四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2024-064
四川泸天化股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）1237308296.38-20.99%4113723959.31-21.19%归属于上市公司股东的
-8741635.92-110.62%125100841.19-47.04%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-23006119.29-134.90%40092469.90-75.05%利润（元）经营活动产生的现金流
——123739322.48-73.92%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0056-110.62%0.0798-47.05%
稀释每股收益（元/股）-0.0056-110.62%0.0798-47.05%
加权平均净资产收益率-0.13%-110.59%1.95%-47.43%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10529914276.3510390269476.941.34%归属于上市公司股东的
6463758323.296399866917.371.00%
所有者权益（元）
1四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资-94057.777590.38产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
1435473.8630197097.10
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
12753504.5434969715.52
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益499069.58433682.58除上述各项之外的其他营业外收入和支
3039889.4341095952.14
出
减：所得税影响额3124994.6121362581.18
少数股东权益影响额（税后）244401.66333085.25
合计14264483.3785008371.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
应收账款111691465.5380321889.0039.05%主要是销售货款未到收款期所致
应收款项融资28971927.6316262358.6278.15%主要是销售收票未到期承兑所致
预付款项841975473.84591227344.7342.41%主要是预付贸易款和原材料增加所致
其他应收款32927359.2812714391.17158.98%主要是贸易业务保证金增加所致
其他流动资产79612811.7938687929.44105.78%主要是待抵扣增值税进项税增加所致
2四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
在建工程702379043.25529511446.6032.65%主要是工程项目建设增加所致主要是购买的生产性生物资产增加所
生产性生物资产1492395.76636944.00134.31%致
短期借款74454416.67-100.00%主要是向银行借款所致
合同负债323481016.05184356697.7375.46%主要是预收销售货款增加所致
应付职工薪酬99760192.00160090599.79-37.69%主要是结算2023年年终薪酬所致
应交税费20107090.2649253566.13-59.18%主要是支付应交税费所致
其他流动负债29217647.0517514362.8666.82%主要是待转销项税增加所致
长期借款186416785.81365620018.82-49.01%主要是归还银行留债所致
其他综合收益10497882.0016308040.50-35.63%主要是股权投资公允价值变动所致
专项储备17551571.0511101620.6858.10%主要是计提安全生产费所致
2.利润表
项目本期发生额上年同期变动幅度变动原因
财务费用-31382181.63-49351988.31-36.41%主要是理财收益减少
其他收益8997097.106434514.1739.83%主要是享受增值税加计抵减政策主要是理财收益增加
投资收益25587546.5516733806.0852.91%主要是转回的坏账准备减少
信用减值损失175455.733542997.36-95.05%
资产减值准备-4200909.20-13141129.43-68.03%主要是计提的资产减值准备减少主要是同期取得无形资产处置收益
资产处置收益7590.3824870434.46-99.97%
营业利润105189902.85256206382.75-58.94%主要是产品价格同比大幅下降主要是出售碳排放配额收入增加
营业外收入42170635.2716441963.54156.48%
主要是利润下降，减少所得税费用所得税费用21220693.2839254317.29-45.94%
3.现金流量表
项目本期发生额上年同期变动幅度变动原因主要是产品价格大幅下降导致现金
经营活动产生的现金流量净额123739322.48474547715.22-73.92%流入减少主要是偿还银行借款及到期票据承
筹资活动产生的现金流量净额-52931476.0731262961.81-269.31%兑
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
报告期末普通股股东总数47654报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
泸天化（集团）有
国有法人15.09%2365503930不适用0限责任公司泸州产业发展投资
国有法人12.34%1934646100质押21800000集团有限公司中国银行股份有限
境内非国有法人9.69%1518804270不适用0公司泸州分行四川泸天化股份有
限公司破产企业财境内非国有法人5.90%924727140不适用0产处置专用账户中国农业银行股份
有限公司四川省分国有法人5.00%784022970不适用0行中国农业银行股份
有限公司宁夏回族境内非国有法人3.94%617713980不适用0自治区分行中国工商银行股份
境内非国有法人3.66%574377920不适用0有限公司泸州分行中国银行股份有限
境内非国有法人3.66%573357000不适用0公司成都锦江支行兴业银行股份有限
境内非国有法人3.36%527583770不适用0公司重庆分行中国银行股份有限
公司宁夏回族自治境内非国有法人3.10%485912140不适用0区分行
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
23655039
泸天化（集团）有限责任公司236550393人民币普通股
3
19346461
泸州产业发展投资集团有限公司193464610人民币普通股
0
15188042
中国银行股份有限公司泸州分行151880427人民币普通股
7
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处
92472714人民币普通股92472714
置专用账户中国农业银行股份有限公司四川省分行78402297人民币普通股78402297中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治
61771398人民币普通股61771398
区分行中国工商银行股份有限公司泸州分行57437792人民币普通股57437792中国银行股份有限公司成都锦江支行57335700人民币普通股57335700兴业银行股份有限公司重庆分行52758377人民币普通股52758377中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分
48591214人民币普通股48591214
行
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业
4四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
发展投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股
份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2334462856.782807174648.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产1658285837.861330000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款111691465.5380321889.00
应收款项融资28971927.6316262358.62
预付款项841975473.84591227344.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32927359.2812714391.17
5四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货580725035.84644909752.95
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产79612811.7938687929.44
流动资产合计5668652768.555521298314.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19176385.8820606826.59
其他权益工具投资22656543.1029492023.68其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3636421563.753784930494.82
在建工程702379043.25529511446.60
生产性生物资产1492395.76636944.00油气资产
使用权资产215598257.45241611423.56
无形资产111001580.81112072525.74
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用66268924.3354707162.53
递延所得税资产61838526.6770621694.66
其他非流动资产24428286.8024780620.25
非流动资产合计4861261507.804868971162.43
资产总计10529914276.3510390269476.94
流动负债：
