天山股份:财务报表

天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

天山材料股份有限公司

2024年半年度财务报表

2024年8月26日

1天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天山材料股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金13444260971.6814625549177.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产1041283979.251013411718.83衍生金融资产

应收票据35893221.94117524174.02

应收账款30851930517.4327716653531.60

应收款项融资3018842890.393194947904.57

预付款项1409486385.161088401627.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3807492789.726955895241.73

其中：应收利息

应收股利25331470.5725517415.37买入返售金融资产

存货9751353003.349362023150.93

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2064055824.471820032769.67

流动资产合计65424599583.3865894439296.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.000.00

长期股权投资11685513688.4511876981843.75其他权益工具投资

其他非流动金融资产17017358.1315029858.13

投资性房地产124699698.24130586162.17

固定资产115273559899.65116208075210.79

在建工程21443949478.3220166938575.99生产性生物资产油气资产

2天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

使用权资产1982701024.351627749705.57

无形资产40252372586.4240055907061.46

其中：数据资源

开发支出7541263.256345346.44

其中：数据资源

商誉26713689583.3226463937441.15

长期待摊费用5402439998.845609843478.21

递延所得税资产4425001743.924246298975.65

其他非流动资产2181769442.352420217483.88

非流动资产合计229510255765.24228827911143.19

资产总计294934855348.62294722350439.35

流动负债：

短期借款23171681690.1423848812039.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9662635584.638515413680.36

应付账款28058335622.9429853099664.41预收款项

合同负债2283483221.582283098453.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬559330192.10639912866.87

应交税费1111548766.381546658086.31

其他应付款29818802778.1533236924952.29

其中：应付利息

应付股利438004832.83419849563.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14769995044.3414281788152.68

其他流动负债918014413.282471777046.48

流动负债合计110353827313.54116677484942.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款68802970623.1762324820221.72

应付债券9259245478.175396718298.52

其中：优先股永续债

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租赁负债1734119093.401414511713.24

长期应付款2265372977.262672447626.22

长期应付职工薪酬64719000.0064919130.00

预计负债2418903972.932474953515.62

递延收益704220136.67699578045.68

递延所得税负债2482195281.072454934494.77其他非流动负债

非流动负债合计87731746562.6777502883045.77

负债合计198085573876.21194180367987.78

所有者权益：

股本8663422814.008663422814.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积35775579091.1435787618123.63

减：库存股

其他综合收益-115341881.17-125742487.29

专项储备520143800.34451349634.20

盈余公积5600911730.245600911730.24一般风险准备

未分配利润29548417156.7733769618169.85

归属于母公司所有者权益合计79993132711.3284147177984.63

少数股东权益16856148761.0916394804466.94

所有者权益合计96849281472.41100541982451.57

负债和所有者权益总计294934855348.62294722350439.35

法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4447673430.486340197675.75

交易性金融资产69781259.6086958185.04衍生金融资产

应收票据348950.00

应收账款273986127.59282215652.09

应收款项融资706732029.36185580216.00

预付款项117574260.6779506690.89

其他应收款19878447555.8721684093609.19

其中：应收利息

应收股利1888688750.712948631621.55

存货270075370.6595636657.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产

4天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

一年内到期的非流动资产

其他流动资产242537793.217707549.66

流动资产合计26006807827.4328762245185.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资98179647552.8196096606090.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产715214614.95964433763.73

在建工程59104812.76104119363.58生产性生物资产油气资产

使用权资产697255584.81538634556.99

无形资产113605389.35134725781.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4248048.605162179.92递延所得税资产

其他非流动资产1492268.603126848.60

非流动资产合计99770568271.8897846808584.63

资产总计125777376099.31126609053770.35

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100000000.00

应付账款125158387.82155341849.23预收款项

合同负债83260736.44163072188.13

应付职工薪酬16022484.9415540347.47

应交税费7791806.984795021.49

其他应付款16321511414.9422505444802.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4176545267.661108734986.14

其他流动负债149485.8921205524.00

5天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

流动负债合计20830439584.6723974134718.96

非流动负债：

长期借款18312860906.0818508598181.81

应付债券4859245478.171996718298.52

其中：优先股永续债

租赁负债683167306.63541058093.62

长期应付款5569547.84

长期应付职工薪酬29047000.0029047000.00

预计负债45037522.4045037522.40

递延收益94252728.8097500528.42

递延所得税负债16664238.4220958469.78其他非流动负债

非流动负债合计24040275180.5021244487642.39

负债合计44870714765.1745218622361.35

所有者权益：

股本8663422814.008663422814.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积65341072042.1065755578160.35

