合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
项目本期末本期初
流动资产：
货币资金1372694770.961380360140.05
交易性金融资产8675400.008675400.00衍生金融资产
应收票据957393.31
应收账款60192663.2345734432.20应收款项融资
预付款项5836090.469653439.07
其他应收款13063117.389195274.29
其中：应收利息应收股利
存货49522145.7237023231.26
合同资产736489.30336316.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2039269.463292221.26
流动资产合计1513717339.821494270454.59
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6983857.688780967.62其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1034500.951077588.51
固定资产1385553787.661437277277.64
在建工程44908201.3015845610.91生产性生物资产油气资产
使用权资产20198876.2822148974.48
无形资产232214393.17236973632.41开发支出商誉
长期待摊费用14956483.3018362071.20
递延所得税资产18848850.0018848850.00其他非流动资产
非流动资产合计1724698950.341759314972.77
资产总计3238416290.163253585427.36
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
1合并资产负债表(续)
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据620100.00
应付账款57949450.5273472621.29预收款项
合同负债55171400.8841979797.73
应付职工薪酬42271863.0575476710.26
应交税费15892213.9612920017.02
其他应付款96372452.4896499686.76
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3168091.975740980.73
其他流动负债2387993.511784654.21
流动负债合计273833566.37307874468.00
非流动负债：
长期借款493437330.86493437330.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21507247.2820375466.62
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24864240.2617869778.71
递延所得税负债3373486.343373486.34其他非流动负债
非流动负债合计550273520.83542147278.62
负债合计824107087.20850021746.62
股东权益：
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404650941.82404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积263122322.27263122322.27一般风险准备
未分配利润1322736664.651295534352.27
归属于母公司股东权益合计2517423030.742490331860.28
少数股东权益-103113827.78-86768179.54
股东权益合计2414309202.962403563680.74
负债和股东权益总计3238416290.163253585427.36
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
2母公司资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动资产：
货币资金1240163206.621242238778.07
交易性金融资产8675400.008675400.00衍生金融资产
应收票据82593.31
应收账款49627896.4637360626.78应收款项融资
预付款项5016851.708807273.31
其他应收款34144862.3028666368.33
其中：应收利息应收股利
存货20216468.9616913962.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产263802.38393664.72
流动资产合计1358191081.731343056074.14
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资383979639.01384314098.34其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1034500.951077588.51
固定资产997358010.381043863090.54
在建工程44908201.3015845610.91生产性生物资产油气资产
使用权资产19804590.7021637572.80
无形资产124912448.50127659691.96开发支出
长期待摊费用13629573.7415088855.00
递延所得税资产37091308.0637091308.06其他非流动资产
非流动资产合计1622718272.641646577816.12
资产总计2980909354.372989633890.26
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
3母公司资产负债表(续)
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期末本期初
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款72955054.5693484028.16预收款项
合同负债49643546.1939648087.34
应付职工薪酬42027490.7072509089.97
应交税费15279393.1612248050.29
其他应付款84882195.2588764005.59
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1930169.163860338.31
其他流动负债2054048.801705539.46
流动负债合计268771897.82312219139.12
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21409605.9220100901.76
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4034676.774764379.68
递延所得税负债3245635.923245635.92其他非流动负债
非流动负债合计35781134.7035202133.45
负债合计304553032.52347421272.57
股东权益:
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积263122322.27263122322.27
未分配利润1481558813.841447415109.68
股东权益合计2676356321.852642212617.69
负债和股东权益总计2980909354.372989633890.26
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
4合并利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入508242953.53491794370.10
其中:营业收入508242953.53491794370.10
二、营业总成本359721336.25352138703.29
其中：营业成本256165046.10254009898.19
税金及附加5565147.673184967.87
销售费用22132036.2621210927.81
管理费用69148480.7476329630.82
研发费用950379.24602691.09
财务费用5760246.24-3199412.49
其中：利息费用10787681.4711096158.78
利息收入6022424.2615077878.68
加：其他收益1317950.411885288.36
投资收益（损失以“－”号填列）-1797109.94-2065281.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1797109.94-2065281.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3079062.51-1045796.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-28176.56-503.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2605.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）144932613.34138429373.44
加：营业外收入110169.05317689.64
减：营业外支出790552.23270100.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）144252230.16138476962.26
减：所得税费用28181632.9414073373.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）116070597.22124403588.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）116070597.22124403588.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）132527387.38145521414.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-16456790.16-21117825.84
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额116070597.22124403588.90
归属于母公司股东的综合收益总额132527387.38145521414.74
归属于少数股东的综合收益总额-16456790.16-21117825.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.25150.2762
（二）稀释每股收益（元/股）0.25150.2762
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
5母公司利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入487361871.75479383114.11
减：营业成本234723511.71228667116.72
税金及附加4260873.821857780.26
销售费用19190661.2718484676.84
管理费用62538353.2868178539.82研发费用
财务费用-4622156.25-12469098.30
其中：利息费用473941.72538234.87
利息收入6068869.5013764218.20
加：其他收益866037.131575702.77
投资收益（损失以“－”号填列）-334459.33-557584.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-334459.33-557584.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4565846.87-521801.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2605.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）167233753.51175160415.69
加：营业外收入64278.37316756.87
减：营业外支出626309.33260816.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）166671722.55175216355.71
