安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2024-064

安徽华茂纺织股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）849399165.429.41%2519903127.633.88%归属于上市公司股东的净利

131744905.59184.70%152082514.9717.03%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6347533.47-70.48%68303014.76102.64%

（元）经营活动产生的现金流量净

——123510870.49-61.39%额（元）

基本每股收益（元/股）0.144193.88%0.16620.29%

稀释每股收益（元/股）0.144193.88%0.16620.29%

加权平均净资产收益率2.98%1.95%3.44%0.53%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6924670975.527400490826.64-6.43%归属于上市公司股东的所有

4343179108.354375007779.94-0.73%

者权益（元）

1安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8099.7518800176.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1060737.072809498.31的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融147363677.7169874657.34资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益81035.92632939.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301871.01-534669.72

减：所得税影响额22756786.067669128.52

少数股东权益影响额（税后）41321.76133972.91

合计125397372.1283779500.21--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本报告期上年同期/期初同比增减变动原因

主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分（35%）

股权进行了转让，根据《企业会计准则》相关规定，长期股权投资57019358.451055936091.56-94.60%

公司将重庆砾石剩余9.59%股权重分类到其他权益工具投资科目核算。

主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分（35%）

股权进行了转让，根据《企业会计准则》相关规定，其他权益工具投资644164305.43456915122.5640.98%

公司将重庆砾石剩余9.59%股权重分类到其他权益工具投资科目核算。

在建工程65288576.7636756518.3577.62%主要原因是子公司新元公司本期建设投入较大所致。

使用权资产1836215.834910884.41-62.61%主要原因是本期摊销所致。

其他非流动资产51125160.2510409733.32391.13%主要原因是本期预付的部分设备款本期尚未结算。

应付职工薪酬16231937.0926489792.58-38.72%主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。

应交税费32343230.0023357042.5338.47%主要原因是本期预提的税费尚未到期支付。

租赁负债2462862.193904396.53-36.92%主要原因是本期应付的租赁费用已支付。

项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因

信用减值损失825560.604331220.76-80.94%主要原因是本期坏账准备转回比上期减少所致。

主要原因是本期存货有所增加相应计提的存货跌价准

资产减值损失-5129692.044591283.76-211.73%备比上期增加所致。

其他收益23669603.8816388998.2544.42%主要原因是本期先进制造业增值税加计抵减收益较大

2安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告所致。

主要原因是上期处理了部分不需要支付的往来款所

营业外收入163182.24588781.12-72.28%致。

主要原因是上期子公司华欣公司退还未使用土地产生

营业外支出987994.578804110.53-88.78%的损失较大所致。

项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因经营活动产生的现金主要原因是本期销售收回的现金有所减少以及采购原

流量净额123510870.49319869833.96-61.39%材料支付的现金有所增加所致。

投资活动产生的现金

736685650.94-39572552.451961.61%主要原因是本期处置部分股权收回的现金较多所致。流量净额

筹资活动产生的现金

-794579739.97-237751892.94-234.21%主要原因是本期归还借款支付的金额较大所致。流量净额现金及现金等价物净

增加额65609238.3745300353.73

44.83%主要原因是本期投资活动收回的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数35527报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量售条件的股份比例数量股份数量状态

安徽华茂集团有限公司国有法人46.40%437860568.000质押165000000.00

孙广境内自然人0.73%6900000.000不适用0

浙江恒河实业集团有限公司境内非国有法人0.59%5525700.000不适用0

刘华境内自然人0.58%5480400.000不适用0

张亮峰境内自然人0.42%4000000.000不适用0

刘祥鸾境内自然人0.34%3200000.000不适用0

沈汉江境内自然人0.32%3033800.000不适用0

武汉市信德置业投资发展有限公司境内非国有法人0.31%2906300.000不适用0

王静境内自然人0.23%2207069.000不适用0

丁桂飞境内自然人0.23%2200000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

安徽华茂集团有限公司437860568.00人民币普通股437860568.00

孙广6900000.00人民币普通股6900000.00

浙江恒河实业集团有限公司5525700.00人民币普通股5525700.00

刘华5480400.00人民币普通股5480400.00

张亮峰4000000.00人民币普通股4000000.00

刘祥鸾3200000.00人民币普通股3200000.00

沈汉江3033800.00人民币普通股3033800.00

武汉市信德置业投资发展有限公司2906300.00人民币普通股2906300.00

王静2207069.00人民币普通股2207069.00

丁桂飞2200000.00人民币普通股2200000.00

上述股东关联关系*本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；*或一致行动的说明公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

*股东刘华除通过普通证券账户持有1242500.00股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证前10名股东参与券账户持有4237900.00股，实际合计持有5480400.00股；

融资融券业务情况*股东张亮峰除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户说明（如有）持有4000000.00股，实际合计持有4000000.00股；

*股东王静除通过普通证券账户持有642000.00股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券

3安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

账户持有1565069.00股，实际合计持有2207069.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2024年2月6日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格区间上限不超过5.00元/股（含），

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，上述事项已于2024年5月6日回购实施完成，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14813550股，占公司总股本1.57%，最高成交价为3.80元/股，最低成交价为3.27元/股，成交总金额为人民币

50049256.50元（不含交易费用）。

2024年6月25日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币

4800万元（含）且不超过人民币9600万元（含），回购价格区间上限不超过4.80元/股（含），回

购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，上述事项已于2024年9月24日回购实施完成，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15300000股，占公司总股本1.62%，最高成交价为3.56元/股，最低成交价为2.99元/股，成交总金额为人民币

