2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元

2024年半年度往

占用方与上市公司上市公司核算2024年年初往来2024年半年度往来累计2024年半年度偿2024年6月末往

非经营性资金占用资金占用方名称来资金的利息占用形成原因占用性质

的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）还累计发生金额来资金余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

202420242024年半年度往往来性质往来方与上市公司上市公司核算年年初往来年半年度往来累计2024年半年度偿2024年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来资金的利息往来形成原因（经营性往来、非的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）还累计发生金额来资金余额（如有）经营性往来）

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款5.0037.1537.155.00保证金等经营性往来

峨眉山万年实业有限公司控股股东控制企业其他应收款-4.894.89-代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业其他应收款-0.360.300.06销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款74.594078.174071.4981.27销售商品经营性往来

乐山市国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款0.361.130.870.62销售商品经营性往来

成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款0.581.391.420.55销售商品经营性往来

小计80.534123.094116.1287.50

成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款683.78289.16324.24648.70销售商品经营性往来

四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款205.8511.059.67207.23销售商品及代收代付经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款136.4777.783.25211.00销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上景秀文化传媒有限公司控股子公司应收账款99.693.3196.38销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司*控股子公司应收账款4600.00400.0090.890.805000.00借款非经营性往来

小计5725.79777.99431.276163.31

云南天佑科技开发有限公司**合营企业其他应收款3762.12201.253560.87借款非经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.022.02销售商品经营性往来

其他关联人及其附属企业峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款7.477.47销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款73.008.7481.74销售商品经营性往来

四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款4.0011.2015.20-销售商品经营性往来

小计3848.6119.94-216.453652.10

总计9654.934921.02-4763.849902.91

*2023年1月19日，峨眉山旅游股份有限公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由峨眉山旅游股份有限公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。该借款已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。

**2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。

法定代表人：许拉弟主管会计工作的负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文