合并资产负债表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元项目日2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:5
货币资金1,170,700,363.471,356,265,067.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,588,600.402,577,354.00
应收账款3,202,102,182.262,614,505,958.45
应收款项融资412,859.96731,747.60
预付款项46,083,025.4042,876,273.08
其他应收款98,627,157.6546,266,007.36
其中:应收利息
应收股利
存货83,678,670.0777,240,059.43
合同资产443,884,341.60319,603,988.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产196,331,954.63197,831,954.63
其他流动资产917,330,540.65971,793,541.12
流动资产合计6,161,739,696.095,629,691,951.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款139,060,062.22193,197,524.93
长期股权投资604,125,156.78590,833,803.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,601,104.803,740,242.57
固定资产5,094,723,599.065,213,912,361.13
在建工程916,933,054.69759,072,013.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,771,739.0332,088,217.29
无形资产16,346,630,247.6716,428,409,790.85
开发支出
商誉7,321,813.487,321,813.48
长期待摊费用119,505,649.69127,021,273.37
递延所得税资产105,741,908.69118,492,656.93
其他非流动资产54,552,860.0824,388,877.86
非流动资产合计23,421,967,196.1923,498,478,575.03
资产总计29,583,706,892.2829,128,170,526.36
7
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
410104358047
合合并资产负债表(续)
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元/长用项预证2024年6月30日2023年12月31日
流动负债:公允价值变动
短期借款6℃530,451,458.37816,676,258.37
交易性金融负债1010
衍生金融负债
应付票据170,329,377.03164,344,387.84
应付账款2,748,976,100.813,023,823,257.44
预收款项4,951,651.813,737,162.46
合同负债132,112,002.69164,634,534.44
应付职工薪酬149,082,066.17162,735,745.98
应交税费113,679,995.47208,070,130.41
其他应付款514,932,888.98392,381,517.64
其中:应付利息
应付股利177,382,522.7519,303,727.03
持有待售负债
年内到期的非流动负债603,988,675.34679,421,242.95
其他流动负债1,242,618,941.80934,439,896.78
流动负债合计6,211,123,158.476,550,264,134.31
非流动负债:
长期借款13,388,065,882.2713,020,329,056.62
应付债券
租赁负债5,563,410.2512,581,518.24
长期应付款548,494,670.16542,946,645.60
长期应付职工薪酬
预计负债200,288,947.72220,288,947.72
递延收益182,095,341.73180,072,665.62
递延所得税负债38,427,245.5640,586,186.03
其他非流动负债77,000,000.0077,040,466.85
非流动负债合计14,439,935,497.6914,093,845,486.68
负债合计20,651,058,656.1620,644,109,620.99
股东权益:
股本642,078,255.00642,078,255.00
其他权益工具
资本公积1,021,663,670.301,021,663,670.30
其他综合收益
专项储备6,296,586.936,272,046.19
盈余公积652,400,815.62652,400,815.62
未分配利润5,507,664,644.775,179,326,801.72
归属于母公司股东益合计7,830,103,972.627,501,741,588.83
少数股东权益1,102,544,263.50982,319,316.54
股东权益合计8,932,648,236.128,484,060,905.37
负债和股东权益总计29,583,706,892.2829,128,170,526.36
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-刀合
4101043580475J
合并利润表
编制单位:城发环境股份有限公部℃单位:人民币元项目项目2024年1-6月2023年1-6月
、营业收入70102,891,105,587.533,236,146,474.97
减:营业成本1,643,132,882.771,918,202,630.96
税金及附加38,012,692.2637,952,430.65
销售费用13,884,450.9911,233,821.69
管理费用181,935,917.57170,222,656.36
研发费用57,936,778.6845,845,705.63
财务费用283,865,101.03266,020,227.28
其中:利息费用287,818,835.62279,355,055.92
利息收入4,530,763.4513,860,799.98
加:其他收益13,793,619.8713,300,022.41
投资收益(损失以“-”号填列)21,844,894.9923,239,309.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益21,844,894.9923,239,309.43
-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“－”号填列)-16,725,670.32-9,336,136.16
资产减值损失(损失以“－”号填列)1,000,000.00365,006.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“－”号填列)692,250,608.77814,237,204.10
加:营业外收入2,017,650.052,143,489.37
减:营业外支出689,531.68508,297.93
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)693,578,727.14815,872,395.54
减:所得税费用133,718,800.05155,942,001.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)559,859,927.09659,930,393.96
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)559,859,927.09659,930,393.96
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“二”号填490,141,563.31593,649,148.13
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)69,718,363.7866,281,245.83
五、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额559,859,927.09659,930,393.96
(一)归属于母公司股东的综合收益总额490,141,563.31593,649,148.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额69,718,363.7866,281,245.83
七、每股收益
(一)基本每股收益0.76340.9246
(二)稀释每股收益0.76340.9246
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:10
410104358047
合并现金流量表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元项目目-共八2024年1-6月2023年1-6月
二、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金”2,197,364,858.111,975,374,474.70
收到的税费返还701048,940,978.156,386,226.30
收到其他与经营活动有关的现金194,079,619.66300,018,357.21
经营活动现金流入小计2,400,385,455.922,281,779,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金847,606,561.43536,859,564.37
支付给职工以及为职工支付的现金368,585,097.57351,066,753.48
