数源科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-080
数源科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1数源科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）61209731.04-29.66%235409972.00-60.01%归属于上市公司股东的净利润
-22948226.11-118.81%48193111.5053.25%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-23541099.15-350.71%-67570900.82-89.60%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——362414335.90-24.96%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0524-126.84%0.108356.28%
稀释每股收益（元/股）-0.0524-126.84%0.108356.28%
加权平均净资产收益率-1.91%减少1.21个百分点4.13%增加2.03个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2690146928.903103533162.85-13.32%归属于上市公司股东的所有者
1190480113.941142287001.924.22%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-8328.901440428.69
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1272771.195003354.26益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-24400000.00以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费115351.87218384.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回554823.72137973064.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出178032.46-1268005.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1082668.76-999417.50
减：所得税影响额369993.741696576.16
少数股东权益影响额（税后）67114.80507220.24
合计592873.04115764012.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日增减比率变动原因
应收票据-200000.00-100.00%主要系本期票据结算方式减少所致
应收账款90972033.88197668180.60-53.98%主要系本期应收账款收回所致
应收款项融资19876870.026219270.20219.60%主要系本期持有票据融资增加所致
预付款项18256097.3352903182.13-65.49%主要系本期结算所致
其他应收款92647435.27268982299.37-65.56%主要系本期其他应收款收回所致
一年内到期的非流动资产-58681.84-100.00%主要系本期长期待摊费用减少所致
其他流动资产12725707.665454929.33133.29%主要系本期待抵扣进项税增加所致
主要系本期转入固定资产、投资性房地
在建工程-4087185.43-100.00%产所致
使用权资产713452.131997666.09-64.29%主要系本期计提折旧所致主要系期初合同负债在本期确认收入所
合同负债7852086.1113667874.19-42.55%致
应付职工薪酬8614562.2217114258.80-49.66%主要系本期支付应付职工薪酬所致
应交税费41683328.7676529105.84-45.53%主要系本期支付应交企业所得税所致
其他流动负债451212.361329177.81-66.05%主要系本期待转销项税减少所致主要系本期一年内到期的长期借款增加
长期借款20000000.00114442811.20-82.52%所致
其他权益工具--104582163.95100.00%主要系本期注销回购业绩补偿股票所致
2、合并利润表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比率变动原因
营业收入235409972.00588736259.01-60.01%主要系本期房产项目销售减少所致
营业成本111489242.80320966123.87-65.26%主要系本期房产项目销售减少所致
税金及附加15812108.1040436352.97-60.90%主要系本期房产项目销售减少所致
投资收益-8507848.02-70801504.1787.98%主要系本期联营企业亏损减少所致
公允价值变动收益-24400000.00-8639794.88-182.41%主要系本期金融资产公允价值变动所致
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信用减值损失109348655.1354639240.52100.13%主要系本期坏账准备转回所致
资产减值损失283235.30-128356.97320.66%主要系本期合同资产减值准备变动所致
资产处置收益-65638.08856640.59-107.66%主要系本期固定资产处置损失所致
营业外支出1805647.278534848.88-78.84%主要系本期支付维修费减少所致
所得税费用16793933.8943318309.53-61.23%主要系本期所得税费用计提减少所致
少数股东损益3792479.806196798.25-38.80%主要系本期非全资子公司净利润减少所致
3、合并现金流量表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比率变动原因筹资活动产生的现金流主要系本期支付其他与筹资活动有关的现
-352197804.76-688874738.0348.87%量净额金减少所致现金及现金等价物净增主要系本期筹资活动产生的现金流量净额
17032307.78-197786119.18108.61%
加额增加所致
现金流量表说明：
2024年9月30日现金流量表中现金期末数为237604297.17元，2024年9月30日资产负债表中货
币资金期末数为262865383.62元，差额25261086.45元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24441617.55元，保函保证金819468.90元。
2023年度现金流量表中现金期末数为220571989.39元，2023年12月31日资产负债表中货币资
金期末数为262447972.09元，差额41875982.70元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金28732217.09元，保函保证金948711.87元，冻结受限银行存款
12195053.74元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25084报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量西湖电子集团有限
国有法人30.57%133820941.000不适用0公司杭州信息科技有限
国有法人10.03%43904536.000不适用0公司
詹冰洁境内自然人1.33%5832800.000不适用0
#许正明境内自然人0.85%3724716.000不适用0杭州西湖数源软件
国有法人0.83%3642794.000不适用0园有限公司
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苏州汉润文化旅游境内非国有法
0.63%2739376.000不适用0
发展有限公司人
赵品林境内自然人0.60%2616500.000不适用0
金炫锋境内自然人0.59%2600000.000不适用0
陈家强境内自然人0.57%2504200.000不适用0
#蓝歆旻境内自然人0.57%2480000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
西湖电子集团有限公司133820941.00人民币普通股133820941.00
杭州信息科技有限公司43904536.00人民币普通股43904536.00
詹冰洁5832800.00人民币普通股5832800.00
#许正明3724716.00人民币普通股3724716.00
杭州西湖数源软件园有限公司3642794.00人民币普通股3642794.00
苏州汉润文化旅游发展有限公司2739376.00人民币普通股2739376.00
赵品林2616500.00人民币普通股2616500.00
金炫锋2600000.00人民币普通股2600000.00
陈家强2504200.00人民币普通股2504200.00
#蓝歆旻2480000.00人民币普通股2480000.00
在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中，#许正明持有的1595068股、#蓝歆旻持有的前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）2480000股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项1、公司于2024年7月31日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司放弃其参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司48%股权的优先购买权，具体内容
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详见公司 2024 年 8 月 1 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》及相关决议公告。
2、报告期内，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其参股公司温州市景都冠荣科技有
限公司提供的财务资助借款已到期，并且其未按约定归还，具体内容详见公司2024年8月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告》。
3、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召开第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的议案》，具体内容详见公司
2024 年 8 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告》及相关决议公告。
4、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的的公告》及相关决议公告。
5、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司
2024 年 8 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关决议公告。
6、公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》及相关决议公告。
7、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关决议公告。
8、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，公司对2024年1月-6月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备， 具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提和转回资产减值准备的公告》及相关决议公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金262865383.62262447972.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据200000.00
应收账款90972033.88197668180.60