减：库存股

其他综合收益-29607236.34-29607236.34

专项储备8463786.058463786.05

盈余公积1510157515.831510157515.83

未分配利润5413152412.505482416369.11

所有者权益合计80906661334.1481390431409.00

负债和所有者权益总计125777376099.31126609053770.35

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入39699366083.3253443149245.54

其中：营业收入39699366083.3253443149245.54

利息收入0.00

已赚保费0.00

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本43345051778.9453717444409.45

其中：营业成本35178275456.5445380093633.91

利息支出0.00

手续费及佣金支出0.00

退保金0.00

赔付支出净额0.00

6天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

提取保险责任准备金净额0.00

保单红利支出0.00

分保费用0.00

税金及附加1061302444.181196768185.36

销售费用717950200.08666413622.94

管理费用3684790768.753598432222.31

研发费用897600359.14896419053.53

财务费用1805132550.251979317691.40

其中：利息费用1911530761.852082438980.62

利息收入148137155.99119799935.52

加：其他收益340767791.14424646028.48投资收益（损失以“—”号填-142920557.53175389769.22

列）

其中：对联营企业和合营

-127482317.29202688974.41企业的投资收益以摊余成本计量的

-15153731.77-43684906.97金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

29859760.42239250055.18“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-148916155.75-192971947.80号填列）资产减值损失（损失以“—”

0.000.00号填列）资产处置收益（损失以“—”

7508634.7732880006.57号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填-3559386222.57404898747.74

列）

加：营业外收入93000019.59155973489.43

减：营业外支出123222615.7488621193.88四、利润总额（亏损总额以“—”号-3589608818.72472251043.29

填列）

减：所得税费用138149727.67408656017.94五、净利润（净亏损以“—”号填-3727758546.3963595025.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3727758546.3963595025.35“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-3413688995.56141747878.89（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-314069550.83-78152853.54“—”号填列）

7天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

六、其他综合收益的税后净额14253956.97-8782966.24归属母公司所有者的其他综合收益

10400606.12-6084323.83

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

10400606.12-6084323.83

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额10400606.12-6084323.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

3853350.85-2698642.41

税后净额

七、综合收益总额-3713504589.4254812059.11归属于母公司所有者的综合收益总

-3403288389.44135663555.06额

归属于少数股东的综合收益总额-310216199.98-80851495.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.3940.0164

（二）稀释每股收益-0.3940.0164

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入336925531.10252370940.76

减：营业成本151373995.19179150943.61

税金及附加7925943.516845450.48

销售费用7360636.905208961.67

管理费用158261015.10212667323.17研发费用

财务费用215922833.2273269213.70

其中：利息费用441615777.23243008601.81

利息收入233806249.30173809748.98

加：其他收益471491.157679064.19

8天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表投资收益（损失以“—”号填

1025551016.551938948868.26

列）

其中：对联营企业和合营企

-16958537.87-10464616.95业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-17176925.44-1476142.03“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-76488110.18164454359.51号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”

10453.65号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

728438579.261884845651.71

列）

加：营业外收入6446098.686703484.70

减：营业外支出930848.39142099.19三、利润总额（亏损总额以“—”号

733953829.551891407037.22

填列）

减：所得税费用-4294231.36-369035.51四、净利润（净亏损以“—”号填

738248060.911891776072.73

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

738248060.911891776072.73“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

9天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

六、综合收益总额738248060.911891776072.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金35794318909.0253551174867.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还145696849.42318462195.58

收到其他与经营活动有关的现金1720102496.551750349450.20

经营活动现金流入小计37660118254.9955619986513.58

购买商品、接受劳务支付的现金25577521035.0733506319756.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金5022887415.185389490924.99

支付的各项税费3402920028.015343014469.96

支付其他与经营活动有关的现金2132427570.352770650566.23

经营活动现金流出小计36135756048.6147009475717.99

经营活动产生的现金流量净额1524362206.388610510795.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3750000.003040029.09