48642143.50元（不含交易费用）。

截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

30113550股，占公司总股本3.197%，成交总金额为人民币98691400.00元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金462375226.82396765988.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产1013360610.00956430442.00衍生金融资产

应收票据246817970.17201425043.19

4安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

应收账款383773892.50359328533.36

应收款项融资93913436.68106763946.38

预付款项90551108.5074630995.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9544684.988737819.62

其中：应收利息

应收股利6806475.00买入返售金融资产

存货897302453.42833602795.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产50198970.3256447703.07

流动资产合计3247838353.392994133266.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资57019358.451055936091.56

其他权益工具投资644164305.43456915122.56

其他非流动金融资产159561491.58投资性房地产

固定资产2288298214.452405699937.72

在建工程65288576.7636756518.35生产性生物资产油气资产

使用权资产1836215.834910884.41

无形资产374558523.71386962605.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉275946.90275946.90长期待摊费用

递延所得税资产34704828.7748490719.39

其他非流动资产51125160.2510409733.32

非流动资产合计3676832622.134406357559.92

资产总计6924670975.527400490826.64

流动负债：

短期借款1036654945.721320742593.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款257461240.89270254973.90预收款项

合同负债24560732.0621970900.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

5安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

应付职工薪酬16231937.0926489792.58

应交税费32343230.0023357042.53

其他应付款110551391.17119353215.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债329952976.83466125859.54

其他流动负债44572442.3147607753.78

流动负债合计1852328896.072295902131.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款426805000.00426710500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2462862.193904396.53

长期应付款5349945.605349945.60长期应付职工薪酬预计负债

递延收益83422091.9579754261.91

递延所得税负债101901554.28117359674.64其他非流动负债

非流动负债合计619941454.02633078778.68

负债合计2472270350.092928980910.14

所有者权益：

股本943665009.00943665009.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积25678528.6624431872.55

减：库存股98712045.46

其他综合收益-88490448.08-87304519.20

专项储备7456457.456415610.54

盈余公积500994584.23500994584.23一般风险准备

未分配利润3052587022.552986805222.82

归属于母公司所有者权益合计4343179108.354375007779.94

少数股东权益109221517.0896502136.56

所有者权益合计4452400625.434471509916.50

负债和所有者权益总计6924670975.527400490826.64

法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2519903127.632425724868.11

其中：营业收入2519903127.632425724868.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2446698040.562380289609.14

其中：营业成本2200014249.402109041759.01

6安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27359761.4030831212.06

销售费用18224875.8520281797.63

管理费用80352799.5883661160.17

研发费用83209858.2885129848.01

财务费用37536496.0551343832.26

其中：利息费用39077757.6950368114.88

利息收入3385587.554506052.87

加：其他收益23669603.8816388998.25投资收益（损失以“－”号填

56855705.6876365984.39

列）

其中：对联营企业和合营

-227660.90-132168.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

29630168.0023314785.22“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

825560.604331220.76

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5129692.044591283.76

填列）资产处置收益（损失以“-”号

3112041.983684321.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

182168475.17174111853.28

列）

加：营业外收入163182.24588781.12

减：营业外支出987994.578804110.53四、利润总额（亏损总额以“－”号

181343662.84165896523.87

填列）

减：所得税费用30186629.8135881474.44五、净利润（净亏损以“－”号填

151157033.03130015049.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

151157033.03130015049.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

152082514.97129952966.70（净亏损以“-”号填列）

7安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-925481.9462082.73号填列）

六、其他综合收益的税后净额-397076.958873638.85归属母公司所有者的其他综合收益

-397076.958873638.85的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-397076.958873638.85综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-397076.958873638.85变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额150759956.08138888688.28

（一）归属于母公司所有者的综合

151685438.02138826605.55

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-925481.9462082.73总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1660.138

（二）稀释每股收益0.1660.138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3011382215.343108141776.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

8安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3702700.957197688.16

收到其他与经营活动有关的现金47756965.8668400698.40

经营活动现金流入小计3062841882.153183740163.12

购买商品、接受劳务支付的现金2462079794.712423922140.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金303672771.08301197375.34

支付的各项税费70093789.6696733632.08

支付其他与经营活动有关的现金103484656.2142017181.39

经营活动现金流出小计2939331011.662863870329.16

经营活动产生的现金流量净额123510870.49319869833.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金899251135.4673339212.41

取得投资收益收到的现金110747192.3543703323.65

处置固定资产、无形资产和其他长

31004866.4725282000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1041003194.28142324536.06

购建固定资产、无形资产和其他长

50517543.3427797088.51

期资产支付的现金

投资支付的现金250800000.00154100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流出小计304317543.34181897088.51

投资活动产生的现金流量净额736685650.94-39572552.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金841077209.57974121919.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计849077209.57974121919.00

偿还债务支付的现金1418358916.661012253194.44

分配股利、利润或偿付利息支付的

126585987.42199620617.50

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金98712045.46

筹资活动现金流出小计1643656949.541211873811.94

筹资活动产生的现金流量净额-794579739.97-237751892.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7543.092754965.16影响

五、现金及现金等价物净增加额65609238.3745300353.73

9安徽华茂纺织股份有限公司2024年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额396765988.45432087127.87

六、期末现金及现金等价物余额462375226.82477387481.60

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

2024年10月31日

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