非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2024年期初2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-6月偿2024年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市上市公司核2024年期初2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-6月偿2024年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

湖南圣爵菲斯投资有限公司子公司其他应收款509.14509.14资金往来非经营性往来

华丰达有线网络控股有限公司子公司其他应收款323293.84187.52323481.36资金往来非经营性往来

韵洪传播科技（广州）有限公司子公司其他应收款44141.0140079.6239845.9344374.70资金往来非经营性往来

湖南金鹰城置业有限公司子公司其他应收款7272.9022.197295.09资金往来非经营性往来

深圳市荣涵投资有限公司子公司其他应收款9840.956.399847.34资金往来非经营性往来

北京中艺达晨艺术品投资管理有限公子公司其他应收款10893.76695.8911589.65资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业司

电广传媒影业（香港）有限公司子公司其他应收款50825.6350825.63资金往来非经营性往来

湖南恒盈科技文化有限公司子公司其他应收款7024.507024.50资金往来非经营性往来

湖南润铭科技文化有限公司子公司其他应收款4821.594821.59资金往来非经营性往来

湖南芒果文旅投资有限公司子公司其他应收款7534.28245.067289.22资金往来非经营性往来

深圳市达晨创业投资有限公司子公司应收股利20000.0020000.00股利分配非经营性往来

深圳市达晨财智创业投资管理有限公子公司应收股利5440.405440.40股利分配非经营性往来司

湖南广播影视集团有限公司母公司的实际控制预付账款33903.961248.5232655.44广告资源采购经营性往来人

湖南广播影视集团有限公司母公司的实际控制应收账款156.00440.24321.47274.77广告发布及物业管理费经营性往来人

湖南潇湘电影传媒有限公司集团兄弟公司预付账款124.72-124.72广告资源采购经营性往来

湖南潇湘电影传媒有限公司集团兄弟公司应收账款145.47394.11285.93253.65物业管理费经营性往来

湖南潇湘影视传播有限责任公司集团兄弟公司其他应收款0.00250.02250.025影片分成业务经营性往来其他关联方及其附属企业

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司集团兄弟公司应收账款15352.976619.108711.9013260.17广告发布、影片分成、商品销售经营性往来

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司集团兄弟公司其他应收款1.001.00业务押金经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业应收账款82.25392.3387.16387.42广告发布及物业管理费经营性往来

北京掌阔移动传媒科技有限公司联营企业其他应收款1200.001200.00资金往来非经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业其他应收款3074.8941.612060.361056.14资金往来非经营性往来

总计520198.8654319.4252807.33521710.95

法定代表人：王艳忠主管会计工作的负责人：付维刚会计机构负责人：蔡其志