减：所得税费用27202943.3914064206.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）139468779.16161152149.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）139468779.16161152149.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额139468779.16161152149.43
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
6合并现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金536031215.17529877312.30
收到的税费返还1643578.55
收到其他与经营活动有关的现金10680061.272424320.49
经营活动现金流入小计548354854.99532301632.79
购买商品、接受劳务支付的现金176996750.15137416549.32
支付给职工以及为职工支付的现金144776765.48135071017.39
支付的各项税费55693929.0426879410.71
支付其他与经营活动有关的现金19493997.7619235391.09
经营活动现金流出小计396961442.43318602368.51
经营活动产生的现金流量净额151393412.56213699264.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5873842.1215077878.66
投资活动现金流入小计5873842.1215077878.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48852445.9864578985.74投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计48852445.9864578985.74
投资活动产生的现金流量净额-42978603.86-49501107.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金28000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28000000.00
取得借款所收到的现金37290000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65290000.00
偿还债务所支付的现金8000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115434670.3510619557.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金645507.44
筹资活动现金流出小计116080177.7918619557.74
筹资活动产生的现金流量净额-116080177.7946670442.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7665369.09210868599.46
加：期初现金及现金等价物余额1380346340.05937140507.58
六、期末现金及现金等价物余额1372680970.961148009107.04
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
7母公司现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507417048.73520643221.72收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2468246.11549145.60
经营活动现金流入小计509885294.84521192367.32
购买商品、接受劳务支付的现金159547034.46133889319.01
支付给职工以及为职工支付的现金131643633.18121570136.21
支付的各项税费52094721.4223804667.77
支付其他与经营活动有关的现金16608818.5542394351.61
经营活动现金流出小计359894207.61321658474.60
经营活动产生的现金流量净额149991087.23199533892.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6120713.9213764218.18
投资活动现金流入小计6120713.9213764218.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48412897.6027153476.90投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46867100.00
支付其他与投资活动有关的现金4000000.00
投资活动现金流出小计52412897.6074020576.90
投资活动产生的现金流量净额-46292183.68-60256358.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105325075.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金449900.00
筹资活动现金流出小计105774975.00
筹资活动产生的现金流量净额-105774975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2076071.45139277534.00
加：期初现金及现金等价物余额1242225478.07871173467.64
六、期末现金及现金等价物余额1240149406.621010451001.64
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
8合并股东权益变动表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2024年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额526913102.00404762083.74263122322.271295534352.272490331860.28-86768179.542403563680.74
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74263122322.271295534352.272490331860.28-86768179.542403563680.74
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-111141.9227202312.3827091170.46-16345648.2410745522.22
（一）综合收益总额132527387.38132527387.38-16456790.16116070597.22
（二）股东投入和减少资本-111141.92-111141.92111141.92
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他-111141.92-111141.92111141.92
（三）利润分配-105325075.00-105325075.00-105325075.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-105325075.00-105325075.00-105325075.00
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、期末余额526913102.00404650941.82263122322.271322736664.652517423030.74-103113827.782414309202.96
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
9合并股东权益变动表（续）
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2023年半年度
归属于母公司股东权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191089384937.032262445619.9622391454.562284837074.52
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191089384937.032262445619.9622391454.562284837074.52
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）145521414.74145521414.746882174.16152403588.90
（一）综合收益总额145521414.74145521414.74-21117825.84124403588.90
（二）股东投入和减少资本28000000.0028000000.00
1.股东投入的普通股28000000.0028000000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、期末余额526913102.00404762083.74241385497.191234906351.772407967034.7029273628.722437240663.42
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
10母公司股东权益变动表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2024年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额526913102.00404762083.74263122322.271447415109.682642212617.69
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74263122322.271447415109.682642212617.69
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）34143704.1634143704.16
（一）综合收益总额139468779.16139468779.16
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配-105325075.00-105325075.00
1.提取盈余公积
2.对股东的分配-105325075.00-105325075.00
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、期末余额526913102.00404762083.74263122322.271481558813.842676356321.85
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
11母公司股东权益变动表（续）
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司单位：人民币元
2023年半年度
项目其他权益工具其他综合收
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他益
一、上年年末余额526913102.00404762083.74241385497.191251665206.642424725889.57
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额526913102.00404762083.74241385497.191251665206.642424725889.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）161152149.43161152149.43
（一）综合收益总额161152149.43161152149.43
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、期末余额526913102.00404762083.74241385497.191412817356.072585878039.00
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
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