金陵药业股份有限公司董事会

关于2023年度证券投资情况的专项说明

一、报告期证券投资概述

1、2023年末，公司持有的证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）账面价值合计为82567967.90元，全部为股票投资。

2、综合公司2023年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）持有期间取得的投资收益3529643.00元、公司2023年处置证

券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）取得的投资收益1527090.42元、公司公允价值变动收益（交易性金融资产和其他非流动金融资产）-2252785.80元，公司2023年证券投资（交易性金融资产和其他非流动金融资产）取得的收益共计为2803947.62元。

二、报告期末持有的证券投资情况

单位：元证券代本期公允价值证券品种证券简称最初投资成本期初账面价值本期出售金额报告期损益期末账面价值码变动损益

股票投资601860紫金银行18000000.0091417753.70-2177785.801529700.001351857.2081709967.90

股票投资600688上海石化1603975.72933000.00-75000.000.00-75000.00858000.00

期末持有的其他证券投资0.000.000.000.000.000.00

合计19603975.7292350753.70-2252785.801529700.001276857.2082567967.90

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行

有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

2、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

3、公司设有证券投资风险控制小组，由董事长、总裁、财务负责

人、董事会秘书等人员组成；董事长任组长，总裁担任副组长。公司配备了专职投资人员，按照公司《投资管理制度》的规定进行证券投资，并向证券投资风险控制小组报告工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事宜，

定期听取证券投资风险控制小组成员对公司证券投资情况的汇报。

上述证券投资事项的相关情况在公司《2023年半年度报告》及

《2023年年度报告》中均有披露，具体详见2023年8月19日、2024年4月30日巨潮资讯网。

特此说明。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日