证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-51

秦川机床工具集团股份公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告

格式（2024年修订）》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使

用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2020年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司共计1名符合中国证监会规定的特定对

象共发行人民币普通股（A 股）206000000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币799280000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15899773.58 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币

783380226.42元，其中增加股本人民币206000000.00元，增加资本公积人民

币577380226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953986.42元后，实际募集资金净额为人民币782426240.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档

1数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

2、2022年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1054号)，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 110512129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，募集资金总额为1229999995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币

12154077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1217845918.42元，其中增加股本人民币110512129.00元，增加资本公积人民币1107333789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验

字(2023)0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下

项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚

动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产

业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况

公司上述募集资金于2021年8月20日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额782426240.00

减：以前年度募集资金投入募投项目金额650274071.95

其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目212265302.57

高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目106988798.87

补充流动资金及偿还银行贷款331019970.51

加：利息收入扣减手续费净额6395015.76

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额9269351.65

2023年12月31日募集资金专户实际余额147816535.46

22、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

公司上述募集资金于2023年6月19日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额1217845918.42

减：以前年度募集资金投入募投项目金额647456861.41

其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）279993160.11

新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目79188647.78

新能源乘用车零部件建设项目101382500.23

复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目30993157.69

补充流动资金155899395.60

加：利息收入扣减手续费净额13346217.41

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额889657.53

2023年12月31日募集资金专户实际余额584624931.95

（三）本年度募集资金使用情况及余额

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额

2024年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

期初募集资金专户实际余额147816535.46

减：本年度募集资金投入募投项目金额68002128.89

其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目64877569.03

高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目3124559.86

补充流动资金及偿还银行贷款0.00

加：利息收入扣减手续费净额485740.82

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额510991.44

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额20000000.00

2024年6月30日募集资金专户实际余额60811138.83综上，截至2024年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币

60811138.83元；募集资金累计投入募投项目金额为718276200.84元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出

277142871.60元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发

3生设备购置等专项支出110113358.73元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计

支出331019970.51元。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额

2024年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

期初募集资金专户实际余额584624931.95

减：本年度募集资金投入募投项目金额165740749.84

其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）23257887.23

新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目13714051.46

新能源乘用车零部件建设项目5160136.41

复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目10608674.74

补充流动资金113000000.00

加：利息收入扣减手续费净额6233370.62

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额315616.44

2024年6月30日募集资金专户实际余额425433169.17

截至2024年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币425433169.17元；募集资金累计投入募投项目金额为813197611.25元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出

303251047.34元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计

发生设备购置等专项支出92902699.24元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出106542636.64元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出41601832.43元，“补充流动资金”累计支出268899395.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），

4对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用。

1、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况

（1）2021年9月3日，公司同保荐机构西部证券股份有限公司分别与设立

的3个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”

实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经2022年1月28

日第八届董事会第八次会议、2022年2月16日2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金15000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。

公司2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份

有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。

公司于2022年2月16日将5000.00万元、于2022年11月4日将3000.00

万元、于2023年于5月30日将2000.00万元、于2023年9月8日将3000.00万元，合计13000.00万元转入该募集资金专户。

（3）鉴于公司已于2022年9月变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年9月28日、2022年11月11日，同保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股

份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行

股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，与宝鸡机床、上5海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，

募集资金存放账户均未发生变化。

截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

（1）2023年6月29日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与设

立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有

限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）公司募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”实施主体分别为陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）、汉江工具

有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”），经2023年7月25日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。

公司2023年6月与汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、主承销商中信证券及

中国银行股份有限公司汉中分行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银

行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定汉江机床在中国银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为103306348815，该账户仅用于“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”募集资金的存

储和使用；汉江工具在中国工商银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为

62606053629200293978，该账户仅用于“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”募集资金的存储和使用；沃克齿轮在浙商银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，账号为7910000210120100137433，该账户仅用于“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金的存储和使用。

公司于2023年8月11日将2700.00万元、于2023年10月17日将2000.00

万元、于2023年11月23日将3901.89万元、于2024年1月19日将100.00万

元、于2024年2月23日将600.00万元，合计9301.89万元转入汉江机床募集资金专户；于2023年12月15日将3100.00万元、于2024年1月19日将60.00

万元、于2024年2月26日将1000.00万元、于2024年5月21日将1000.00万元，合计5160.00万元转入汉江工具募集资金专户；于2023年7月28日将

7028.30万元，于2023年12月19日将3700.00万元，合计10728.30万元转入

沃克齿轮募集资金专户。

截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有

2603021129200034701302200000.0034998865.60活期

限公司宝鸡姜谭支行上海浦东发展银行股

44010078801100002201150000000.005253620.17活期

份有限公司宝鸡分行上海浦东发展银行股

4401007880100000248820558653.06活期

份有限公司宝鸡分行交通银行股份有限公

714899991013000038850330226240.00已销户

司宝鸡分行

合计782426240.0060811138.83

注：交通银行股份有限公司宝鸡分行714899991013000038850的初始存放金

额中已扣除发行费用16853760.00元。

72、2022年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储方式长安银行股份有限公

8060211014210083871217845918.42324419917.82活期

司宝鸡公园路支行交通银行股份有限公

71489999101300009414590016313.63活期

司宝鸡分行中国银行股份有限公

103306348815117995.50活期

司汉中分行浙商银行股份有限公

7910000210120100137433863788.89活期

司西安分行中国工商银行股份有

260605362920029397810015153.33活期

限公司汉中分行

合计1217845918.42425433169.17

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存

放金额中已扣除发行费用12154077.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附

募集资金使用情况对照表（附件1）；2022年度向特定对象发行股票募集资金投

资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268号），截至2022年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

