北京华联商厦股份有限公司2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元

2024年上半年占用2024年上半年

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2024年期初占用资金2024年上半年偿还2024年6月末占用资

资金占用方名称累计发生金额（不占用资金的利占用形成原因占用性质用关联关系会计科目余额累计发生金额金余额含利息）息(如有)

控股股东、实际--控制人及其附属

企业--

小计--------------

前控股股东、实--际控制人及其附

属企业--

小计-----------

其他关联方及附--

属企业--

小计--------------

总计--------------

2024年上半年占用2024年上半年

其他关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的2024年期初占用资金2024年上半年偿还2024年6月末占用资资金往来方名称累计发生金额（不占用资金的利往来形成原因往来性质来关联关系会计科目余额累计发生金额金余额含利息）息(如有)

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东应收账款20.822431.58290.532161.87租赁费及物业管理费、工本费、水电费、物业服务、货款经营性往来

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东预付账款--1872.45--1872.45预付股权款经营性往来

北京华联生活超市有限公司相同的控股股东其他应收款20.00243.5878.99184.59垫付水电费、租赁保证金等经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 -- -- 0.50 货款 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 123.52 41.71 84.89 80.34 物业服务 经营性往来

合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款47.03291.56286.4052.19物业服务、电影放映服务等经营性往来

合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司受控股股东重大影响应收账款48.13329.24317.2460.13物业服务、电影放映服务等经营性往来

控股股东、实际北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响应收账款4.20172.61124.4252.39物业服务、电影放映服务等经营性往来

控制人及其附属北京华联万贸购物中心经营有限公司受控股股东重大影响预付账款2.28--2.28--租赁费及水电费经营性往来

企业成都海融兴达置业有限公司受控股股东重大影响应收账款68.14530.67427.28171.53物业服务、电影放映服务等经营性往来

北京联合创新国际商业咨询有限公司受控股股东重大影响应收账款--47.39--47.39物业服务经营性往来

BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 28.74 53.40 28.74 53.40 委托管理费 经营性往来

海南广信联置业有限公司相同的控股股东应收账款566.25--10.00556.25物业服务经营性往来北京长山兴担任其控

北京兴联顺达商业管理有限公司股合伙企业的普通合应收账款1550.43904.31819.341635.40物业服务及委托管理费经营性往来伙人

北京海融兴达商业管理有限公司长山兴青岛的子公司应收账款507.174862.774726.00643.94物业服务及委托管理费经营性往来

北京华联回龙观购物中心有限公司长山兴青岛的子公司应收账款419.00743.03888.81273.22物业服务及委托管理费经营性往来

安徽华联购物广场有限公司子公司其他应收款56101.6612855.8226756.0442201.44注非经营性往来

包头市鼎鑫源商业管理有限公司子公司其他应收款24754.46261.73590.0024426.19注非经营性往来

北京慧志教育科技有限公司子公司其他应收款34.951.78-36.73注非经营性往来

成都华联弘顺物业管理有限公司子公司其他应收款3203.0941.67-3244.76注非经营性往来

北京隆邸天佟商业管理有限公司子公司其他应收款73102.60-5000.0068102.60注非经营性往来

北京龙祥宝瑞商业管理有限公司子公司其他应收款16421.45-16421.45--注非经营性往来上市公司的子公

上海旭程资产管理有限公司子公司其他应收款10024.141695.33104.051600.0010223.52注非经营性往来司及其附属企业

银川华联购物中心有限公司子公司其他应收款54354.5614386.52287.1168453.97注非经营性往来

北京华联电影院线有限公司子公司其他应收款0.98-0.98--注非经营性往来

北京华联第一太平商业物业管理有限公司子公司其他应收款4091.74-4091.74--注非经营性往来

北京华联文化传媒有限公司子公司其他应收款--5266.15-5266.15注非经营性往来

青岛海融兴达商业管理有限公司子公司其他应收款29828.511820.2720000.0011648.78注非经营性往来

北京联达龙悦商业管理有限公司子公司其他应收款0.06--0.06注非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---275324.4148853.57104.0582832.24241449.79--

注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：