证券代码:000919证券简称:金陵药业公告编号:2024-048
金陵药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月
26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过65000万元闲置募集资金和55000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司
2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、
5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038、044)。现将有关进展情况公告如下:
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况购买金额预期年化实际收益委托方受托方产品名称产品类型起息日赎回日(万元)收益率(万元)招商银行智汇
系列看跌两层保本浮动2024年5月2024年5月1.56%-
700015.34
区间25天结构收益型6日31日3.2%招商银行池州东升性存款股份有限药业有限按季结公司南京公司500(含10央行协定息,结息分行协定存款(活2024年4月2024年6月保本型万元备付存款牌价金额于每期存款)17日3日
金)利率季末月21日到账(二)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况产品类购买金额预期年化委托方受托方产品名称账户起息日赎回日型(万元)收益率招商银行招商银行智汇池州东升保本浮
股份有限系列看跌两层2024年62024年61.65%-药业有限12591764597800039动收益7500
公司南京区间25天结构月3日月28日2.2%公司型分行性存款
二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况鉴于池州东升药业有限公司在招商银行股份有限公司南京分行
购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至子公司募集资金专户,其开立的募集资金现金管理专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:
账户名称开户机构名称账户池州东升药业有限公司招商银行股份有限公司南京分行12591764597800025
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险
投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。
3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
购买金额到期日/赎预期年化是否赎委托方受托方产品名称产品类型起息日(万元)回日收益率回招商银行智汇
系列看跌两层2024年42024年4月1.55%-保本浮动收益型7000是
区间12天结构月18日30日3.2%性存款500(含10央行协定协定存款(活2024年42024年6月池州东升招商银行保本型万元备付存款牌价是期存款)月17日3日药业有限股份有限金)利率公司公司南京招商银行智汇
分行系列看跌两层2024年52024年5月1.56%-保本浮动收益型7000是
区间25天结构月6日31日3.2%性存款
2024年42025年4月
定期存款保本型25001.95%否月17日17日招商银行智汇
系列看跌两层2024年62024年6月1.65%-保本浮动收益型7500否
区间25天结构月3日28日2.2%性存款中国建设中国建设银行金陵药业银行股份
江苏省分行单2024年42024年101.25%-股份有限有限公司保本浮动收益型4000否
位人民币定制月24日月24日3.0%公司南京新街型结构性存款口支行单位大额存单
2024年52025年5月
2024年第79期保本型140002%否
月23日23日
1年
合肥金陵南京银行单位结构性存
天颐智慧股份有限2024年52024年6月1.55%或款2024年第21保本浮动收益型14000否
养老服务公司南京月24日26日3.00%期81号33天有限公司紫东支行单位结构性存
2024年52024年7月1.55%或
款2024年第22保本浮动收益型11000否
月29日1日3.00%期74号33天
截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为53000万元,未超出公司董事会批准的额度范围。
六、备查文件现金管理产品的相关凭证。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2024年6月3日