附件一

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司单位：万元

上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年度占用累计发生2024年度占用资金的2024年度偿还累计发2024年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

计科目余额金额（不含利息）利息(如有）生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及附属企业

小计-----

总计-----往来性质上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年度往来累计发生2024年度往来资金的2024年度偿还累计发2024年期末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因（经营性往来、非经计科目余额金额（不含利息）利息（如有）生金额余额营性往来）

《铁路采购与物流》杂志社有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.653.983.011.62杂志费经营性资金往来

安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款403.721063.711455.8611.57采购款经营性资金往来

北京中铁泰博房地产开发有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.800.80-履约保证金经营性资金往来

河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款349.82123.63307.01166.44销售款经营性资金往来

湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款2.333.194.281.24销售款经营性资金往来

江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款3.823.82-业务往来款经营性资金往来

江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业预付账款457.81457.81采购款经营性资金往来

内蒙古中铁轨道技术有限公司实际控制人附属企业应收账款66.0366.03销售款经营性资金往来

深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业预付账款8.788.78-采购款经营性资金往来

深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业应收账款0.240.24-销售款经营性资金往来

四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款4.3310.205.009.53销售款经营性资金往来

天津河海管业有限公司实际控制人附属企业合同资产34.1334.13-质保金经营性资金往来

天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款648.42163.5265.87746.07销售款经营性资金往来

桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款453.710.235.23448.71销售款经营性资金往来

桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款15.0015.00-业务往来款经营性资金往来

桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收款项融资48.0048.00-销售款经营性资金往来

新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款13.90312.2233.90292.22销售款经营性资金往来

新疆建化实业有限责任公司实际控制人附属企业应收账款156.56153.962.60销售款经营性资金往来

中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.215.585.115.68业务往来款经营性资金往来

中储发展股份有限公司实际控制人附属企业应收账款101.7499.851.89销售款经营性资金往来

1上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年度占用累计发生2024年度占用资金的2024年度偿还累计发2024年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

计科目余额金额（不含利息）利息(如有）生金额余额

中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业预付账款474.126720.396007.781186.73采购款经营性资金往来

中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.001.00-业务往来款经营性资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.009.008.901.10业务往来款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款774.596435.857133.8276.62采购款经营性资金往来

中国诚通供应链服务有限公司实际控制人附属企业应收账款6.176.17销售款经营性资金往来

中国铁路物资（香港）贸易有限公司实际控制人附属企业应收账款7.17316.09323.26-销售款经营性资金往来

中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款10.00117.14101.8125.33业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.426.576.570.42押金经营性资金往来

中国物流亳州有限公司实际控制人附属企业预付账款585.00489.2695.74采购款经营性资金往来

中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业其他应收款800.004.83804.83-业务往来款经营性资金往来

中国物流集团有限公司控股股东其他应收款559.9258.49618.41-招标代理服务费经营性资金往来

中国物流南充有限公司实际控制人附属企业其他应收款24.00615.00639.00-业务往来款经营性资金往来

中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业预付账款31.7731.77-采购款经营性资金往来

中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业合同资产43.5443.54质保金经营性资金往来

中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款391.5747.1947.19391.57物资代理服务费经营性资金往来

物通易货（北京）科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款325.44240.9984.45业务往来款经营性资金往来

中物流（上海）置业管理有限公司实际控制人附属企业应收账款82.1341.0641.07销售款经营性资金往来

中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业其他应收款76.6876.68-业务往来款经营性资金往来

中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款58.961393.371314.51137.82采购款经营性资金往来

中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款376.35355.7920.56销售款经营性资金往来

中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款256.23256.23-业务往来款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款62.6162.61-销售款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款0.63404.12404.75-采购款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款177.6679.26256.92-业务往来款经营性资金往来

小计---5422.0720373.45-21472.994322.53--

北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款1421.9420213.0410381.5911253.39内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款1476.2011815.983476.209815.98内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款19530.2082069.6251383.8650215.96内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6530.356530.35内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款542.4414758.7413544.391756.79内部往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业

中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款0.85162.96152.7411.07内部往来款非经营性资金往来

中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款12.009.003.00内部往来款非经营性资金往来

中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款1193.301193.30内部往来款非经营性资金往来

中铁物总铁路装备物资有限公司全资子公司其他应收款2.5414.8913.184.25内部往来款非经营性资金往来

中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款579.54210321.28210009.08891.74内部往来款非经营性资金往来

小计---23553.71347092.160.00288970.0481675.83--

2上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年度占用累计发生2024年度占用资金的2024年度偿还累计发2024年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

计科目余额金额（不含利息）利息(如有）生金额余额其他关联方及其附属企业

小计-----

总计---28975.78367465.610.00310443.0385998.36--

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