数源科技股份有限公司2024年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年半年

占用方与上市上市公司核2024年半年度占2024年半年非经营性资金期初占用资度占用资金期末占用资金占用形成原资金占用方名称公司的关联关算的会计科用累计发生金额度偿还累计占用性质占用金余额的利息（如余额因系目（不含利息）发生金额

有）

控股股东、实际杭州西湖数源软受同一控股股

控制人及其附其他应收款56.400056.400[注1]非经营性属企业件园有限公司东控制

小计---56.400056.400--

前控股股东、实

际控制人及其---------非经营性附属企业

小计----其他关联方及

---------其附属企业非经营性

小计----

总计---56.400056.400-2024年半年往来性质往来方与上市上市公司核2024年半年度往2024年半年其他关联资金期初往来资度往来资金期末往来资金往来形成原（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科来累计发生金额度偿还累计往来金余额的利息（如余额因来、非经营性系目（不含利息）发生金额有）往来）

西湖集团(香港)受同一股东控

应收账款125.800.7800126.58货款经营性有限公司制管理服务

杭州西湖数源软受同一股东控应收账款、

0.8290.2101.6189.42费、货款、经营性

件园有限公司制其他应收款股份过户费

控股股东、实际杭州信江科技发受同一股东控

应收账款012.3606.605.76管理服务费经营性控制人及其附展有限公司制属企业杭州西湖新能源受同一股东控

应收账款53.4241.78089.965.24劳务、货款经营性科技有限公司制杭州华塑实业股受同一股东控

应收账款00.2900.270.02水电费经营性份有限公司制杭州信息科技有受同一股东控

应收账款01.51001.51管理服务费经营性限公司制

杭州易和网络有资金拆借、

控股子公司其他应收款19000.005800.00285.543517.5821567.96非经营性限公司应收股利浙江数源贸易有

控股子公司其他应收款47748.3567.64903.59048719.58资金拆借非经营性上市公司的子限公司公司及其附属房地产开发杭州中兴房地产

企业控股子公司其他应收款26571.61600.007.83027179.44周转资金、非经营性开发有限公司应收股利杭州东部软件园募集资金投

控股子公司长期应收款7039.610007039.61非经营性股份有限公司入一年内到期杭州易和网络有募集资金投

控股子公司的非流动资1300.000001300.00非经营性限公司入产一年内到期数源科技创新发募集资金投

控股子公司的非流动资10000.0000010000.00非经营性展有限公司入产数源科技创新发

控股子公司其他应收款300.0000300.000应收股利非经营性展有限公司杭州景河房地产

控股子公司其他应收款011700.0074.68011774.68资金拆借非经营性开发有限公司杭州景鸿房地产

控股子公司其他应收款01000.000.4201000.42资金拆借非经营性开发有限公司合肥印象西湖房其他应收子公司的联营房地产开发

地产投资有限公款、长期应4781.060004781.06非经营性企业周转资金司收款温州市景都冠荣子公司的联营房地产开发

其他应收款6810.760006810.76非经营性科技有限公司企业周转资金其他关联方及商业合理性其附属企业数源久融技术有

联营企业其他应收款21534.950021534.950不确定的相非经营性限公司关交易商业合理性浙江久融智能技

联营企业其他应收款1218.24001218.240不确定的相非经营性术有限公司关交易

总计---146484.6219314.571272.0626669.21140402.04--

注1：2020年，公司进行重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式向控股股东之全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司购买诚园置业50%股权，并与其签订《业绩补偿协议》。鉴于诚园置业未实现2020年-2022年业绩承诺，本次重组补偿义务主体西湖数源软件园根据《业绩补偿协议》承担利润补偿义务，以其于本次重组中获得的公司股份进行补偿，同时需退回公司2020年度分红款人民币564002.43元。2024年4月29日，公司已收到西湖数源软件园退回的2020年度分红款项564002.43元。