支付的各项税费301,692,694.50335,376,192.92
支付其他与经营活动有关的现金247,927,104.99364,904,537.49
经营活动现金流出小计1,765,811,458.491,588,207,048.26
经营活动产生的现金流量净额634,573,997.43693,572,009.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,920,000.004,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,426,540.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计64,920,000.0011,426,540.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金844,289,048.531,391,189,371.03
投资支付的现金22,546,138.3622,136,712.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,921,825.033,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金5,310,619.91
投资活动现金流出小计886,757,011.921,421,636,702.97
投资活动产生的现金流量净额-821,837,011.92-1,410,210,162.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,683,700.001,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,683,700.001,000,000.00
取得借款收到的现金1,955,775,111.323,268,317,835.25
收到其他与筹资活动有关的现金394,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,965,458,811.323,663,317,835.25
偿还债务支付的现金1,612,773,189.231,248,039,955.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金288,279,990.15274,474,032.85
其中:子公司支付少数股东的股利、利润1,061,154.53353,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,744,631.0674,237,638.88
筹资活动现金流出小计1,927,797,810.441,596,751,627.31
筹资活动产生的现金流量净额37,661,000.882,066,566,207.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149,602,013.611,349,928,055.09
加:期初现金及现金等价物余额1,246,003,825.101,333,473,694.15
六、期末现金及现金等价物余额1,096,401,811.492,683,401,749.24
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:2
410104358
其他
合并股东权益变动表
编制单位:城发环境股汾有限公司个单位:人民币元2024年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
一、上年期末余额642,078,255.001,021,663,670.306,272,046.19652,400,815.625,179,326,801.727,501,741,588.83982,319,316.548,484,060,905.37
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额642,078,255.001,021,663,670.306,272,046.19652,400,815.625,179,326,801.727,501,741,588.83982,319,316.548,484,060,905.37
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)24,540.74-328,337,843.05328,362,383.79120,224,946.96448,587,330.75
(一)综合收益总额490,141,563.31490,141,563.3169,718,363.78559,859,927.09
(二)股东投入和减少资本50,506,583.1850,506,583.18
1.股东投入的普通股12,896,853.8812,896,853.88
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他37,609,729.3037,609,729.30
(三)利润分配-161,803,720.26-161,803,720.26-161,803,720.26
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-161,803,720.26-161,803,720.26-161,803,720.26
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备24,540.7424,540.7424,540.74
1.本期提取25,622,225.8225,622,225.8225,622,225.82
2.本期使用25,597,685.0825,597,685.0825,597,685.08
(六)其他-
四、本期期末余额642,078,255.001,021,663,670.306,296,586.93652,400,815.625,507,664,644.777,830,103,972.621,102,544,263.508,932,648,236.12
主管会计工作负责人:会计机构负责人:2A2
法定代表人:
其他
合并股东权益变动表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元日410102023年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
、上年期末余额642,078,255.001,021,595,419.861,963,285.77652,400,815.624,210,227,480.266,528,265,256.511,890,496,899.277,418,762,155.78
加:会计政策变更
前期差错更止
同控制下企业合并
其他
、本年期初余额642,078,255.001,021,595,419.861,963,285.77652,400,815.624,210,227,480.266,528,265,256.51890,496,899.277,418,762,155.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)5,776,092.20487,706,236.06493,482,328.2648,772,782.51542,255,110.77
()综合收益总额593,649,148.13593,649,148.1366,281,245.83659,930,393.96
(二)股东投入和减少资本-19,266,277.56-19,266,277.56
1.股东投入的普通股-20,000,000.00-20,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他733,722.44733,722.44
(三)利润分配-105,942,912.07-105,942,912.07-8,900.00-105,951,812.07
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-105,942,912.07-105,942,912.07-8,900.00-105,951,812.07
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(九)专项储备5,776,092.205,776,092.201,766,714.247,542,806.44
1.本期提取21,943,275.1121,943,275.111,766,714.2423,709,989.35
2.本期使用16,167,182.9116,167,182.9116,167,182.91
(六)其他-
四、本期期末余额642,078,255.001,021,595,419.867,739,377.97652,400,815.6214,697,933,716.32702,174,758,47702,174,758,477,961,017,266.55
主管会计工作负责人:会计机构负责人:人7
法定代表人:
4101043580475
资产负债表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金529,638,415.18897,886,094.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,997,999.052,775,086.05
应收款项融资
预付款项1,160,822.18377,717.15
其他应收款281,992,971.09347,302,155.93
其中:应收利息
应收股利281,381,229.53347,090,834.70
存货
合同资产
持有待售资产
3一年人至且日E份云九资产
其他流动资产1,571,300,840.791,223,945,795.18
