城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000885证券简称：城发环境公告编号：2024-077
城发环境股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）1827608561.0716.24%4718714148.60-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）374081456.3431.68%864223019.65-1.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性
370395184.5231.11%854127397.77-1.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——1120399502.7312.32%
基本每股收益（元/股）0.582631.68%1.346-1.54%
稀释每股收益（元/股）0.582631.68%1.346-1.54%
加权平均净资产收益率4.66%0.69%11.00%-1.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）30141981154.8729128170526.363.48%归属于上市公司股东的所有者权益
8211503446.667501741588.839.46%
（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1000000.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响5506143.8012230883.55的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47316.671265801.70
减：所得税影响额1879148.583833181.74
少数股东权益影响额（税后）-106593.27567881.63
合计3686271.8210095621.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用类别报表科目2024年9月30日2024年1月1日变动比率变动原因主要系报告期内经营带来的应收款项的
应收账款3567161889.142614505958.4536.44%增加
预付账款60307409.1842876273.0840.65%主要系报告期内经营业务预付款项增加
其他应收款109828731.1946266007.36137.39%主要系报告期往来款增加
合同资产496060369.03319603988.1955.21%主要系报告期未结算服务增加资产负债
表项目在建工程1010449377.60759072013.2733.12%主要系报告期在建工程项目投入增加
其他非流动资产67024890.0424388877.86174.82%主要系报告期内预付工程及设备款增加
短期借款516712847.23816676258.37-36.73%主要系报告期内归还短期借款
应交税费140405672.04208070130.41-32.52%主要系报告期内交纳税款
其他流动负债1266327192.44934439896.7835.52%主要系报告期内增加短期融资类别报表科目年初至报告期末上年初至上年报告期末变动比率变动原因
销售费用22716389.4117206451.9932.02%主要系报告期内开拓市场业务利润表项
目主要系报告期内经营带来的应收款项增信用减值损失-18486047.12-13094647.5741.17%加及账龄变化类别报表科目年初至报告期末上年初至上年报告期末变动比率变动原因
经营活动产生的现主要系本报告期内销售商品、提供劳务
1120399502.73997468487.9412.32%
金流量净额收到的现金增加现金流量表项目
投资活动产生的现主要系本报告期内购建固定资产、无形
-1346926080.12-1927897083.17-30.13%金流量净额资产和其他长期资产支付的现金减少
2城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现主要系本报告期内取得借款收到的现金
136424706.75994637081.39-86.28%
金流量净额及收到其他与筹资活动有关的现金减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数218680
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
河南投资集团有限公司国有法人56.47%3625791460质押120000000
中国联合水泥集团有限公司国有法人9.72%624000000不适用0
长城人寿保险股份有限公司－
其他6.34%407252780不适用0自有资金
香港中央结算有限公司境外法人0.95%61020660不适用0
新乡市经济投资有限责任公司国有法人0.81%52170990不适用0
#陈忠灵境内自然人0.49%31164330不适用0
#丁星境内自然人0.48%30681100不适用0
招商银行股份有限公司－南方
中证1000交易型开放式指数证其他0.47%29915400不适用0券投资基金
姜凤伶境内自然人0.43%27533040不适用0
#王秀英境内自然人0.43%27506000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河南投资集团有限公司362579146人民币普通股362579146中国联合水泥集团有限公司62400000人民币普通股62400000
长城人寿保险股份有限公司－自有资金40725278人民币普通股40725278香港中央结算有限公司6102066人民币普通股6102066新乡市经济投资有限责任公司5217099人民币普通股5217099
#陈忠灵3116433人民币普通股3116433
#丁星3068110人民币普通股3068110
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易
2991540人民币普通股2991540
型开放式指数证券投资基金姜凤伶2753304人民币普通股2753304
#王秀英2750600人民币普通股2750600未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东上述股东关联关系或一致行动的说明持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东陈忠灵通过普通证券账户持有126900.00股，通过投资者信用证券账户持有2989533.00股，实际合计持有3116433.00股，占比0.49%。
前10名股东参与融资融券业务情况说股东丁星通过普通证券账户持有70200.00股，通过投资者信用证券账户持有明（如有）2997910.00股，实际合计持有3068110.00股，占比0.48%。
股东王秀英通过普通证券账户持有0.00股，通过投资者信用证券账户持有
2750600.00股，实际合计持有2750600.00股，占比0.43%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
3城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.董事、监事及高级管理人员变动事项
2024年1月19日，公司召开2024年度第一次职工会议，会议选举安汝杰先生为公司第七届董事会职工代表董事，
任期自本次职工会议审议通过起，至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。
2024年5月29日，公司董事会收到副总经理李军先生的书面辞职报告。李军先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，李军先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
2024年7月1日，公司董事会收到董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司
第七届董事会董事职务。同时经公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，其任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
2024年7月25日，公司董事会收到副总经理易立强先生的书面辞职报告。易立强先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，易立强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
2024年9月10日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过独立董事补选议案。公司第七届董事会独立董事曹
胜新先生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事，已达最大年限。经公司董事会提名，补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
2.发行超短期融资券事项
2023 年 6 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP236 号），
交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2024年4月24日，公司成功发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币4.7亿元，发行利率为2.2%。2024年5月31日，公司成功发行了2024年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币2.5亿元，发行利率为
1.99%。
3.发行公司债券事项
2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，公司成功发行了 2024 年度第一期短期公司债券，证券简称“24城发 D1”，债
券代码“134004.SZ”，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.14%，债券期限为 1 年。
4.发行可转换公司债券事项
2022年12月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过可转债发行方案。2023年1月16日，河南省财
政厅出具《关于城发环境股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》，原则同意公司可转债发行方案。2023年
2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过可转债发行方案，并同意授权董事会、董事长或董事长授权
人士全权办理公司本次发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，公司董事会对发行方案进行了修订，并编制了《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。2023年3月7日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过修订后的发行方案。3月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过修订后的可转债发行方案。8月4日，公司可转债项目报送申报文件。
8月22日，收到深交所出具的《关于受理城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕629号）。9月4日，收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号），12月1日对此问询函进行回复；12月13日收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120172号），2024年1
4城发环境股份有限公司2024年第三季度报告月23日对此问询函进行回复。2024年3月25日，收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120009号）。
2024年5月23日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：城发环境股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1259060407.751356265067.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3454732.052577354.00