取得投资收益收到的现金65039331.62211389797.46

处置固定资产、无形资产和其他长

437187940.61643014220.21

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

3318953.7531324704.81

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金156954417.5570504612.77

投资活动现金流入小计666250643.53959273364.34

购建固定资产、无形资产和其他长

4744748252.405022839640.02

期资产支付的现金

投资支付的现金1572200.00132100000.00

质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的

914601534.52104973127.99

现金净额

10天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

支付其他与投资活动有关的现金10900584.3592432017.98

投资活动现金流出小计5671822571.275352344785.99

投资活动产生的现金流量净额-5005571927.74-4393071421.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金931193900.00238854000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

931193900.00238854000.00

到的现金

取得借款收到的现金33686530476.6343960478671.37

收到其他与筹资活动有关的现金8320115441.365329986736.30

筹资活动现金流入小计42937839817.9949529319407.67

偿还债务支付的现金25017709558.7027901211335.76

分配股利、利润或偿付利息支付的

2731193472.764979533365.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

283884217.05421091307.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12839162697.3115182981000.49

筹资活动现金流出小计40588065728.7748063725701.31

筹资活动产生的现金流量净额2349774089.221465593706.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2797943.28-3504578.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1128637688.865679528501.37

加：期初现金及现金等价物余额11743296045.538156781221.73

六、期末现金及现金等价物余额10614658356.6713836309723.10

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金983645159.59529219249.31

收到的税费返还445502.757276795.57

收到其他与经营活动有关的现金72445545.48156524063.44

经营活动现金流入小计1056536207.82693020108.32

购买商品、接受劳务支付的现金1993081369.39214619879.31

支付给职工以及为职工支付的现金80156412.6941064105.20

支付的各项税费16211789.6933831144.79

支付其他与经营活动有关的现金134130273.1198870662.97

经营活动现金流出小计2223579844.88388385792.27

经营活动产生的现金流量净额-1167043637.06304634316.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金314069.09

取得投资收益收到的现金2080987528.93420235118.58

处置固定资产、无形资产和其他长

28742.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2080987528.93420577929.67

购建固定资产、无形资产和其他长

9198354.216183193.83

期资产支付的现金

投资支付的现金2600000000.0014592944000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2609198354.2114599127193.83

11天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

投资活动产生的现金流量净额-528210825.28-14178549264.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

取得借款收到的现金5742000000.009595000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6417260957.0626652816006.78

筹资活动现金流入小计12159260957.0636247816006.78

偿还债务支付的现金37967273.734024494545.46

分配股利、利润或偿付利息支付的

1266768185.962518710987.51

现金

支付其他与筹资活动有关的现金11054455043.6714502729488.69

筹资活动现金流出小计12359190503.3621045935021.66

筹资活动产生的现金流量净额-199929546.3015201880985.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

0.000.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1895184008.641327966037.01

加：期初现金及现金等价物余额5826585899.073080204942.61

六、期末现金及现金等价物余额3931401890.434408170979.62

12天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

少数股所有者权归属于母公司所有者权益东权益益合计项目

其他权益工具减：

资本公其他综合专项盈余公一般风未分配股本库存其他小计优先股永续债其他积收益储备积险准备利润股

35787-451356009337698414716394100541

一、上年期末86634228

618123125742496311730.618169177984804466982451.

余额14.00.63487.294.2024.85.63.9457

加：会计政策变更前期差错更正其他

35787-451356009337698414716394100541

二、本年期初86634228

618123125742496311730.618169177984804466982451.

余额14.00.63487.294.2024.85.63.9457

三、本期增减--变动金额（减1040064221241540461344

120394166369270

少以“—”号06.1201013.45273.294.15

032.49.140979.16

填列）0831

（一）综合收1040063413634032

310216371350

益总额06.1288995.88389.

199.984589.42

5644

（二）所有者--

884383872344

投入和减少资1203912039

453.65421.16

本032.49032.49

1．所有者投858701858701

入的普通股836.05836.05

13天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

25681136425

4．其他1203912039

617.6085.11

032.49032.49

----

（三）利润分

807512807512145478952990

配

017.52017.52424.70442.22

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者----（或股东）的987630987630145478113310

