关联方资金占用情况的专项说明
天山材料股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
2024半年度占2024半年度
2024年期2024半年度2024年6
非经营性占用方与上市公上市公司核算用累计发生金占用资金的占用形成资金占用方名称初占用资偿还累计发月末占用占用性质资金占用司的关联关系的会计科目额（不含利利息（如原因金余额生金额资金余额息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企业
小计————
总计————
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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
2024半年度往2024半年度往来性质
往来方与上2024半年度偿其他关联上市公司核算2024年期初往来累计发生金往来资金的2024年6月末往往来形成（经营性往资金往来方名称市公司的关还累计发生金资金往来的会计科目来资金余额额（不含利利息（如来资金余额原因来、非经营联关系额息）有）性往来）
中国中材国际工程股份同受最终控销售商品/
应收账款63404370.5940394687.9828316766.4475482292.13经营性往来有限公司及其附属公司制方控制提供劳务
宁夏建材集团股份有限同受最终控销售商品/
应收账款7357334.4010214826.949600203.907971957.44经营性往来公司及其附属公司制方控制提供劳务中国建筑材料科学研究
同受最终控销售商品/
总院有限公司及其附属应收账款1347422.4450000.00-1397422.44经营性往来制方控制提供劳务公司凯盛科技集团有限公司同受最终控
控股股应收账款1916828.00131215.00-2048043.00租赁款项经营性往来及其附属公司制方控制
东、实际控制人及
其附属企中国中材集团有限公司同受最终控销售商品/应收账款129370.62686588.86479642.52336316.96经营性往来业及其附属公司制方控制提供劳务
中国建材股份有限公司控股股东应收账款500000.00-500000.00-托管费用经营性往来北新建材集团有限公司同受最终控
应收账款-44977501.4539639693.095337808.36销售商品经营性往来及其附属公司制方控制
北方水泥有限公司及其同受最终控销售商品/
应收账款-125850.00121650.004200.00经营性往来附属公司制方控制提供劳务
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2024半年度往2024半年度往来性质
往来方与上2024半年度偿其他关联上市公司核算2024年期初往来累计发生金往来资金的2024年6月末往往来形成（经营性往资金往来方名称市公司的关还累计发生金资金往来的会计科目来资金余额额（不含利利息（如来资金余额原因来、非经营联关系额息）有）性往来）中建材石墨新材料有同受最终控
应收账款99000.00-99000.00-提供劳务经营性往来限公司及其附属公司制方控制中建材投资有限公司同受最终控
应收账款280109.40-280109.40销售商品经营性往来及其附属公司制方控制
凯盛科技集团有限公同受最终控采购商品/
预付款项6900.002732730.666900.002732730.66经营性往来司及其附属公司制方控制接受劳务
宁夏建材集团股份有同受最终控采购商品/
预付款项104838.344211333.153942690.76373480.73经营性往来限公司及其附属公司制方控制接受劳务控股股
东、实际中国建材集团上海管同受最终控
控制人及预付款项42952015.9241172730.001779285.92租赁款项经营性往来理有限公司制方控制其附属企业中国建筑材料科学研
同受最终控采购商品/
究总院有限公司及其预付款项2171348.8511854747.5810923752.763102343.67经营性往来制方控制接受劳务附属公司中国中材国际工程股
同受最终控采购商品/
份有限公司及其附属预付款项456836498.12323201478.51204223806.07575814170.56经营性往来制方控制接受劳务公司中国中材集团有限公同受最终控
预付款项528863.08786747.091253335.5762274.60采购商品经营性往来司及其附属公司制方控制
中建材集团进出口有同受最终控采购商品/
预付款项1755442.13-1755442.13-经营性往来限公司及其附属公司制方控制接受劳务
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2024半年度往2024半年度往来性质
往来方与上2024半年度偿其他关联上市公司核算2024年期初往来累计发生金往来资金的2024年6月末往往来形成（经营性往资金往来方名称市公司的关还累计发生金资金往来的会计科目来资金余额额（不含利利息（如来资金余额原因来、非经营联关系额息）有）性往来）中建材投资有限公司同受最终控
预付款项136869609.792544251981.862534485020.73146636570.92采购商品经营性往来及其附属公司制方控制中国中材国际工程股
同受最终控销售商品/
份有限公司及其附属其他应收款1845205.523731166.721155687.064420685.18经营性往来制方控制提供劳务公司中国建筑材料科学研
控股股同受最终控培训费/保
究总院有限公司及其其他应收款229058.3311400.00230058.3310400.00经营性往来
东、实际制方控制证金附属公司控制人及其附属企中国建材股份有限公
控股股东其他应收款2782926133.36-2782926133.36-应收补偿款经营性往来业司
中建材石墨新材料有同受最终控销售商品/
其他应收款12917.8479654.9292572.76-经营性往来限公司及其附属公司制方控制提供劳务凯盛科技集团有限公同受最终控
其他应收款493216.50345870.00789086.5050000.00应收保证金经营性往来司及其附属公司制方控制上市公司的子公司及其附属企业其他关联甘肃祁连山水泥集团
托管费用/
方及其附有限公司及其附属公其他关联方应收账款10600000.0063601550.00-74201550.00经营性往来技术服务费属企业司
总计———3469134357.913094621456.045661714171.98902041641.97——
法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊
