厦门港务发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号文核准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116618075股，募集资金总额为人民币799999994.50元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币10715877.92元后，实际募集资金金额为789284116.58元。该募集资金已于2022年7月22日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．2024年度募集资金项目使用募集资金0.00元，截止2024年12月31日募集资金项目累计使用募集资金787345545.30元。

（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

1210120812.40元。募集资金到位前，截至2022年7月29日止，

公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入210120812.40元。

根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

210120812.40元。

（2）2024年度直接投入募集资金项目0.00元，截止2024年

12月31日累计直接投入募集资金项目577224732.90元。

2．公司实际募集资金金额为789284116.58元，募集资金项

目累计使用募集资金787345545.30元，已完成募集资金项目投资，扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为

1938571.28元，募集资金专用账户累计利息收入3469481.01元。

公司根据相关规定将“拖轮购置项目”的节余资金（包括利息收入）

2560539.74元用于永久性补充流动资金；将“古雷港区北1-2#泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户累计利息

收入结余的2847512.55元用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营资金需求。根据以上募集资金总体使用情况，截止2024年

12月31日，本次募集资金账户余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、

2使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月29日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称“兴业禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公

司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001002596030.00

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001003563090.00

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001003569230.00

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001003579620.00

兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001003580120.00

合计0.00说明：公司已于2025年3月6日披露《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》，公司存放于兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行的募集资金专户中的募集资金已按照规

定用途使用完毕，专户余额均为零。截止2025年2月28日，上述募集资金账户已全部销户完成。公司就相关募集资金专户与中金公司、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

3三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币787345545.30元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年3月26日

4附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额78928.410.00资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额78734.55资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益生重大变化资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

-1518.081.古雷港区北1-2#泊位（2024年9

40000.0040000.0040009.14100.022024年9月是否

工程项目月至12月）

2.拖轮购置项目16000.0016000.0015797.0098.732022年12月819.99是否

3.补充流动资金24000.0022928.4122928.41100.00---

合计80000.0078928.4178734.55-698.09未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

1-1超募资金的金额、用途

不适用及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况

募集资金投资项目实根据2021年8月3日公司第七届第六次董事会、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，施方式调整情况若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。

募集资金投资项目先2022年8月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公期投入及置换情况司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金21012.08万元。

2022年8月16日召开了公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事用闲置募集资金暂时

会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金用于补充流动资金情况

暂时补充流动资金的1.15亿元，截止2023年8月2日上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，详见《厦门港务发展股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-29）。

用闲置募集资金进项无现金管理的情况

截止2024年12月31日，“拖轮购置项目”、“古雷港区北1-2#泊位工程项目”已达到预定可使用状态，“拖轮购置项目”节余256.05项目实施出现募集资万元募集资金（含利息收入53.05万元）。节余的主要原因是公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关金节余的金额及原因规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目费用。

截止2024年12月31日，因“拖轮购置项目”节余资金（包括利息收入）低于五百万元，公司根据相关规定将该项目的节余资金（包尚未使用的募集资金括利息收入）256.05万元用于永久性补充流动资金；将“古雷港区北1-2#泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户

用途及去向累计利息收入结余的284.75万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营资金需求。截止2024年12月31日募集资金专户余额合计为0.00元。

1.本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

募集资金使用及披露2.截止2025年2月28日，公司募集资金账户已全部销户完成，详见《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公中存在的问题或其他告编号：2025-04）。

情况3.其他情况：古雷港区北1-2#泊位工程项目累计投入金额超过40000.00万元，系使用募集资金账户中的部分利息收入投入所致。古雷港区北1-2#泊位工程项目2024年9月投产，报告期实际完成效益达到募投项目可行性研究报告所预计的净利润。