证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-31
厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子
公司2023-2024年度为控股子公司
提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总
额度（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产100%（达126.74%）；本
次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子（孙）公司提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产
50%，提供本次担保后本公司及控股子公司合计担保余额超
过最近一期经审计净资产的50%（达50.14%）；本次担保在
年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2022年11月16日召开的第七届董事会十九次会议、于2022年
12月2日召开的2022年度第四次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子（孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024年度继续为控股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币
631295万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷
款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币630495万元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币800万元。其次，授权厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）董事会在60
亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额。具体内容详见公司2022年11月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
（二）担保事项进展情况近日，本公司新签订了以下对外担保合同：
1.与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币伍仟万元融资额度提供连带责任担保；
2.与中国民生银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币壹亿贰仟万元融资额度提供连带责任担保；
3.与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订《补充合同》，将此前签订的《保证合同》中为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司的担保金额由壹亿元变更为壹亿伍仟万元；
4.与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保；
提供上述担保后，本公司的担保情况如下：
2023-2024年度被担保方本2023-2024年度
本次被担公司类别审议通过的总担次使用的担尚在担保期限内保方保额度保额度的担保余额厦门港务资产负债率高
贸易有限于70%的控股子30000万元公司公司
631295.00万元244480.32万元
上海海衡资产负债率高
实业有限于70%的控股子22000万元
公司公司之子公司注1：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。
注2：截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额为617967.31万元，除2023-2024年度审议通过的总担保额度
631295.00万元内使用的额度582495.00万元，还包括之前年度审议
通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮
州港务发展有限公司提供担保27020万元；（2）本公司为控股子公
司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6600万元；（3）港务贸易
为本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司提供担保1852.31万元。
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1．基本信息
成立日期：2006年11月30日注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13层
法定代表人：梁水波
注册资本：50000万元人民币
股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.06.30
项目（经审计，合并口径）（未经审计，合并口径）总资产522057.12558539.44
净资产43927.1653280.96
营业收入2063480.671119201.93
利润总额10167.864454.00
净利润7489.153167.38
负债总额478129.96505258.48
3．厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。
（二）上海海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2013年04月15日
注册地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号 A 座 2808室
法定代表人：黄宁
注册资本：10000万元人民币
股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.06.30
项目（经审计）（未经审计）总资产155306.69150402.80
净资产7851.8612009.53
营业收入602639.31320817.32
利润总额3040.601432.46
净利润2273.281074.34
负债总额147454.83138393.27
3．上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
三、合同主要内容合同对手方担保担保担保序号担保方被担保方担保期限类型名称金额方式范围中国光大2024年08上海海衡连带银行股份月23日至银行
1新增实业有限0.5亿元责任
有限公司2024年12授信公司保证上海分行月31日中国民生2024年09上海海衡连带银行股份月23日至银行
2新增实业有限1.2亿元责任
厦门港有限公司2024年12授信公司保证务发展上海分行月31日股份有厦门国际2023年07上海海衡连带限公司银行股份月06日至银行
3变更实业有限1.5亿元责任
有限公司2024年12授信公司保证上海分行月31日兴业银行2024年08厦门港务连带股份有限月23日至银行
4新增贸易有限3.0亿元责任
公司厦门2024年12授信公司保证分行月31日
本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。
四、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币244480.32万元，占本公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的50.14%。本公司及本公司控股子公司不存在为其它第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1．本公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签署的
《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）；
2．本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署的
《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）；
3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签署的
《补充合同》（上海海衡实业有限公司）；
4．本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024年09月26日