流动资产合计2,386,091,048.292,472,286,849.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,048,802,164.017,859,894,459.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,104,037.031,223,090.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产719,959.36805,492.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计8,050,626,160.407,861,923,042.15
资产总计10,436,717,208.6910,334,209,891.17
法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:√
4101043580475
利润表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元处长项2024年1-6月2023年1-6月
营业收入
减:营业成本4
税金及附加85,599.18494,176.71
销售费用
管理费用26,053,814.0824,771,060.02
研发费用
财务费用23,881,452.0630,579,017.51
其中:利息费用57,957,889.2654,136,619.20
利息收入34,107,409.6823,595,014.69
加:其他收益575,807.35313,347.06
投资收益(损失以“-”号填列)16,711,504.9719,395,407.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,711,504.9718,887,507.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“－”号填列)84,871.89-135,424.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“－”号填列)
二、营业利润(亏损以“－”号填列)-32,648,681.11-36,270,923.51
加:营业外收入0.50
减:营业外支出190,000.34
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)-32,838,681.45-36,270,923.01
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“－”号填列)-32,838,681.45-36,270,923.01
持续经营净利润-32,838,681.45-36,270,923.01
终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额-32,838,681.45-36,270,923.01
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-Sl
2
10104
现金流量表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元八2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金863,430.00761,850.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,622,921.335,374,331.37
经营活动现金流入小计8,486,351.336,136,181.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22,599,503.1717,723,639.76
支付的各项税费185,629.055,369,018.73
支付其他与经营活动有关的现金9,885,553.3310,619,976.58
经营活动现金流出小计32,670,685.5533,712,635.07
经营活动产生的现金流量净额-24,184,334.22-27,576,453.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金255,000,000.00
取得投资收益收到的现金65,709,605.17182,126,044.62
处直固定资产、无形资产和共他长期资产收回的现合名额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金598,558,277.67971,614,749.12
投资活动现金流入小计664,267,882.841,408,740,793.74
购建固定资产、无形资产和共他长期资产支付的现△390,000.00
投资支付的现金172,196,200.00376,173,940.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金914,111,600.001,038,873,749.91
投资活动现金流出小计1,086,307,800.001,415,437,690.71
投资活动产生的现金流量净额-422,039,917.16-6,696,896.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,328,000,000.001,745,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,470,123,772.842,012,778,654.48
筹资活动现金流入小计2,798,123,772.843,757,778,654.48
偿还债务支付的现金1,243,382,700.00664,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,039,367.1737,125,567.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,434,725,133.821,603,404,531.27
筹资活动现金流出小计2,720,147,200.992,305,050,098.89
筹资活动产生的现金流量净额77,976,571.851,452,728,555.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-368,247,679.531,418,455,204.92
加:期初现金及现金等价物余额897,886,094.71697,621,815.37
六、期末现金及现金等价物余额529,638,415.182,116,077,020.29
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-)l
4101043580475
其他
所有者权益变动表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元项目日期2024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
、上年期末余额642,078,255.001,715,698,968.86321,039,127.502,989,833,412.425,668,649,763.78
加:会计政策变史
前期差错更止
其他
二、本年期初余额642,078,255.001,715,698,968.86321,039,127.502,989,833,412.425,668,649,763.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-194,642,401.71-194,642,401.71
(一)综合收益总额-32,838,681.45-32,838,681.45
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-161,803,720.26-161,803,720.26
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配-161,803,720.26-161,803,720.26
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额642,078,255.001,715,698,968.86321,039,127.502,795,191,010.715,474,007,362.07
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
4101043
其他
所有者权益变动表
编制单位:城发环境股份有限公司单位:人民币元项目日2023年1-6月
股东其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
、上年期末余额642,078,255.001,715,630,191.77321,039,127.502,746,358,133.215,425,105,707.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
、本年期初余额642,078,255.001,715,630,191.77321,039,127.502,746,358,133.215,425,105,707.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-142,213,835.08-142,213,835.08
()综合收益总额-36,270,923.01-36,270,923.01
()所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-105,942,912.07-105,942,912.07
1.提取盈余公积-
2.对所有者的分配-105,942,912.07-105,942,912.07
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本八、
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额642,078,255.001,715,630,191.77321,039,127.502,604,144,298.135,282,891,872.40
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:LD
410104358
