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中国铁路物资股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金期末余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金期末余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利自)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
《铁路采购与物流》杂志社有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.651.452.10本年数经营性资金往来
北京中铁泰博房地产开发有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.800.80-履约保证金经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司联营企业其他应收款29.8627.602.26业务往来款经营性资金往来
国铁供应链管理有限公司联营企业应收账款14.242,714.5216.502,712.26销售款经营性资金往来
中国物流南充有限公司实际控制人附属企业其他应收款24.0024.00-业务往来款经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款4.338.205.007.53销售款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款453.71453.71销售款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款15.0015.00-业务往来款经营性资金往来
桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收款项融资48.0048.00-销售款经营性资金往来
中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.210.110.10业务往来款经营性资金往来
中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.009.0010.00业务往来款经营性资金往来
中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款774.59478.97714.70538.86采购款经营性资金往来
江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.471.47业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款10.0068.4860.5817.90业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.420.42押金经营性资金往来
中国物流集团有限公司控股股东其他应收款559.9228.96588.88-招标代理服务费经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款820.77485.891,306.66-销售款经营性资金往来
中铁物上海有限公司实际控制人附属企业应收账款82.1341.0641.06销售款经营性资金往来
中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业其他应收款76.6876.68-业务往来款经营性资金往来
其他非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金期末余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款58.96752.41689.43121.93采购款经营性资金往来
中铁物资武汉金属有限公司实际控制人附属企业应收账款0.110.11销售款经营性资金往来
中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业合同资产43.5443.54质保金经营性资金往来
中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款391.5747.19142.41296.35物资代理服务款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款36.9636.96销售款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款0.630.63-采购款经营性资金往来
中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款177.66177.66-业务往来款经营性资金往来
中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款110.2744.6465.63销售款经营性资金往来
中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款256.23221.5534.68业务往来款经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款403.721,054.171,419.7638.13采购款经营性资金往来
中储智慧物流科技(天津)有限公司实际控制人附属企业预付账款474.122,744.222,689.58528.76采购款经营性资金往来
中储智慧物流科技(天津)有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.001.00-业务往来款经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业预付账款8.788.78-采购款经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业应收账款0.240.24-销售款经营性资金往来
中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业预付账款31.7731.77-采购款经营性资金往来
中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业其他应收款800.004.83804.83-业务往来款经营性资金往来
中国铁路物资(香港)贸易有限公司实际控制人附属企业应收账款7.1786.3986.586.98销售款经营性资金往来
河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款349.82122.98200.02272.78销售款经营性资金往来
湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款2.331.962.911.39销售款经营性资金往来
天津河海管业有限公司实际控制人附属企业合同资产34.1334.13质保金经营性资金往来
天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款648.42648.42销售款经营性资金往来
新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款13.90173.20187.10销售款经营性资金往来
中储南京物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.005.00业务往来款经营性资金往来
中企云商科技股份有限公司实际控制人附属企业应收款项融资872.65910.511,783.16-销售款经营性资金往来
中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款579.5499,493.4480,000.0020,072.98内部往来款非经营性资金往来
中铁物总铁路装备物资有限公司全资子公司其他应收款2.5414.8917.43内部往来款非经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司合同资产69.2869.28质保金经营性资金往来
中铁物总轨道装备贸易有限公司全资子公司应收款项融资529.83529.83-销售款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司预付账款1,174.891,174.89-采购款经营性资金往来
中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款-12.0012.00内部往来款非经营性资金往来
其他非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金期末余额2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2024年1-6月占用资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司应收账款5,103.14150.534,301.79951.88销售款经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款0.85158.92159.77内部往来款非经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司合同资产121.54121.54-质保金经营性资金往来
中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司应收款项融资-2,865.642,865.64-销售款经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司全资子公司预付账款247.09132.09379.18-采购款经营性资金往来
中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款542.443,744.012,001.952,284.50内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款19,530.20992.415,338.1415,184.47内部往来款非经营性资金往来
中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款1,476.20193.471,623.2446.43内部往来款非经营性资金往来
武汉中铁伊通物流有限公司控股子公司预付账款1,050.151,050.15-采购款经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款1,421.94269.941,370.85321.03内部往来款非经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司合同资产127.21127.21-质保金经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收账款23.16958.66981.82-销售款经营性资金往来
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司应收款项融资411.42411.42-销售款经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司全资子公司应收账款166.432,644.241,271.761,538.91销售款经营性资金往来
中铁物总供应链科技集团有限公司全资子公司预付账款-10,440.9410,440.94-采购款经营性资金往来
中铁十四局集团太原建筑构件有限公司联营企业其他应收款539.05539.05-业务往来款经营性资金往来
总计40,276.49132,251.70-125,759.9446,768.25
本表已于2024年8月28日获董事会批准.
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公司负责人(法定代表人)7主管会计工作负责人:会计机构负责人:(2
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