金陵药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

占用方与上上市公司核2023年期初2023年度往来累

非经营性资2023年度往来资2023年度偿还累2023年度期末

资金占用方名称市公司的关算的会计科往来资金余计发生金额（不占用形成原因占用性质金占用金的利息（如有）计发生金额往来资金余额联关系目额含利息）

控股股东、实际控制人

--------及其附属企业

小计-----前控股股

东、实际控

--------制人及其附属企业

小计-------

总计-------往来方与上上市公司核2023年期初2023年度往来累其它关联资2023年度往来资2023年度偿还累2023年度期末资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余计发生金额（不往来形成原因往来性质金往来金的利息（如有）计发生金额往来资金余额联关系目额含利息）

预付款项-4.53-4.510.02采购经营性往来

控股股东、南京医药股份有受同一控股

实际控制人限公司及其子公应收账款991.807500.26-8154.11337.95销售经营性往来股东控制

及其附属企司其他应收款-8.75--8.75往来经营性往来业

江苏宝庆珠宝有受同一控股应收账款-1.58-1.58-销售经营性往来限公司股东控制

南京医药产业(集受同一控股

其他应收款-19.86-19.86-往来经营性往来

团)有限责任公司股东控制

南京艾德凯腾生预付账款-224.73-224.73-采购经营性往来控股股东的物医药有限责任

联营企业应收账款51.5461.19-112.73-销售经营性往来公司

南京梅山医院有受同一控股应收账款58.808.48-63.923.36销售经营性往来

限责任公司股东控制其他应收款1.00---1.00往来经营性往来

小计1103.147829.38-8581.44351.08-

河南金陵怀药药子公司预付账款-1850.00-1850.00-采购经营性往来

业有限公司子公司其他应收款-11.82--11.82往来经营性往来合肥金陵天颐智

慧养老服务有限子公司应收账款-0.20-0.20-销售经营性往来公司

预付账款2480.705000.00-7480.70-采购经营性往来河南金陵金银花

上市公司的子公司应收账款-205.07-205.07-销售经营性往来药业有限公司

子公司及其其他应收款22.9623.84-22.9623.84往来经营性往来

附属企业湖州市社会福利应收账款-0.56-0.56-销售经营性往来中心发展有限公子公司

其他应收款48.9115.04-48.9115.04往来经营性往来司湖州康复医院有

子公司应收账款-6.69-6.69-销售经营性往来限公司

金陵药业南京彩预付账款313.13567.20-567.20313.13采购经营性往来子公司

塑包装有限公司应收账款-0.08-0.08-销售经营性往来南京鼓楼医院集

团仪征医院有限子公司其他应收款44.90107.76-44.90107.76往来经营性往来公司南京鼓楼医院集

团宿迁市人民医子公司其他应收款20.0527.16-20.0527.16往来经营性往来院有限公司

南京鼓楼医院集应收账款2.558.31-6.564.30销售经营性往来团安庆市石化医子公司

院有限公司其他应收款46.8961.42-46.8961.42往来经营性往来

南京金鼓医院管应收账款-1.09-1.09-销售经营性往来子公司

理有限公司其他应收款10.4028.67-12.6126.46往来经营性往来浙江金陵浙磐药

子公司其他应收款39.7548.10-39.7548.10往来经营性往来材开发有限公司云南金陵植物药

子公司其他应收款30.8329.06-31.9427.95往来经营性往来业股份有限公司池州东升药业有

子公司其他应收款9.7525.67-9.7525.67往来经营性往来限公司

小计3070.828017.74-10395.91692.65

关联自然人---------及其控制的

小计-------法人

其他关联方南京益同药业有联营企业应收账款6538.0821283.81-23852.363969.53销售经营性往来及其附属企限责任公司

业小计--6538.0821283.81-23852.363969.53总计10712.0437130.93-42829.715013.26

法定代表人：陈胜主管会计工作负责人：汪洋会计机构负责人：费超