秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2024-61
秦川机床工具集团股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）864600244.571.26%2885868287.492.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）12992326.66166.47%56176420.74-34.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-22880822.08-106.89%-16312236.49-63.32%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-23193329.1850.51%
基本每股收益（元/股）0.0129143.40%0.0556-39.96%
稀释每股收益（元/股）0.0129143.40%0.0556-39.96%
加权平均净资产收益率0.27%0.14%1.17%-1.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9471152516.839860349892.53-3.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4806407436.124764771133.990.87%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-229519.39597313.58冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对45138420.9388528026.85公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1167848.803475000.43变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回427404.35
债务重组损益439491.44786881.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1460118.19-393464.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目182668.73859094.78
减：所得税影响额6582489.5413157274.36
少数股东权益影响额（税后）2783154.048634325.08
合计35873148.7472488657.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额年初余额增减额增减率原因主要为本期募集资金项目投入影响
货币资金1455239867.872138294401.69-683054533.82-31.94%所致。
主要为本期利用暂时未使用的募集
交易性金融资产100534004.56100534004.56100.00%资金办理结构性存款影响所致。
预付款项30153884.6968856377.95-38702493.26-56.21%主要为本期材料入库影响所致。
主要为增值税留底税额减少影响所
其他流动资产8842527.2432423408.95-23580881.71-72.73%致。
主要为本期增加对陕西法士特集团
其他权益工具投资19730394.4714730394.475000000.0033.94%科技创新有限责任公司股权投资影响所致。
主要为本期研发投入加大影响所
开发支出92293957.1459605741.9132688215.2354.84%致。
主要为本期预收的租赁款较年初减
预收款项126800.00226000.00-99200.00-43.89%少影响所致。
一年内到期的非流主要为本期偿还了一年内到期的非
87992417.94166906745.74-78914327.80-47.28%
动负债流动负债所致。
项目2024年三季度2023年三季度增减额增减率原因主要为本期利息支出减少影响所
财务费用-1740675.194951434.88-6692110.07-135.15%致。
主要为上期控股子公司联合美国工
投资收益1228825.25-9124376.2310353201.48113.47%业公司进入破产清算程序，形成投资损失影响所致。
主要为本期交易性金融资产公允价
公允价值变动收益2472968.411102853.131370115.28124.23%值变动收益增加影响所致。
主要为本期按照公司会计政策计提
信用减值损失-6277030.96-21521588.8815244557.9270.83%的应收款项坏账准备减少影响所致。
主要为本期按照公司会计政策计提
资产减值损失74754.28121906.46-47152.18-38.68%的合同资产坏账准备增加影响所致。
主要为本期资产处置收益减少影响
资产处置收益597313.582035080.21-1437766.63-70.65%所致。
主要为本期无法支付的应付款项结
营业外收入2404475.611781045.52623430.0935.00%转影响所致。
主要为本期处置报废的资产增加影
营业外支出2797940.57983571.161814369.41184.47%响所致。
经营活动产生的现主要由于本期现金回款增加影响所
-23193329.18-46869272.3523675943.1750.51%金流量净额致。
筹资活动产生的现主要为上期收到募集资金款影响所
-200254313.001204488093.00-1404742406.00-116.63%金流量净额致。
3秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数832360
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司国有法人35.19%355389547.0038890499.00不适用0.00
陕西省产业投资有限公司国有法人10.02%101196554.000不适用0.00
中国长城资产管理股份有限公司国有法人0.97%9790775.000不适用0.00
国器元禾私募基金管理有限公司－工
其他0.89%8984725.000不适用0.00
业母机产业投资基金（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人0.84%8510769.000不适用0.00
招商银行股份有限公司－南方中证
其他0.71%7218900.000不适用0.00
1000交易型开放式指数证券投资基金
境内非国
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）0.71%7187780.000不适用0.00有法人境内自然
吴鸣霄0.63%6349500.000不适用0.00人境内自然
吴广来0.44%4484900.000不适用0.00人陕西秦创原财金两链融合投资基金合境内非国
0.43%4312668.000不适用0.00
伙企业（有限合伙）有法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司316499048.00人民币普通股316499048.00
陕西省产业投资有限公司101196554.00人民币普通股101196554.00
中国长城资产管理股份有限公司9790775.00人民币普通股9790775.00
国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金
8984725.00人民币普通股8984725.00（有限合伙）
香港中央结算有限公司8510769.00人民币普通股8510769.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数
7218900.00人民币普通股7218900.00
证券投资基金
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）7187780.00人民币普通股7187780.00
吴鸣霄6349500.00人民币普通股6349500.00
吴广来4484900.00人民币普通股4484900.00
陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙企业（有限合伙）4312668.00人民币普通股4312668.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
6349500股，实际合计持有6349500股；吴广来通过红塔证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有4469000股，实际合计持有
4484900股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股户持股且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）占总股本占总股本占总股本数量占总股本数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例合计的比例陕西法士特汽车传动集
34639954734.30%89900000.89%35538954735.19%00.00%
团有限责任公司中国长城资产管理股
7971750.08%89936000.89%97907750.97%00.00%
份有限公司招商银行股份有限公
司－南方中证1000交
6492000.06%965000.01%72189000.71%00.00%
易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、回购公司股份
公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月
26日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意
公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）、《回购报告书》（公告编号：2024-21）和《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：5秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
2024-39）。
截至本公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
2460202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总
金额21105858.12元（不含交易费用）。
2、董事会、监事会、经理层换届
报告期内，公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十六次会议，并于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、各专门委员会成员，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-43、44、45）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1455239867.872138294401.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产100534004.56衍生金融资产
应收票据63395865.4187429691.26
应收账款1012475044.38966487967.15
应收款项融资451280629.76353983164.98
预付款项30153884.6968856377.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105459885.08104314928.82
6秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1876607717.141947415815.05
其中：数据资源
合同资产32902609.1233240920.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8842527.2432423408.95
流动资产合计5136892035.255732446675.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资19730394.4714730394.47
