金陵药业:中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业

股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023年度向特

定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）117924528 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币6.36元，共计募集资金749999998.08元。本次发行涉及相关费用为

7367708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742632289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5999999.98元（含税）后的金额743999998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字（2024）00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至2024年12月31日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销

743999998.10费外的发行费用）减：支付的发行费用（募集资金置换已支付

1707331.41发行费用的自筹资金金额）

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项

339622.64

税额

实际募集资金净额742632289.33

1项目金额（元）

减：募集项目使用金额10773989.90

加：募集资金利息收入减除手续费6379800.69

减：使用部分闲置募投资金现金管理550000000.00

截至2024年12月31日募集资金余额188238100.12

二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐人中信证券与中国建设银行股份有限公司南京

新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2024年12月31日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额情况如下：

开户行银行账号账户类别金额（元）中国建设银行股份有限公司南京

3205015940360000408232734820.43

新街口支行南京银行股份有限公司南京紫东

0169230000003602募集资金户104756934.25

支行招商银行股份有限公司南京分行

12591764591000150746345.44

营业部

合计188238100.12

2三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1707331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会

第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月10日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于2024年4月

26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币65000万元闲置募集资金和人民币55000

万元自有资金进行现金管理，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起

12个月内有效。资金可以在上述期限内滚动使用，有利于提高募集资金使用效

3率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资

金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司在有效期限内，使用闲置募集资金购买的现金管理产品情况如下：

4产品类购买金额（万预期年化收是否委托方受托方产品名称起息日到期日/赎回日

型元）益率赎回招商银行智汇系列看跌保本浮池州东升药业有招商银行股份有限2024年4两层区间12天结构性存动收益7000.002024年4月30日1.55%-3.2%是限公司公司南京分行月18日款型池州东升药业有招商银行股份有限500（含10万2024年4央行协定存协定存款（活期存款）保本型2024年6月3日是限公司公司南京分行元备付金）月17日款牌价利率招商银行智汇系列看跌保本浮池州东升药业有招商银行股份有限2024年5两层区间25天结构性存动收益7000.002024年5月31日1.56%-3.2%是限公司公司南京分行月6日款型招商银行智汇系列看跌保本浮池州东升药业有招商银行股份有限2024年6两层区间25天结构性存动收益7500.002024年6月28日1.65%-2.2%是限公司公司南京分行月3日款型池州东升药业有招商银行股份有限2024年4定期存款保本型2500.002025年4月17日1.95%否限公司公司南京分行月17日池州东升药业有招商银行股份有限招商银行单位大额存单固定利2024年6票面期限2年（2025

1000.002.15%否限公司公司南京分行2024年第952期率型月28日年6月28日前转让）池州东升药业有招商银行股份有限招商银行单位大额存单固定利2024年6票面期限2年（2025

1500.002.15%否限公司公司南京分行2024年第952期率型月28日年6月28日前转让）招商银行智汇系列看跌保本浮

池州东升药业有招商银行股份有限2024年71.65%或

两层区间99天结构性存动收益5000.002024年10月8日是

限公司公司南京分行月1日2.30%款型招商银行点金系列看涨保本浮

池州东升药业有招商银行股份有限2024年101.55%或

两层区间83天结构性存动收益4400.002024年12月31日是

限公司公司南京分行月9日2.15%款型5产品类购买金额（万预期年化收是否委托方受托方产品名称起息日到期日/赎回日

型元）益率赎回中国建设银行股份中国建设银行江苏省分保本浮金陵药业股份有2024年4有限公司南京新街行单位人民币定制型结动收益4000.002024年10月24日1.25%-3.0%是限公司月24日口支行构性存款型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年51.55%或

慧养老服务有限动收益14000.002024年6月26日是

公司南京紫东支行第21期81号33天月24日3.00%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年51.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年7月1日是

公司南京紫东支行第22期74号33天月29日3.00%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年61.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年7月8日是

公司南京紫东支行第23期67号33天月5日3.00%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年61.55%或

慧养老服务有限动收益14000.002024年7月30日是

公司南京紫东支行第26期77号33天月27日3.00%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年71.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年8月5日是

公司南京紫东支行第27期68号34天月2日3.00%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年71.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年8月12日是

公司南京紫东支行第28期68号34天月9日3.00%公司型合肥金陵天颐智南京银行股份有限单位大额存单2024年第2024年5慧养老服务有限保本型14000.002025年5月23日2%否公司南京紫东支行79期1年月23日公司6产品类购买金额（万预期年化收是否委托方受托方产品名称起息日到期日/赎回日

型元）益率赎回合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年71.55%或

慧养老服务有限动收益14000.002024年9月3日是

公司南京紫东支行第31期78号34天月31日2.90%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年81.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年9月9日是

公司南京紫东支行第32期60号34天月6日2.85%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年81.55%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年9月18日是

公司南京紫东支行第33期73号36天月13日2.85%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年91.50%或

慧养老服务有限动收益14000.002024年12月6日是

公司南京紫东支行第36期61号93天月4日2.80%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年91.50%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年12月12日是

公司南京紫东支行第37期66号93天月10日2.80%公司型合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年91.50%或

慧养老服务有限动收益11000.002024年12月23日是

公司南京紫东支行第38期59号95天月19日2.80%公司型

合肥金陵天颐智保本浮1.40%或南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年10慧养老服务有限动收益4600.002024年12月30日2.00%或是公司南京紫东支行第44期66号62天月29日

公司型2.30%合肥金陵天颐智保本浮

南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年121.25%或

慧养老服务有限动收益14000.002025年3月10日是

公司南京紫东支行第50期68号91天月9日2.40%公司型7产品类购买金额（万预期年化收是否委托方受托方产品名称起息日到期日/赎回日

型元）益率赎回

合肥金陵天颐智保本浮1.25%或南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年12慧养老服务有限动收益11000.002025年3月14日2.20%或是公司南京紫东支行第50期81号91天月13日

公司型2.40%

合肥金陵天颐智保本浮1.25%或南京银行股份有限单位结构性存款2024年2024年12慧养老服务有限动收益11000.002025年3月24日2.20%或是公司南京紫东支行第52期55号90天月24日

公司型2.40%

8节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日募集资金余额738238100.12元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款188238100.12元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回550000000.00元。

募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

变更募集资金投资项目情况表不适用。

未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用。

变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。

9募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见会计师已出具《关于金陵药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。会计师认为，金陵药业2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金陵药业2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作及核查意见

在2024年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：获取公司募集资金存放银行对账单、查阅募集资金使用原始

凭证、查阅中介机构相关报告、查阅募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐人认为：金陵药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金陵药业股份有限公司2024年度

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额75000.001077.40资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额不适用1077.40资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行是否已变更项截至期末累截至期末投资进本年度是否达承诺投资项目和超募资调整后投资本年度投预定可使性是否发

目（含部分变募集资金承诺投资总额计投入金额度（%）实现的到预计