浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2024-80
浙商中拓集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上本报告期年初至报告期末期末比上年年同期增减同期增减
营业收入（元）48449833445.75-10.18%147210446987.45-3.03%归属于上市公司股东的净
99577442.6755.51%418166409.91-19.94%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-10649823.34不适用62411641.84-87.95%
（元）经营活动产生的现金流量
——-7363527201.60不适用净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1385.71%0.53-24.29%
稀释每股收益（元/股）0.1271.43%0.53-23.19%
增加0.74个降低3.11个
加权平均净资产收益率1.87%7.90%百分点百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）49544365294.0734484843891.5843.67%归属于上市公司股东的所
5816959761.485897248603.62-1.36%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-40883.37-5988362.20销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、公司总部及子公司收到
259581043.14
按照确定的标准享有、对公的政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非商品期货等平仓及浮动
金融企业持有金融资产和金139900521.25379657434.04盈亏变动融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
2浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款
6590696.606590696.60
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-7453485.49-3943932.11外收入和支出其他符合非经常性损益定义
29169.81
的损益项目
减：所得税影响额16673549.54123248047.40少数股东权益影响额
12096033.44156923233.81（税后）
合计110227266.01355754768.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末余额（或年初至年初余额（或上年年初报表项目变动比率变动原因报告期期末金额）至报告期期末金额）本期衍生品持仓增加及公允
交易性金融资产322556884.80158571275.95103.41%价值变动。
期初票据到期，本期新增较应收票据56551142.57257616358.08-78.05%少。
期初票据已背书使用，本期应收款项融资83244324.30245058181.89-66.03%新增较少。
报告期内业务拓展投入增
预付款项12215533837.437841090340.3955.79%加，导致预付款项增加。
受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓叠加
存货20883876649.2310407773940.75100.66%
公司新业务拓展投入，导致存货增加。
其他流动资产1159551605.24516131287.65124.66%本期待抵扣进项税额增加。
短期借款11655750068.437939903438.3146.80%营运资金需求增加。
本期衍生品持仓增加及公允
交易性金融负债657724734.45308412018.41113.26%价值变动。
本期国际业务增长明显，应应付账款3997175501.162741647158.7845.79%付账款增加。
合同负债8096073768.233704847026.19118.53%本期预收账款模式的业务增
3浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告长。
期初应交税金本期缴纳入
应交税费168250249.81486376496.98-65.41%库。
本期待转销项税额及超短期
其他流动负债5655939585.801398334978.13304.48%融资券增加。
本期缴纳增值税增加导致附
税金及附加197077508.73125981051.0656.43%加税相应增长。
本期公司融资规模扩大导致
财务费用484772665.96266581269.8681.85%利息支出增加。
其他收益259581043.14150054415.0072.99%本期确认的政府补助增加。
主要为套期保值合约平仓收
投资收益186287621.51142830691.3130.43%益增加。
公允价值变动收主要为套保合约公允价值变
118586312.92-289817755.37不适用益动收益增加。
所得税费用139192313.71269601570.39-48.37%随利润总额关联变动。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
314
报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
15
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量浙江省交通投资集团
国有法人43.98%3116234140不适用0有限公司杭州同曦经贸有限公境内非国
4.57%323756160质押30000000
司有法人湖南同力投资有限公
国有法人2.57%182137310不适用0司中国建设银行股份有
限公司－华泰柏瑞中
证红利低波动交易型其他2.19%155277000不适用0开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公
司－创金合信中证红
其他0.98%69133620不适用0利低波动指数发起式证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人0.56%39864420不适用0司境内自然
时亚南0.54%38000000不适用0人
袁仁军境内自然0.46%32823222461741.00不适用0
4浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
人汇添富基金管理股份
有限公司－社保基金其他0.40%28164000不适用0四二三组合境内自然
费莹莹0.33%23100850不适用0人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量浙江省交通投资集团有限公司311623414人民币普通股311623414杭州同曦经贸有限公司32375616人民币普通股32375616湖南同力投资有限公司18213731人民币普通股18213731
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资15527700人民币普通股15527700基金
招商银行股份有限公司－创金合信中证红
6913362人民币普通股6913362
利低波动指数发起式证券投资基金香港中央结算有限公司3986442人民币普通股3986442时亚南3800000人民币普通股3800000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金
2816400人民币普通股2816400
四二三组合费莹莹2310085人民币普通股2310085
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A
2094400人民币普通股2094400
股红利机会指数证券投资基金（LOF）
浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之上述股东关联关系或一致行动的说明间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
详见2024年8月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于公司债务人重整的提示性公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于为全资子公司中拓物流开展期货交割详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证库业务提供担保的公告 券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于公司拟注册发行中期票据的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
5浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
关于公司变更注册资本暨修订《公司章详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证程》的公告 券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于重大诉讼及共同债务人进入破产程序详见2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证的提示性公告 券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
详见2024年9月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证股票交易异常波动公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5845658714.936254501640.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产322556884.80158571275.95衍生金融资产
应收票据56551142.57257616358.08
应收账款5709776904.705611322190.68
应收款项融资83244324.30245058181.89
预付款项12215533837.437841090340.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款336572532.06256931397.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货20883876649.2310407773940.75
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1159551605.24516131287.65
流动资产合计46613322595.2631548996612.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资316610227.36356425141.97其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产42105817.1143570366.67
固定资产1181901785.111186712704.02
在建工程75172591.6175697733.71生产性生物资产油气资产
使用权资产308819936.31328167931.45
无形资产452024811.50448642548.18
其中：数据资源
开发支出4547289.755999053.07
其中：数据资源
商誉7532791.157532791.15
长期待摊费用12601871.649606734.30