短期借款74454416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据2323492838.262117979647.27
应付账款209105235.56288821306.61预收款项
合同负债323481016.05184356697.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬99760192.00160090599.79
应交税费20107090.2649253566.13
其他应付款277996659.47275858800.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债210769538.33203526367.05
其他流动负债29217647.0517514362.86
流动负债合计3568384633.653297401347.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款186416785.81365620018.82应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债196565311.72219837259.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73839227.0559233654.83
递延所得税负债35300398.8242625002.86其他非流动负债
非流动负债合计492121723.40687315936.44
负债合计4060506357.053984717284.08
所有者权益：
股本1568000000.001568000000.00其他权益工具
其中：优先股
7四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
永续债
资本公积5783319002.005783319002.00
减：库存股61849227.14
其他综合收益10497882.0016308040.50
专项储备17551571.0511101620.68
盈余公积459861327.63459861327.63一般风险准备
未分配利润-1313622232.25-1438723073.44
归属于母公司所有者权益合计6463758323.296399866917.37
少数股东权益5649596.015685275.49
所有者权益合计6469407919.306405552192.86
负债和所有者权益总计10529914276.3510390269476.94
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4113723959.315219638715.19
其中：营业收入4113723959.315219638715.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4039100837.025001872955.08
其中：营业成本3594557546.534558385621.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29428455.3632591242.87
销售费用47237988.1739961202.79
管理费用368209075.01381313249.91
研发费用31049953.5838973626.14
财务费用-31382181.63-49351988.31
其中：利息费用24832934.4716774142.91
利息收入57897378.9077806783.94
8四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
加：其他收益8997097.106434514.17投资收益（损失以“－”号填
25587546.5516733806.08
列）
其中：对联营企业和合营
-1435771.29-682444.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
175455.733542997.36
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4200909.20-13141129.43
填列）资产处置收益（损失以“-”号
7590.3824870434.46
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
105189902.85256206382.75
列）
加：营业外收入42170635.2716441963.54
减：营业外支出1074683.131074970.63四、利润总额（亏损总额以“－”号
146285854.99271573375.66
填列）
减：所得税费用21220693.2839254317.29五、净利润（净亏损以“－”号填
125065161.71232319058.37
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
125065161.71232319058.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
125100841.19236225304.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-35679.48-3906246.27号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5810158.50-2081608.83归属母公司所有者的其他综合收益
-5810158.50-2081608.83的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-5810158.50-2081608.83综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
128871.42
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-5810158.50-2210480.25变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
9四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119255003.21230237449.54
（一）归属于母公司所有者的综合
119290682.69234143695.81
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-35679.48-3906246.27总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07980.1507
（二）稀释每股收益0.07980.1507
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4680975618.465250396998.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金125452512.83148116199.26
经营活动现金流入小计4806428131.295398513197.77
10四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金3988300564.814293325479.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金431072850.34452109070.84
支付的各项税费150720665.05132649972.41
支付其他与经营活动有关的现金112594728.6145880959.93
经营活动现金流出小计4682688808.814923965482.55
经营活动产生的现金流量净额123739322.48474547715.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2126714162.141690000000.00
取得投资收益收到的现金36141299.5236858465.80
处置固定资产、无形资产和其他长
88432.2046744663.78
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
16784250.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2162943893.861790387379.58
购建固定资产、无形资产和其他长
244637732.11240846913.28
期资产支付的现金
投资支付的现金2455000000.002150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2699637732.112390846913.28
投资活动产生的现金流量净额-536693838.25-600459533.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6666666.66
其中：子公司吸收少数股东投资
6666666.66
收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1594533661.342060519975.51
筹资活动现金流入小计1694533661.342067186642.17
偿还债务支付的现金197650301.78313547250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
23103348.5038774631.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1526711487.131683601798.75
11四川泸天化股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流出小计1747465137.412035923680.36
筹资活动产生的现金流量净额-52931476.0731262961.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11.5598.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额-465885980.29-94648758.11
加：期初现金及现金等价物余额1220785520.011286040805.20
六、期末现金及现金等价物余额754899539.721191392047.09
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否四川泸天化股份有限公司董事会
2024年10月26日
12
