证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-38
峨眉山旅游股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
5月30日召开第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；拟同意公司变更部分募集资金用于“金顶索道改造提升项目”。公司董事会战略委员会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本事项出具了明确的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
1组管理办法》规定的重大资产重组，该等事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1406号）核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28268551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479999995.98元，扣除
12480000.00元发行费用后，募集资金净额467519995.98元。
以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-
2）确认。
二、募集资金管理与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（1）募集资金投资项目投入情况
截至2024年4月30日，募集资金使用情况如下：
2单位：万元
募集资金根据募集资金净累计投入序号项目名称承诺投资额调整后募集资金额总额金拟投资总额
1峨眉山旅游文化中心建设项目200007930130.19
2峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目190001800016086.39
3成都峨眉山国际大酒店改建项目90008751.998768.97
“只有峨眉山”实景演艺建设项
4-1207012070
目
合计4800046751.9937055.55
截至2024年4月30日，募集资金专项账户余额情况如下：
单位：万元开户银行银行账号账户余额
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行510016961360515036012210.29
浙商银行股份有限公司乐山分行665000001012010000084911821.45
招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903-
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。
三、本次部分募投项目结项及节余资金的相关情况
（一）本次结项募投项目情况截至2024年4月30日，“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资
3金16086.39万元，资金使用进度为89.37%，同时，募集资金专
户在存储期间产生了一定利息收入。具体资金使用及节余情况如下：
单位:万元项目投资募集资金拟募集资金实际利息收入扣除节余募集项目名称总额投入金额投入金额手续费资金金额峨眉雪芽茶叶生产
190001800016086.39296.682210.29
综合投资项目
公司拟将该募投项目予以结项。结项后该募投项目节余募集资金2210.29万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占该项目募集资金净额的12.28%。
（二）节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，鉴于募投项目“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项后的节余募集资金2210.29万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简
4称“洪雅雪芽公司”）流动资金，用于洪雅雪芽公司日常生产经营活动。
上述募投项目结项并转出节余资金后，公司将注销用于存放对应募集资金的专用账户，同时公司就该募集资金事项与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资
金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更部分募集资金用途的概述
（一）本次拟变更募集资金用途情况原募集资金20000万元用于投资“峨眉山旅游文化中心建设项目”，经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会
第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止，部分募集资金变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投入使用部分募集资金12070万元。截止2024年4月30日现有剩余募集资金11821.45万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）一直未使用。根据公司长期发展战略，为更好支撑公司业务发展需求，提高募集资金使用效率，保护全体股东长远利益，
5经公司研究决定，现拟将该剩余募集资金全部投入金顶索道改造提升项目。
本次变更前的“峨眉山旅游文化中心建设项目”募集资金使
用及剩余情况如下：
单位:万元根据募集资金净募集资金承利息收入扣节余募集资项目名称额调整后募集资诺投资总额除手续费金金额金拟投资总额
峨眉山旅游文化中心建设项目20000.007930.004021.6411821.45
“只有峨眉山”实景演艺建设项
-12070.000.000.00目
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位:万元募集资金拟投入金占总募集资金项目名称项目投资总额额净额的比例
金顶索道改造提升项目35018.0011821.4525.29%
注：拟投入募集资金金额11821.45万元包括实际剩余募集资金7799.81万元
和利息收入扣除手续费4021.64万元，实际剩余募集资金金额占总募集资金净额的比例为16.68%。
（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1.原项目基本情况
原“峨眉山旅游文化中心建设项目”拟投资总额为20000万元，根据可行性研究报告的测算，项目建成后正常年营业收入
6为15005.66万元，净利润为4188.48万元。截至2019年7月
31日，该项目累计已投入金额130.19万元，具体构成为：主要
用于支出环评费、可研报告编制费、创意设计费等。该项目尚未开始立项建设，未办理立项等手续，未形成项目建设形成资产。
经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，“峨眉山旅游文化中心建设项目”已终止，部分募集资金变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，并投入使用部分募集资金
