证券代码：524153证券简称：25现代01

现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40亿元公

司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕87号文”注册。现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2025年3月3日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为

2.29%。

发行人将按上述票面利率于2025年3月4日面向专业机构投资者网下发行。

具体认购方法请参考2025年2月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：现代投资股份有限公司