张裕A:2024年三季度报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：定全 2024-04

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）674991354-19.11%2197300790-21.56%

归属于上市公司股东的净利润（元）2776750-95.44%223954132-47.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2876947-105.24%192006936-49.37%

经营活动产生的现金流量净额（元）——182274024-75.06%

基本每股收益（元/股）0.004-95.44%0.32-48.39%

稀释每股收益（元/股）0.004-95.44%0.32-48.39%

加权平均净资产收益率0.03%-0.54%2.12%-1.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1233992762913336267204-7.47%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1057609625110841500988-2.45%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1709454-1805124计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损

796570641596346益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出11955582361917

减：所得税影响额178938710160393

少数股东权益影响额（税后）872745550

合计565369631947196--

2烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目同比变动幅度变动原因

应收账款-62.80%主要是按照账期回收应收账款所致

应收款项融资-40.85%主要是收到的应收票据金额同比下降所致

短期借款-32.86%主要是偿还到期短期贷款所致

合同负债-32.52%主要是预收货款金额同比减少所致

应付职工薪酬-52.03%主要是本年度发放薪酬所致

应交税费-59.21%主要是营业收入同比下降所致

投资收益-107.93%主要是本年股权处置收益同比下降所致

净利润-45.29%主要是营业收入同比下降所致

收回投资收到的现金7166.67%主要是收回到期银行定期存款所致

3烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数43896报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状数态量

烟台张裕集团有限公司境内非国有法人49.91%3454738560不适用0

#江逢娣境内自然人0.72%50000000不适用0

申万宏源证券(香港)有限公司境外法人0.65%44713520不适用0

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50% 3446137 0 不适用 0

全国社保基金一一四组合其他0.49%34250550不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.48%33092930不适用0

GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 境外法人 0.45% 3108692 0 不适用 0

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.45% 3087201 0 不适用 0

邓红伟境内自然人0.40%27908160不适用0

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他0.39%26700500不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量烟台张裕集团有限公司345473856人民币普通股345473856

#江逢娣5000000人民币普通股5000000

申万宏源证券(香港)有限公司4471352境内上市外资股4471352

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3446137 境内上市外资股 3446137全国社保基金一一四组合3425055人民币普通股3425055香港中央结算有限公司3309293人民币普通股3309293

GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 3108692 境内上市外资股 3108692

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3087201 境内上市外资股 3087201邓红伟2790816境内上市外资股2790816

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金2670050人民币普通股2670050

上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。

前十名股东中，没有股东参与融资融券业务。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司存在回购专用证券账户，按规定没有纳入前10前10名股东参与融资融券业务情况说明

名股东列示，年初至报告期末共回购公司 B 股 19999993 股，占报告期末总股本的 2.89%。

4烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金16295639862217693647结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1000001260000应收账款142172323382132334应收款项融资241499286408316028预付款项4550963461497933应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7938070271496276

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货30207278732765390587

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7851392688368542流动资产合计52374677305996155347

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3923254138285620其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2282994024482831固定资产56203499095795082569在建工程109028583323241生产性生物资产165532263177461983油气资产使用权资产107317225121745910无形资产531725057542625776

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉107163616107163616长期待摊费用303117060306662107递延所得税资产194289430221518204其他非流动资产1760000非流动资产合计71024598997340111857资产总计1233992762913336267204

流动负债：

6烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

短期借款245053807364981445向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款471128905473352525预收款项合同负债118281580175278849卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬88900765185331292应交税费112060197274723431其他应付款328300043555634336

其中：应付利息应付股利383085应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7711940678523993其他流动负债1569860844958297流动负债合计14565433112152784168

非流动负债：

保险合同准备金长期借款5399640366616443应付债券

其中：优先股永续债租赁负债6749658085038335长期应付款281761长期应付职工薪酬预计负债递延收益3021974232582734递延所得税负债91271018719729其他非流动负债非流动负债合计161121587192957241负债合计16176648982345741409

所有者权益：

股本692249559692249559其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积663422236651086707

减：库存股252916268103411919

其他综合收益-21064482-14784677专项储备盈余公积342732000342732000一般风险准备未分配利润91516732069273629318归属于母公司所有者权益合计1057609625110841500988少数股东权益146166480149024807所有者权益合计1072226273110990525795负债和所有者权益总计1233992762913336267204

法定代表人：周洪江主管会计工作负责人：姜建勋会计机构负责人：郭翠梅

7烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入21973007902801225058

其中：营业收入21973007902801225058利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本19243293732270760733

其中：营业成本9001583171146383239利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加171078533200838126销售费用640763707685766062管理费用199964997217443316研发费用1055550210350928财务费用18083179979062

其中：利息费用1345737718664311利息收入1531562412999272

加：其他收益4159634635706026

投资收益（损失以“－”号填列）-120542115193224

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1205421-1353899以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）4942135-853460

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1568141-1643403

资产处置收益（损失以“-”号填列）-201360-294276

三、营业利润（亏损以“－”号填列）316534976578572436

加：营业外收入29307503554944

减：营业外支出21725972609517

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）317293129579517863

减：所得税费用93025768169631893

五、净利润（净亏损以“－”号填列）224267361409885970

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）224267361409885970

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）223954132424517627

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）313229-14631657

六、其他综合收益的税后净额-6912567-2230558

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6279805-1811431

8烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-6279805-1811431

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-6279805-1811431

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-632762-419127

七、综合收益总额217354794407655412

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额217674327422706196

（二）归属于少数股东的综合收益总额-319533-15050784

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.320.62

（二）稀释每股收益0.320.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周洪江主管会计工作负责人：姜建勋会计机构负责人：郭翠梅

9烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金25038098252926501545客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2392704330396975收到其他与经营活动有关的现金6238229661048478经营活动现金流入小计25901191643017946998

购买商品、接受劳务支付的现金1023816465884873618客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金362302425337929446支付的各项税费561159394640365529支付其他与经营活动有关的现金460566856423807570经营活动现金流出小计24078451402286976163经营活动产生的现金流量净额182274024730970835

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4360000006000000取得投资收益收到的现金3509149598475

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2351051441925处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7238585收到其他与投资活动有关的现金657049投资活动现金流入小计43974425415936034

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8456927192006051投资支付的现金268602343226000000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计353171614318006051

投资活动产生的现金流量净额86572640-302070017

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金103411919

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金480462031388097257收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计480462031491509176

10烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金600833608547263356

分配股利、利润或偿付利息支付的现金363243859325817888

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润83898支付其他与筹资活动有关的现金20998037246988875筹资活动现金流出小计1174057839920070119