应收款项融资19876870.026219270.20
预付款项18256097.3352903182.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款92647435.27268982299.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货434392057.90466331771.16
其中：数据资源
合同资产35283747.9042115219.30持有待售资产
一年内到期的非流动资产58681.84
其他流动资产12725707.665454929.33
流动资产合计967019333.581302381506.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款47285000.0047285000.00
长期股权投资522210442.13541907269.79其他权益工具投资
其他非流动金融资产204990000.00238090000.00
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投资性房地产360654885.92377026836.13
固定资产489873736.20494915422.94
在建工程4087185.43生产性生物资产油气资产
使用权资产713452.131997666.09
无形资产7542401.817939806.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5266025.824989005.10
递延所得税资产69880331.2267845816.03
其他非流动资产14711320.0915067649.26
非流动资产合计1723127595.321801151656.83
资产总计2690146928.903103533162.85
流动负债：
短期借款818957277.611007139404.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59817031.7081941832.65
应付账款141906974.47189440319.93
预收款项34854084.0830255368.38
合同负债7852086.1113667874.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8614562.2217114258.80
应交税费41683328.7676529105.84
其他应付款110621035.06130353244.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159184230.37203309039.47
其他流动负债451212.361329177.81
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流动负债合计1383941822.741751079625.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20000000.00114442811.20应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款36974.4036974.40长期应付职工薪酬
预计负债837990.70837990.70
递延收益20668096.4321725086.78
递延所得税负债5843506.866693728.01其他非流动负债
非流动负债合计47386568.39143736591.09
负债合计1431328391.131894816216.90
所有者权益：
股本437714245.00453828600.00
其他权益工具-104582163.95
其中：优先股永续债
资本公积1012791557.601101259366.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23370819.7423370819.74一般风险准备
未分配利润-283396508.40-331589619.90
归属于母公司所有者权益合计1190480113.941142287001.92
少数股东权益68338423.8366429944.03
所有者权益合计1258818537.771208716945.95
负债和所有者权益总计2690146928.903103533162.85
法定代表人：丁毅总经理：吴小刚主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入235409972.00588736259.01
其中：营业收入235409972.00588736259.01利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本247386968.58481031394.50
其中：营业成本111489242.80320966123.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15812108.1040436352.97
销售费用6674472.918005374.81
管理费用52439444.1548793123.97
研发费用19395481.1717775627.96
财务费用41576219.4545054790.92
其中：利息费用43514825.6053233110.12
利息收入2926438.208240215.74
加：其他收益3849589.203574417.53
投资收益（损失以“－”号填列）-8507848.02-70801504.17
其中：对联营企业和合营企
-8954348.02-70801504.17业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-24400000.00-8639794.88号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
109348655.1354639240.52
列）资产减值损失（损失以“-”号填
283235.30-128356.97
列）资产处置收益（损失以“-”号填-65638.08856640.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68530996.9587205507.13
加：营业外收入2054175.512292386.86
减：营业外支出1805647.278534848.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填
68779525.1980963045.11
列）
减：所得税费用16793933.8943318309.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）51985591.3037644735.58
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”51985591.3037644735.58
10数源科技股份有限公司2024年第三季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
48193111.5031447937.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
3792479.806196798.25
列）
六、其他综合收益的税后净额-32134200.86归属母公司所有者的其他综合收益的
-32134200.86税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-32134200.86合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
-32134200.86动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51985591.305510534.72
（一）归属于母公司所有者的综合收
48193111.50-686263.53
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
3792479.806196798.25
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10830.0693
（二）稀释每股收益0.10830.0693
法定代表人：丁毅总经理：吴小刚主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
11数源科技股份有限公司2024年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金399539857.90710593681.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还364745.67665616.73
收到其他与经营活动有关的现金931107659.21909819754.31
经营活动现金流入小计1331012262.781621079052.60
购买商品、接受劳务支付的现金122217984.00221227675.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金73516330.7564963681.08
支付的各项税费88913598.66131962671.25
支付其他与经营活动有关的现金683950013.47719988125.48
经营活动现金流出小计968597926.881138142153.15
经营活动产生的现金流量净额362414335.90482936899.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4700000.008000000.00
取得投资收益收到的现金223250.002117808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
3016010.0010518865.80
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13470001.521543395.50
投资活动现金流入小计21409261.5222180069.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
14590743.7014043213.43
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
12数源科技股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计14590743.7014043213.43
投资活动产生的现金流量净额6818517.828136855.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金544503750.00560969872.57
收到其他与筹资活动有关的现金310350161.38494079101.39
筹资活动现金流入小计854853911.381055048973.96
偿还债务支付的现金643607518.34381320343.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现
39897075.0293202119.45
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1884000.008647592.49
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金523547122.781269401248.85
筹资活动现金流出小计1207051716.141743923711.99
筹资活动产生的现金流量净额-352197804.76-688874738.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-2741.1814863.53响
五、现金及现金等价物净增加额17032307.78-197786119.18
加：期初现金及现金等价物余额220571989.39461515131.27
六、期末现金及现金等价物余额237604297.17263729012.09
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
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