湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

湖北福星科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348号），本公司向特定对象发行股票数量

223491752股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币3.64元，募集资金总额为

人民币81351.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币790.76万元后，实际募集资金净额为人民币80560.24万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于2023年12月25日收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为80901.00万元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用结存情况如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金总额81351.00

减：各项发行费用790.76

募集资金净额80560.24

减：募投项目累计使用金额61064.05

减：以前年度临时补充流动资金20000.00

加：还回临时补充流动资金501.66

减：手续费支出0.19

加：利息收入3.00

截至2024年6月30日募集资金余额0.65

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储管理。公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年

4月）》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度

已经公司2021年年度股东大会审议通过。

2023年12月，公司及下属募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司与募集

资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市

支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币万元初始存放户名开户行账号存储方式余额金额湖北福星惠誉三眼招商银行股份有限

127909662910001活期56901.000.08

桥置业有公司武汉分行限公司湖北福星中国农业银行股份

科技股份有限公司汉川市支17531501040006491活期24000.000.56有限公司行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金合计61064.05万元。公司2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金54721.63万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中54486.25万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，235.38湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告万元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字

(2023)0102068号鉴证报告。

截至2024年6月30日，公司已完成上述资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日，公司补充流动资金金额为19498.34万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为19498.99万元，其中19498.34万元用于临时补充流动资金，0.65万元存于公司募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定和要

求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年8月30日湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注1]80560.24本报告期投入募集资金总额6578.80

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额61064.05

累计变更用途的募集资金总额比例-项目达截至报项目可是否承诺投资项目是否已变截至期末累截至期末投到预定本报告期告期末行性是募集资金承诺调整后投本期报告达到

和超募资金投更项目（含计投入金额资进度（%）可使用实现的效累计实否发生

投资总额资总额(1)投入金额预计向部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)状态日益现的重大变效益期效益化承诺投资项目

1、红桥城 K6 2024 年

否25556.0015000.001160.504970.1633.13%19942.1419942.14是否住宅项目2月

2023年

2、红桥城 K15 2 月、否68508.1941560.245417.2932093.8877.22%0.0049665.92否否项目2024年

12月

3、补充流动资不适

否40000.0024000.001.0024000.00100.00%不适用不适用不适用否金项目用湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额[注1]80560.24本报告期投入募集资金总额6578.80承诺投资项目

134064.1880560.246578.8061064.05--19942.1469608.06--

小计超募资金投向不适用小计

合计134064.1880560.246578.8061064.05--19942.1469608.06--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 红桥城 K15 项目尚未全部交付，累计实现的效益为 49665.92 万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2023)0102068号），截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币54485.25募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为54721.63万元。截至

2024年6月30日，公司已完成资金置换。

1、公司于2023年12月28日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，拟使用不超用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、截至2024年6月30日募集资金临时补充公司流动资金金额为19498.34万元。湖北福星科技股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额[注1]80560.24本报告期投入募集资金总额6578.80项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他存于公司募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。