其他非流动金融资产29796573.3629796573.36
投资性房地产1603188.421636261.80
固定资产3018996938.682942728088.57
在建工程375862741.94299013751.72生产性生物资产油气资产
使用权资产7082267.079357076.80
无形资产479105173.10443932580.07
其中：数据资源
开发支出92293957.1459605741.91
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4256101.113569128.40
递延所得税资产139172035.95139325555.92
其他非流动资产166361110.34184208063.60
非流动资产合计4334260481.584127903216.62
资产总计9471152516.839860349892.53
流动负债：
短期借款590620723.60630457369.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
7秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
应付票据417120640.29553273810.48
应付账款1351953581.761447933048.65
预收款项126800.00226000.00
合同负债231595312.27252981301.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬141291708.98169534738.42
应交税费27076509.9228303067.46
其他应付款78357275.8285729388.50
其中：应付利息5439881.115439881.11
应付股利1074000.003157300.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87992417.94166906745.74
其他流动负债41242871.3353382646.45
流动负债合计2967377841.913388728116.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款255250000.00286850000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5696648.457150667.48
长期应付款196240968.44205040968.44
长期应付职工薪酬14676074.6413997398.61
预计负债14760197.5116014697.15
递延收益535031388.29527708340.66
递延所得税负债21728910.1722555037.46其他非流动负债
非流动负债合计1043384187.501079317109.80
负债合计4010762029.414468045226.53
所有者权益：
股本1009883039.001009883039.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2946646990.732946646990.73
8秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
减：库存股21109469.32
其他综合收益-12053995.62-11953988.12
专项储备29458342.2922788984.08
盈余公积116052467.42116052467.42一般风险准备
未分配利润737530061.62681353640.88
归属于母公司所有者权益合计4806407436.124764771133.99
少数股东权益653983051.30627533532.01
所有者权益合计5460390487.425392304666.00
负债和所有者权益总计9471152516.839860349892.53
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2885868287.492829072374.76
其中：营业收入2885868287.492829072374.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2917518286.972814277803.65
其中：营业成本2407666466.522318209721.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加31391309.8128321938.37
销售费用108205600.47101452171.93
管理费用232963482.68212778705.25
研发费用139032102.68148563831.87
财务费用-1740675.194951434.88
其中：利息费用19951150.1724769000.38
利息收入21343760.0420714655.96
9秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
加：其他收益126667884.27126200578.95
投资收益（损失以“－”号填列）1228825.25-9124376.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-78031.64-161600.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2472968.411102853.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6277030.96-21521588.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）74754.28121906.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）597313.582035080.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）93114715.35113609024.75
加：营业外收入2404475.611781045.52
减：营业外支出2797940.57983571.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92721250.39114406499.11
减：所得税费用9349995.8516101654.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83371254.5498304844.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）83371254.5498304844.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）56176420.7485511371.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）27194833.8012793473.61
六、其他综合收益的税后净额-100007.502376512.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-100007.502376512.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-100007.502376512.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-100007.502376512.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83271247.04100681357.40
10秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额56076413.2487887883.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额27194833.8012793473.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05560.0926
（二）稀释每股收益0.05560.0926
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1821598425.901703187337.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26661217.8541921869.37
收到其他与经营活动有关的现金146660765.46197996332.26
经营活动现金流入小计1994920409.211943105539.18
购买商品、接受劳务支付的现金1065673102.33951336940.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金767477796.47760721517.08
支付的各项税费100884575.95139837583.55
支付其他与经营活动有关的现金84078263.64138078770.58
经营活动现金流出小计2018113738.391989974811.53
11秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额-23193329.18-46869272.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金389441.15
取得投资收益收到的现金2940995.872890105.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
390850.683083355.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3331846.556362901.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金313572809.15173853881.63
投资支付的现金113800000.00175000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金240742775.20
投资活动现金流出小计427372809.15589596656.83
投资活动产生的现金流量净额-424040962.60-583233755.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1218493483.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金622300000.00759749000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计622300000.001978242483.64
偿还债务支付的现金771227333.34744250791.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27044327.4627825713.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4635000.00498200.00
支付其他与筹资活动有关的现金24282652.201677886.00
筹资活动现金流出小计822554313.00773754390.64
筹资活动产生的现金流量净额-200254313.001204488093.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2012497.823229829.49
五、现金及现金等价物净增加额-645476106.96577614894.69
加：期初现金及现金等价物余额2010097113.691093100669.10
六、期末现金及现金等价物余额1364621006.731670715563.79
法定代表人：马旭耀主管会计工作负责人：张秋玲会计机构负责人：郭亚新
12秦川机床工具集团股份公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2024年10月31日
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