证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-023

金陵药业股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）

117924528股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币

6.36元，共计募集资金749999998.08元。本次发行涉及相关费用

为7367708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币

742632289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销

保荐费5999999.98元（含税）后的金额743999998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》。

截至2024年12月31日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用）743999998.10

减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）1707331.41

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额339622.64

实际募集资金净额742632289.33

减：募集项目使用金额10773989.9

加：募集资金利息收入减除手续费6379800.69

减：使用部分闲置募投资金现金管理550000000.00

截至2024年12月31日募集资金余额188238100.12

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及

公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签

订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订

了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2024年12月31日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额情况如下：

开户行银行账号账户类别金额（元）中国建设银行股份有限公司南京新

32050159403600004082募集资金户32734820.43

街口支行南京银行股份有限公司南京紫东支

0169230000003602募集资金户104756934.25

行招商银行股份有限公司南京分行营

125917645910001募集资金户50746345.44

业部

合计188238100.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币

1707331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月10日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币65000万元闲置募集资金和人民币55000万元自有

资金进行现金管理，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金可以在上述期限内滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买的现金管理产品情况如下：

是

产品购买金额到期日/赎预期年化否委托方受托方产品名称起息日

类型(万元)回日收益率赎回招商银行智招商银行保本池州东升汇系列看跌股份有限浮动2024年42024年4月药业有限两层区间127000.001.55%-3.2%是公司南京收益月18日30日公司天结构性存分行型款招商银行

池州东升500(含10

股份有限协定存款(活保本2024年42024年6月央行协定存药业有限万元备付是

公司南京期存款)型月17日3日款牌价利率

公司金)分行招商银行智招商银行保本池州东升汇系列看跌股份有限浮动2024年52024年5月药业有限两层区间257000.001.56%-3.2%是公司南京收益月6日31日公司天结构性存分行型款招商银行智招商银行保本池州东升汇系列看跌股份有限浮动2024年62024年6月药业有限两层区间257500.001.65%-2.2%是公司南京收益月3日28日公司天结构性存分行型款招商银行池州东升股份有限保本2024年42025年4月药业有限定期存款2500.001.95%否公司南京型月17日17日公司分行池州东升招商银行招商银行单固定2024年6票面期限2

1000.002.15%否药业有限股份有限位大额存单利率月28日年（2025年是产品购买金额到期日/赎预期年化否委托方受托方产品名称起息日

类型(万元)回日收益率赎回公司公司南京2024年第952型6月28日前分行期转让）招商银行招商银行单票面期限2池州东升固定股份有限位大额存单2024年6年（2025年药业有限利率1500.002.15%否公司南京2024年第952月28日6月28日前公司型分行期转让）招商银行智招商银行保本池州东升汇系列看跌

股份有限浮动2024年72024年101.65%或

药业有限两层区间995000.00是

公司南京收益月1日月8日2.30%公司天结构性存分行型款招商银行点招商银行保本池州东升金系列看涨

股份有限浮动2024年2024年121.55%或

药业有限两层区间834400.00是

公司南京收益10月9日月31日2.15%公司天结构性存分行型款中国建设中国建设银保本金陵药业银行股份行江苏省分浮动2024年42024年10股份有限有限公司行单位人民4000.001.25%-3.0%是收益月24日月24日公司南京新街币定制型结型口支行构性存款合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年52024年6月1.55%或

14000.00是

养老服务公司南京第21期81号收益月24日26日3.00%有限公司紫东支行33天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年52024年7月1.55%或

11000.00是

养老服务公司南京第22期74号收益月29日1日3.00%有限公司紫东支行33天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

2024年62024年7月1.55%或

天颐智慧股份有限存款2024年浮动11000.00是

月5日8日3.00%养老服务公司南京第23期67号收益是

产品购买金额到期日/赎预期年化否委托方受托方产品名称起息日

类型(万元)回日收益率赎回有限公司紫东支行33天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年62024年7月1.55%或

14000.00是

养老服务公司南京第26期77号收益月27日30日3.00%有限公司紫东支行33天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年72024年8月1.55%或

11000.00是

养老服务公司南京第27期68号收益月2日5日3.00%有限公司紫东支行34天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年72024年8月1.55%或

11000.00是

养老服务公司南京第28期68号收益月9日12日3.00%有限公司紫东支行34天型合肥金陵南京银行单位大额存天颐智慧股份有限保本2024年52025年5月单2024年第14000.002%否养老服务公司南京型月23日23日

79期1年

有限公司紫东支行合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年72024年9月1.55%或

14000.00是

养老服务公司南京第31期78号收益月31日3日2.90%有限公司紫东支行34天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年82024年9月1.55%或

11000.00是

养老服务公司南京第32期60号收益月6日9日2.85%有限公司紫东支行34天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年82024年9月1.55%或

11000.00是

养老服务公司南京第33期73号收益月13日18日2.85%有限公司紫东支行36天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

2024年92024年121.50%或

天颐智慧股份有限存款2024年浮动14000.00是

月4日月6日2.80%养老服务公司南京第36期61号收益是

产品购买金额到期日/赎预期年化否委托方受托方产品名称起息日

类型(万元)回日收益率赎回有限公司紫东支行93天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年92024年121.50%或

11000.00是

养老服务公司南京第37期66号收益月10日月12日2.80%有限公司紫东支行93天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年92024年121.50%或

11000.00是

养老服务公司南京第38期59号收益月19日月23日2.80%有限公司紫东支行95天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

2024年1.40%或

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年12

4600.0010月292.00%或是

养老服务公司南京第44期66号收益月30日

日2.30%有限公司紫东支行62天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2024年2025年3月1.25%或

14000.00否

养老服务公司南京第50期68号收益12月9日10日2.40%有限公司紫东支行91天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

2024年1.25%或

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2025年3月

11000.0012月132.20%或否

养老服务公司南京第50期81号收益14日

日2.40%有限公司紫东支行91天型合肥金陵南京银行单位结构性保本

2024年1.25%或

天颐智慧股份有限存款2024年浮动2025年3月

11000.0012月242.20%或否

养老服务公司南京第52期55号收益24日

日2.40%有限公司紫东支行90天型

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日募集资金余额738238100.12元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款188238100.12元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回550000000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表不适用

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与

使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表金陵药业股份有限公司董事会

2025年3月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金陵药业股份有限公司2024年度

单位：万元本年度投入募集资金总

募集资金总额75000.001077.40额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额不适用1077.40额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末累

募集资金承调整后投资总本年度投截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额诺投资总额额(1)入金额(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化分变更）(2)承诺投资项目

1.合肥金陵天颐智慧养老项目否60000600008.858.850.01%2027年3月25日-不适用否

2.核心原料药及高端医药中间体共性生

否100001000018.4018.400.18%2026年3月25日-不适用否产平台建设项目

3.补充流动资金否4263.234263.231050.151050.1524.63%-不适用否

承诺投资项目小计74263.2374263.231077.401077.40-

超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目前期准备阶段，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于工程规划及论证阶段，公司将根据项目实施进度原因（分具体项目）计划，合理安排募集资金投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情

参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进行现金管理情况参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

其他情况