12070万元。
截至2024年4月30日，原项目累计使用募集资金12200.19万元，剩余未使用的募集资金11821.45万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
2.本次变更原因
根据公司战略规划，“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止及“只有峨眉山”实景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未使用。2023年，为提升金顶索道运力，缓解景区交通压力，经2023年第二次临时股东大会和董事会第一百二十七次会议审议，公司决定实施金顶索道改造提升项目。为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建
7设。
（三）新增募投项目的基本情况
1.项目基本情况
项目名称：金顶索道改造提升项目
项目总投资：35018万元
项目业主方：峨眉山旅游股份有限公司。
资金来源：自筹
建设周期：18个月
项目主要建设内容：项目包括新建2号客运交通索道1条，更换3号客货两用交通索道支架3座，及相关配套附属设施。
2.项目投资计划
根据初步估算，该项目计划总投资35018万元。其中，工程费用28235万元（含索道设备采购费用），工程建设其他费用4189万元，预备费2594万元。本次变更募集资金用途后，该项目拟使用募集资金11821.45万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及自有资金23196.55万元。
3.项目预期效益
项目经营期内年均可实现营业收入21314.35万元，年均上缴税金3154.19万元，其中所得税788.55万元，年均净利润
13041.95万元，投资回收期税后4.37年，财务净现值税后856362.18万元，财务内部收益率税后34.14%。（据“金顶索道改造提升项目可行性研究报告”，上述预期效益分析为公司依据目前市场状况的初步测算结果，不代表公司对该项目的实际盈利保证。）
4.项目推进情况
本项目已经公司第五届董事会第一百二十七次和2023年第
二次临时股东大会审议通过，其合规性、可行性已进行了充分论证，符合募集资金用途变更的总体要求。目前金顶索道改造提升项目已完成索道设备国际招标及其他相关工作，正有序推进索道设备基础设计、上下站房建筑设计、建筑土建施工与索道设备安装招标等工作。该项目拟于2025年年底前完工，投入使用后即可产生经济效益。
5.项目备案和批准情况
金顶索道改造提升项目已于2023年7月6日取得四川省发
展和改革委员会批复（项目代码：2301-510000-04-01-521317）同意该项目开展。
（四）本项目的必要性和可行性分析
1.项目实施目的
该项目的实施可提升金顶索道运力，保障金顶旅游接待和物资运输，缓解金顶片区交通压力，优化完善景区旅游服务功能，提升游客体验感。
92.项目实施的可行性必要性
（1）有利于提升运力，缓解游客拥堵，提升游览体验度
金顶索道是通往峨眉山最具标志性景点的快捷交通工具，也是目前景区乘坐人数最多的索道线路，随着景区游客量的快速增长，将给现有金顶索道运力带来更大的考验，该项目的实施将更有效地提升索道运力，有利于中山及高山区人流快速疏导，疏解金顶上下拥堵状况，保障旅游安全，提升游客游赏体验度。此外，伴随峨眉山风景区总体规划对金顶的扩容，为更好地缓解金顶游客集中的交通压力，提升现状金顶索道运力是十分必要的。
（2）有利于实现客货分流，保证索道运营的安全、高效、可靠性
该项目实施能够真正使索道运营实现人货分流，承担客运功能的索道，将更好的完善外观设计、提升运行速度、为游客提供更舒适、安全的体验，杜绝游客与大型货物同乘，避免影响游览体验感；承担货运功能的索道，则重点解决货物运输效率问题，保障金顶现有旅游接待和日常管理工作所需物资能够持续、可靠供应。
（3）有利于理清上、下站游客流线，完善游览线路组织
金顶景区作为目前峨眉山全山游赏的终端，节假日面临着巨大的交通瓶颈压力，等候搭乘索道的游客常常在站房外排起数百米的长队。金顶索道的改造将重新科学安排索道站房，理清索道10上、下站游客流线，解决目前接引殿区域交通组织混乱的现象，
排除客流拥堵和安全隐患，有利于对风景资源的保护，提升游客游览的舒适度，也可以更好地适应未来综合旅游的发展趋势。
(五)本项目的主要风险提示
1.国家宏观经济政策和行业政策的调整，可能使项目业主
经济效益受到影响。
2.因项目位于峨眉山景区高海拔地区，环境和外部因素的
不确定性可能导致工程施工本身的进度、质量、安全等风险。
3.项目尚需获得相关部门的审批，能否取得相关审批以及
最终取得审批的时间存在不确定性。
4.该项目还面临运营管理、内部控制等其他风险。
（六）变更募集资金投资项目对公司的影响公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项是基于公
司长远战略考虑，并综合市场外部环境及公司实际发展需要而作出的谨慎决策，新项目将有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展。
公司本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，亦不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益。项目顺利实施后将有助于公司实现降本增效，为公司的长期竞争力奠定
11坚实的基础，并带来良好的社会效益。
五、相关审核及批准程序
2024年5月30日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的相关事项有
利于提高募集资金的使用效率，有利于促进公司经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的相关事项，是根据市场环境的变化、公司发展战略和募集资金投资项
12目实施的客观需要做出的，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营造成重大影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的
相关事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。本保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的项目事项无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会第一百三十七次会议决议；
2.第五届监事会第一百二十次会议决议；
3.董事会战略委员会会议决议；
4.国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公
司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的核查意见；
5.可行性研究报告；
6.有关部门的批文。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
132024年6月1日
14