应收账款3567161889.142614505958.45
应收款项融资980956.00731747.60
预付款项60307409.1842876273.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款109828731.1946266007.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货83404397.0277240059.43
其中：数据资源
合同资产496060369.03319603988.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产187831954.63197831954.63
其他流动资产931390259.21971793541.12
流动资产合计6699481105.205629691951.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款146333544.07193197524.93
长期股权投资599592584.62590833803.35其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3531535.913740242.57
固定资产5058552295.365213912361.13
在建工程1010449377.60759072013.27
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生产性生物资产油气资产
使用权资产28613499.9032088217.29
无形资产16304332822.8516428409790.85
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7321813.487321813.48
长期待摊费用130870622.57127021273.37
递延所得税资产85877063.27118492656.93
其他非流动资产67024890.0424388877.86
非流动资产合计23442500049.6723498478575.03
资产总计30141981154.8729128170526.36
流动负债：
短期借款516712847.23816676258.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据175586141.31164344387.84
应付账款2739983698.493023823257.44
预收款项8046499.073737162.46
合同负债133768806.98164634534.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬164946544.90162735745.98
应交税费140405672.04208070130.41
其他应付款359291241.92392381517.64
其中：应付利息
应付股利9723102.4919303727.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债685429265.51679421242.95
其他流动负债1266327192.44934439896.78
流动负债合计6190497909.896550264134.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13574151268.7513020329056.62应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5840958.2212581518.24
长期应付款500082096.18542946645.60长期应付职工薪酬
预计负债229192651.36220288947.72
递延收益187538038.70180072665.62
递延所得税负债33332897.5640586186.03
其他非流动负债77000000.0077040466.85
非流动负债合计14607137910.7714093845486.68
负债合计20797635820.6620644109620.99
所有者权益：
股本642078255.00642078255.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积1021663670.301021663670.30
减：库存股其他综合收益
专项储备13614600.026272046.19
盈余公积652400815.62652400815.62一般风险准备
未分配利润5881746105.725179326801.72
归属于母公司所有者权益合计8211503446.667501741588.83
少数股东权益1132841887.55982319316.54
所有者权益合计9344345334.218484060905.37
负债和所有者权益总计30141981154.8729128170526.36
法定代表人：白洋主管会计工作负责人：苏长久会计机构负责人：冯金生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4718714148.604808423752.81
其中：营业收入4718714148.604808423752.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3556785791.173644562691.98
其中：营业成本2695590333.752804750194.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加56906701.0755538460.96
销售费用22716389.4117206451.99
管理费用279756499.17276704407.41
研发费用74347530.3374564877.89
财务费用427468337.44415798299.56
其中：利息费用435678337.28440072324.03
利息收入8227849.2023542643.85
加：其他收益22467895.9818490323.60
投资收益（损失以“－”号填列）34775500.4038535152.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益34775500.4038535152.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18486047.12-13094647.57
7城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）290920.78-401982.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1200976627.471207389907.44
加：营业外收入2048026.972869907.44
减：营业外支出767225.271108781.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1202257429.171209151033.38
减：所得税费用238018421.69248111390.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）964239007.48961039642.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）964239007.48961039642.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）864223019.65877737788.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）100015987.8383301853.99
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额964239007.48961039642.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额864223019.65877737788.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额100015987.8383301853.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.3461.367
（二）稀释每股收益1.3461.367
法定代表人：白洋主管会计工作负责人：苏长久会计机构负责人：冯金生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3399275954.243122790290.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
8城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13500559.2410557793.95
收到其他与经营活动有关的现金203397049.81351769494.95
经营活动现金流入小计3616173563.293485117579.03
购买商品、接受劳务支付的现金1138616040.62987323291.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金534347678.99518717093.06
支付的各项税费427791123.65457266109.54
支付其他与经营活动有关的现金395019217.30524342596.63
经营活动现金流出小计2495774060.562487649091.09
经营活动产生的现金流量净额1120399502.73997468487.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金74420000.008000000.00
取得投资收益收到的现金7426540.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计74420000.0015426540.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1375592257.731920012291.40
投资支付的现金25831997.3613500712.03质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19921825.034500000.00
支付其他与投资活动有关的现金5310619.91
投资活动现金流出小计1421346080.121943323623.34
投资活动产生的现金流量净额-1346926080.12-1927897083.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9683700.008200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9683700.008200000.00
取得借款收到的现金3062459259.584530144357.09
收到其他与筹资活动有关的现金462000000.00
筹资活动现金流入小计3072142959.585000344357.09
偿还债务支付的现金2290195356.923345699032.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金597104147.61554737628.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1061154.5310686000.00
支付其他与筹资活动有关的现金48418748.30105270615.02
筹资活动现金流出小计2935718252.834005707275.70
筹资活动产生的现金流量净额136424706.75994637081.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-90101870.6464208486.16
加：期初现金及现金等价物余额1246003825.101333473694.15
六、期末现金及现金等价物余额1155901954.461397682180.31
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
9城发环境股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
城发环境股份有限公司董事会
2024年10月30日
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