证券代码:000902证券简称:新洋丰编号:2024-014
债券代码:127031债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.被担保人:荆门新洋丰中磷肥业有限公司。
2.本次担保金额不超过人民币30000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.00%;
3.截至2024年3月31日,被担保对象荆门新洋丰中磷肥业有限公司的资产负债率
为45.23%。
一、担保情况概述
(一)担保情况
公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司(以下简称“新洋丰中磷”)为满足
生产经营的资金需求,拟向银行申请人民币30000万元的综合授信额度,公司提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。
(二)担保审批情况
公司于2024年4月16日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议
审议通过了《关于对控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1.公司名称:荆门新洋丰中磷肥业有限公司
2.法定代表人:苏斌
3.注册资本:20000万元
4.成立日期:2005年04月30日
5.注册地址:钟祥市胡集镇放马山工业园6.经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;选矿;肥料销售;化肥销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质
建筑材料制造;建筑材料销售;仪器仪表销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7.与公司关系:新洋丰中磷为公司控股子公司。
股权结构:公司持有新洋丰中磷96.11%的股权。具体股权结构如下:
序号股东名称持股比例
1新洋丰农业科技股份有限公司96.11%
2荆门市放马山中磷矿业有限公司3.89%
8.经查询,新洋丰中磷不属于失信被执行人。
(二)主要财务数据
新洋丰中磷最近一年又一期的主要财务指标:
项目2024年3月31日2023年12月31日
总资产3228931213.622900765837.92
负债总额1460406142.091227414694.17
净资产1768525071.531673351143.75
营业收入711064503.732795679780.26
利润总额108726458.99305984900.67
净利润91931059.97279022275.01三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日,公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度,担保的具体期限和具体范围依据公司与银行最终签订的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为:公司拥有控股子公司96.11%的股权,其资产、资信状况良好,且控股子公司其他股东不参与该公司日常经营管理,因此本次担保其他股东未提供同比例担保具有合理性。本次担保有利于控股子稳健经营及长远发展,且担保的风险处于可控范围之内,不存在损害公司、股东,尤其是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为:本次提供连带责任保证担保,不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时,表决程序及过程符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后,公司担保额度总金额为15.275亿元,实际担保金额2.487亿元,实际担保金额占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的比例为2.48%;不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
(一)公司第九届董事会第二次会议决议;
(二)公司第九届监事会第二次会议决议;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2024年4月18日