845910334.91元。

2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45910334.91元。

截止2022年2月18日公司已完成资金置换。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2023]5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318099580.67元。

2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318099580.67元。截止2023年12月18日公司已完成资金置换。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金

公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。

上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至

9募集资金专户。

公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置部分进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币

6000万元的暂时闲置部分进行现金管理。

2024年1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如

下：

实际使用金是否如收益金额受托方产品名称产品类型产品成立日产品到期日额（万元）期归还（元）中国工商银行挂钩汇率区间累计中国工商银行保本浮动

型法人人民币结构性存款产品-5000.002024/01/112024/04/12是351616.44宝鸡姜谭支行收益型

专户型 20234 年第 019 期 A 款上海浦东发展 利多多公司稳利 24JG3099 期（3保本浮动银行股份有限个月早鸟款）人民币对公结构性2500.002024/01/152024/04/15是159375.00收益型公司宝鸡分行存款上海浦东发展 利多多公司稳利 24JG3231 期（3 保本浮动 2000.00 2024/04/22 2024/07/22

10实际使用金是否如收益金额

受托方产品名称产品类型产品成立日产品到期日额（万元）期归还（元）银行宝鸡分行个月早鸟款）人民币对公结构性收益型存款

合计9500.00510991.44

截至2024年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额2000.00万元，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲

置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

2024年1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如

下：

实际使用金额是否如收益金额受托方产品名称产品类型产品成立日产品到期日（万元）期归还（元）交通银行股份交通银行蕴通财富定期性保本浮动有限公司宝鸡结构性存款60天（挂钩汇8000.002024/04/292024/06/28是315616.44收益型分行率看跌）

合计8000.00315616.44

截至2024年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

11（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

1、2020年度非公开发行股票募集资金用途和去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金80811138.83元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中60811138.83元存放在募集资金专户，

20000000.00元进行现金管理，购买结构性存款。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2024年8月31日

12附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额78242.62本年度投入募集资金总额6800.21报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额71827.62累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预是否达项目可行性更项目调整后投资本年度投本年度实现

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入进度（%）（3）定可使用状到预计是否发生重

（含部分总额（1）入金额的效益

总额金额（2）＝（2）/（1）态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1.高端智能齿轮装备研制与产业化项目否30220.0030220.006487.7627714.2991.71%2023年12月12825.59是否

2.高档数控机床产业能力提升及数字化工

否15000.0015000.00312.4511011.3473.41%2023年12月2117.21否否厂改造项目

3.补充流动资金及偿还银行贷款否33022.6233022.620.0033101.99100.24%不适用否

承诺投资项目小计78242.6278242.626800.2171827.6291.80%14942.80超募资金投向不适用

合计78242.6278242.626800.2171827.6291.80%14942.80

未达到计划进度或预计收益的情况和原通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，今年上半年市场需求下降，商品销售竞争激烈，因（分具体项目）部分新产品市场推广尚需时间等原因，未能实现预计效益，下半年公司将多措并举，抢抓市场，力争全面达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

13募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45910334.91募集资金投资项目先期投入及置换情况元。2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45910334.91元。

截至2022年2月18日，公司已完成资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币55000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币25000万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述用闲置募集资金进行现金管理情况使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置部分进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币6000万元的暂时闲置部分进行现金管理。

截至2024年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额2000.00万元不存在超过董事会

14对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因

截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币80811138.83元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额尚未使用的募集资金用途及去向为人民币60811138.83元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币

20000000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

注：表中募集资金总额已扣除发行费用16853760.00元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。

15附件2

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额121784.59本年度投入募集资金总额16574.07报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额81319.76累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部累计投入进度（%）（3）定可使用状实现的到预计是否发生重

诺投资总额总额（1）入金额分变更）金额（2）＝（2）/（1）态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地

否45396.2345396.232325.7830325.1066.80%2025年2月3468.66不适用否

项目（一期）

2.新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业

否18000.0018000.001371.419290.2751.61%2025年6月不适用否化建设项目

3.新能源乘用车零部件建设项目否12955.0012955.00516.0110654.2682.24%2024年5月2712.43是否

4.复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改

否10000.0010000.001060.874160.1941.60%2025年6月不适用否造项目

5.补充流动资金否35433.3635433.3611300.0026889.9475.89%不适用否

承诺投资项目小计121784.59121784.5916574.0781319.7666.77%6181.09超募资金投向不适用

合计121784.59121784.5916574.0781319.7666.77%6181.09未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目正在建设中。

（分具体项目）

16项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币

316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币

318099580.67元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币

316696446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1403133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币

318099580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

截至2024年6月30日，本公司使用本次暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品均已赎回。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：表中募集资金总额已扣除发行费用12154077.35元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。

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