分配200.80200.80424.708625.50

180118180118180118

4．其他

183.28183.28183.28

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

14天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

收益结转留存收益

6．其他

6879

（五）专项储6879432655101449

4166

备166.14465.18631.32.14

3203

32033398027418360

1．本期提取3320

202.17193.03395.20

2.17

---

2515

2．本期使用25153965371316910

3903

036.03727.85763.88

6.03

（六）其他

35775-520156009295487999316856968492

四、本期期末86634228

579091115341438011730.41715613271114876181472.4

余额14.00.14881.170.3424.77.32.091上年金额

单位：元

2023年半年度

少数股所有者权归属于母公司所有者权益项目东权益益合计

其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配股本其他小计优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润

866333945494925216335998180915492

110949730176

一、上年期末余额4228178975369.80177036402887321

7309.1040.81

4.0080.06481.0223.6648.3992.42

加：会计政策

0.00

变更前期差错

0.00

更正

其他0.00

二、本年期初余额866333945-4949252163359981809154929730176

15天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

422817897110945369.801770364028873211040.81

4.0080.067309.481.0223.6648.3992.42

三、本期增减变动-1255823902-

204621972075

金额（减少以60846746.5213.1836801

702.553762882715“—”号填列）323.835834942.25

0.895.59

-1417413566

（一）综合收益总808515481205

60847878.3555.

额495.99.11

323.838906

43380

（二）所有者投入204620464358524

5721.

和减少资本702.55702.5524.40

39795

1．所有者投入的普3979599

0.009921.

通股21.77

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

35845

204620463789250

4．其他800.0

702.55702.552.63

---

2339233913487

（三）利润分配2474001

12415124157350.

509.79

9.789.7801

1．提取盈余公积0.00

2．提取一般风险准

0.00

备

---

-3．对所有者（或股2339233913487

2474001

东）的分配12415124157350.

509.79

9.789.7801

4．其他

（四）所有者权益

16天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

125581255820948

1465350

（五）专项储备6746.6746.337.4

84.03

58585

358463584682013

4404788

1．本期提取4958.4958.936.5

94.69

18181

---

232872328761065

2．本期使用2939438

8211.8211.599.0

10.66

60606

（六）其他0.00

866333947620515216314017973315731

117039546495

四、本期期末余额4228183642116.80177660120167574

1633.9098.56

4.0082.61061.0242.7792.8005.76

17天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权股本资本公积专项储备盈余公积其他优先股永续债其他股收益润益合计

657555-813904

866342846378151015548241

一、上年期末余额78160.329607231409.0

2814.006.057515.836369.11

536.340

加：会计政策变更前期差错更正其他

657555-813904

866342846378151015548241

二、本年期初余额78160.329607231409.0

2814.006.057515.836369.11

536.340

三、本期增减变动---

金额（减少以414506692639483770“—”号填列）118.2556.61074.86

（一）综合收益总738248738248

额060.91060.91

（二）所有者投入

663067663067

和减少资本

59.5859.58

1．所有者投入的

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

663067663067

18天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

59.5859.58

（三）利润分配807512807512

017.52017.52

1．提取盈余公积

--2．对所有者（或

987630987630

股东）的分配

200.80200.80

180118180118

3．其他

183.28183.28

（四）所有者权益

348199348199

内部结转

358.67358.67

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他348199348199

358.67358.67

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

653410-809066

866342846378151015541315

四、本期期末余额72042.129607261334.1

2814.006.057515.832412.50

036.344

上年金额

19天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

单位：元

2023年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权股本资本公积专项储备盈余公积其他优先股永续债其他股收益润益合计

639308-771354

866342833916112604343587

一、上年期末余额03263.329051237825.9

2814.008.797556.616259.54

936.349

加：会计政策变更前期差错更正其他

639308-771354

866342833916112604343587

二、本年期初余额0.000.000.0003263.30.002905120.0037825.9

2814.008.797556.616259.54

936.349

三、本期增减变动---

金额（减少以0.000.000.000.000.000.000.0076281.30.004473480.00447424“—”号填列）4087.05368.39

（一）综合收益总189177189177

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

额6072.736072.73

（二）所有者投入

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

和减少资本

1．所有者投入的

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.002339120.00233912

4159.784159.78

1．提取盈余公积2．对所有者（或--

20天山材料股份有限公司2024年半年度财务报表

股东）的分配233912233912

4159.784159.78

3．其他

（四）所有者权益

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.0076281.30.000.000.0076281.3

239650.239650.

1．本期提取

1111

2．本期使用315931.315931.

4545

（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

639308-766880

866342826288112604298852

四、本期期末余额03263.329051213457.6

2814.007.457556.618172.49

936.340

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