烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

占用方与上市公司的关2024年期初占用资金2024年半年度占用累计2024年半年度占用资2024年半年偿还累计2024年半年度期

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

联关系余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)发生金额末占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业

2024年半年度占用累2024年半年度往来方与上市公司的关上市公司核算的2024年期初占用资2024年半年偿还累计发往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称期末占用资金余计发生金额(不含利往来形成原因联关系会计科目金余额生金额额来、非经营性往来）

息)

控股股东、实际控制人烟台神马包装有限公司同一母公司控制的公司应收账款852530852530贸易往来经营性往来及其附属企业烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司子公司其他非流动资产14560000001456000000项目建设款非经营性往来烟台张裕先锋国际酒业有限公司子公司其他非流动资产21000000010000000200000000投资款非经营性往来烟台张裕卡斯特酒庄有限公司子公司其他非流动资产15100000010000000141000000投资款非经营性往来上市公司的子公司及其辽宁张裕冰酒酒庄有限公司子公司其他非流动资产2100000021000000投资款非经营性往来附属企业烟台张裕丁洛特酒庄有限公司子公司其他非流动资产3250000032500000投资款非经营性往来烟台克利顿餐饮有限公司子公司其他非流动资产1400000014000000投资款非经营性往来烟台张裕酒文化博物馆有限公司子公司其他非流动资产499300001300000062930000项目建设款非经营性往来烟台可雅白兰地酒庄有限公司子公司其他非流动资产5000000050000000投资款非经营性往来成都裕锋管理有限公司联营企业应收账款2925045107362816343552364318贸易往来经营性往来烟台国龙酒业有限公司联营企业应收账款1390918513909185贸易往来经营性往来其他关联方及其附属企烟台中亚至宝药业有限公司本集团的董监高任职应收账款1476262324584127134612008642贸易往来经营性往来业

Societe Civile Argricole Du Chateau De合营公司的子公司预付账款664216545266912115474贸易往来经营性往来

Mirefleurs(“法国蜜合花”)

CHATEAU DE LIVERSAN (“拉颂酒庄”) 合营公司的子公司 预付账款 478090 478090 贸易往来 经营性往来总计194547347282559274436362221984396524周洪江姜建勋郭翠梅烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)（公司盖章）