2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

2024年1-6月占

20242024年1-6月占2024年1-6月偿非经营性占用方与上市公司上市公司核算年期初占用用累计发生金2024年6月期末

资金占用方名称用资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额额（不含利占用资金余额（如有）额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———其他关联方及其附属企业

小计———

总计———

第1页2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

2024年1-6月往20242024年1-6月往2024年1-6月偿其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往来来累计发生金20246往来性质（经营年月期末资金往来方名称来资金的利息还累计发生金往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关系的会计科目资金余额额（不含利往来资金余额（如有）额性往来）

息）

控股股东、实海南交控公路工程养护有限公控股股东直接控制的其

际控制人及其应收账款0.73127.97127.880.82经营业务经营性往来司他附属企业附属企业海南高速公路工程建设集团有

控股子公司其他应收款32510.451.1332509.32资金周转非经营性往来限公司

海南峰源实业有限公司控股子公司其他应收款530.00750.001280.00资金周转非经营性往来

海南金银岛物业服务有限公司控股子公司其他应收款146.12223.0099.87269.25资金周转非经营性往来海南儋州东坡雅居置业有限公

控股子公司其他应收款32547.9232547.92资金周转非经营性往来司海南高速文体旅游产业投资有

控股子公司其他应收款15078.86450.9515529.81资金周转非经营性往来限公司

三亚金泰实业发展有限公司控股子公司其他应收款427.145.1833.62398.70资金周转非经营性往来上市公司的子

公司及其附属三亚圣林实业有限公司控股子公司其他应收款3751.83930.002821.83资金周转非经营性往来企业

海南金银岛酒店管理有限公司控股子公司其他应收款23673.6023673.60资金周转非经营性往来

海南金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款11295.17831.34470.5411655.97资金周转非经营性往来海南万宁兴隆金银岛温泉大酒

控股子公司其他应收款4294.8655.004349.86资金周转非经营性往来店有限公司

琼海金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款5759.23121.000.365879.87资金周转非经营性往来

海南省公共信息网络有限公司控股子公司其他应收款60.8560.85资金周转非经营性往来

海南高速瑞海置业有限公司控股子公司其他应收款16158.606200.0022358.60资金周转非经营性往来三亚金银岛海景大酒店有限公

控股子公司其他应收款0.300.30资金周转非经营性往来司

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编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

海南高速地产发展有限公司控股子公司其他应收款15569.5469.4815500.06资金周转非经营性往来其他关联方及海南海汽运输集团股份有限公上市公司的其他附属企

应收账款7.737.600.13经营业务经营性往来其附属企业司琼海分公司业

总计———146235.6624341.71-24099.07146478.30—

法定代表人：陈泰锋主管会计工作负责人：周堃会计机构负责人：郭冬玉