递延所得税资产529725577.27448691734.62
其他非流动资产24800540.02
非流动资产合计2931042698.812935847279.16
资产总计49544365294.0734484843891.58
流动负债：
短期借款11655750068.437939903438.31向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债657724734.45308412018.41衍生金融负债
应付票据8741470410.707355863053.07
应付账款3997175501.162741647158.78预收款项
合同负债8096073768.233704847026.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬225593666.41212023443.83
应交税费168250249.81486376496.98
其他应付款470820717.57416561460.42
其中：应付利息
应付股利15640734.91应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48182749.4071168186.31
其他流动负债5655939585.801398334978.13
流动负债合计39716981451.9624635137260.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1843000.00
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债263400383.43275710737.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1459696.00
递延收益8929614.529085062.34
递延所得税负债170156559.39108622762.31其他非流动负债
非流动负债合计442486557.34396721258.22
负债合计40159468009.3025031858518.65
所有者权益：
股本708561679.00699491979.00
其他权益工具1000000000.001250000000.00
其中：优先股
永续债1000000000.001250000000.00
资本公积847051683.83814269935.87
减：库存股
其他综合收益20707250.5822691757.94专项储备
盈余公积342998171.84342998171.84一般风险准备
未分配利润2897640976.232767796758.97
归属于母公司所有者权益合计5816959761.485897248603.62
少数股东权益3567937523.293555736769.31
所有者权益合计9384897284.779452985372.93
负债和所有者权益总计49544365294.0734484843891.58
法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入147210446987.45151808066768.22
其中：营业收入147210446987.45151808066768.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本146982234629.68150653454251.67
其中：营业成本145583108086.05149514595523.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加197077508.73125981051.06
销售费用323285113.90344928023.18
管理费用384837849.14383790973.89
研发费用9153405.9017577409.83
财务费用484772665.96266581269.86
其中：利息费用355862042.37224607085.70
利息收入26787249.7943011344.43
加：其他收益259581043.14150054415.00
投资收益（损失以“－”号填列）186287621.51142830691.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3527639.863877924.90以摊余成本计量的金融资产终止确
-955783.33-9682486.19认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）118586312.92-289817755.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-35099889.53-40925396.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-65381959.06-23163826.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）62557.76940800.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）692248044.511094531445.34
加：营业外收入8839303.6435549348.80
减：营业外支出13010552.404401264.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）688076795.751125679530.00
减：所得税费用139192313.71269601570.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）548884482.04856077959.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）548884482.04856077959.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
418166409.91522337708.69号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）130718072.13333740250.92
六、其他综合收益的税后净额208273.60-862239.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1984507.363987064.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1984507.363987064.92
9浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1984507.363987064.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2192780.96-4849304.00
七、综合收益总额549092755.64855215720.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额416181902.55526324773.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额132910853.09328890946.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.530.70
（二）稀释每股收益0.530.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金170443027381.24172653322451.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1528276327.111239951988.93
经营活动现金流入小计171971303708.35173893274440.10
购买商品、接受劳务支付的现金175519169789.49173799639050.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金591226771.85570290934.05
支付的各项税费1520723500.101064289478.82
支付其他与经营活动有关的现金1703710848.511695293710.55
经营活动现金流出小计179334830909.95177129513174.00
经营活动产生的现金流量净额-7363527201.60-3236238733.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15090537093.7416157112868.77
取得投资收益收到的现金6031763.82420199.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额115496463.4715904811.94
收到其他与投资活动有关的现金125304331.0818215131.47
投资活动现金流入小计15337369652.1116191653011.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
69088894.70345581326.87
付的现金
投资支付的现金15483552824.0716535426872.21质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金751397.4219646785.33
投资活动现金流出小计15553393116.1916900654984.41
投资活动产生的现金流量净额-216023464.08-709001973.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金545162569.00622494040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
9000000.00573100000.00
金
取得借款收到的现金39616189222.5133890777540.82收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40161351791.5134513271580.82
偿还债务支付的现金32210711395.5930963273438.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金761151686.94726020764.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
137004044.72133860654.66
润
支付其他与筹资活动有关的现金818802221.6636736313.57
筹资活动现金流出小计33790665304.1931726030516.77
筹资活动产生的现金流量净额6370686487.322787241064.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89824654.88-13570357.08
五、现金及现金等价物净增加额-1298688833.24-1171569999.97
加：期初现金及现金等价物余额4154945061.433458049634.77
六、期末现金及现金等价物余额2856256228.192286479634.80
法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11浙商中拓集团股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
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