2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司单位：人民币万元
2024年度
占用方与上上市公司占用累计2024年度占用资2024年度非经营性资2024年期初占2024年期末占占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计发生金额金的利息偿还累计占用性质金占用用资金余额用资金余额原因
联关系科目（不含利（如有）发生金额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方非经营性占
及其附属企桑顿新能源科技有限公司关联法人应收账款6365.496365.49出售房款用业
小计6365.496365.49
总计6365.496365.492024年度往来方与上上市公司往来累计2024年度往来资2024年度其它关联资2024年期初往2024年期末往往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计发生金额金的利息偿还累计往来性质金往来来资金余额来资金余额原因
联关系科目（不含利（如有）发生金额
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
工程款、
上市公司的子公司子公司应收账款182996.13750.701527.40182219.43经营性往来设备款子公司及其非经营性往
附属企业子公司子公司其他应收款474242.8464281.5173329.18465195.17往来款来
城发环保能源（滑县）有限
关联法人应收账款300.400.000.00213.9486.46环卫服务经营性往来公司
城发新环卫（长垣市）有限
关联法人应收账款23.720.000.000.0023.72车辆租赁经营性往来公司
城发城市服务科技（河南）
关联法人应收账款34.390.000.0034.390.00环卫服务经营性往来有限公司城发投资及
城发水务有限公司关联法人应收账款428.630.000.0053.58375.05货款经营性往来其附属企业
城发新环卫（孟州市）有限
关联法人应收账款0.600.000.000.000.60环卫服务经营性往来公司城发新环卫有限公司郑州市
关联法人应收账款0.600.000.000.000.60环卫服务经营性往来上街区分公司
重庆绿能新能源有限公司关联法人应收账款286.810.000.00236.8150.00工程款经营性往来
临朐邑清环保能源有限公司关联法人应收账款133.760.000.0047.6786.09工程款经营性往来兰陵兰清环保能源有限公司关联法人应收账款115.630.000.00115.630.00工程款经营性往来
巨鹿县聚力环保有限公司关联法人应收账款10.000.000.000.0010.00工程款经营性往来楚雄东方新能源环保有限公
关联法人应收账款100.320.000.00100.320.00工程款经营性往来司
滑县城市发展投资有限公司关联法人应收账款1381.000.000.00600.00781.00车辆租赁经营性往来
亳州洁能电力有限公司关联法人应收账款5733.860.000.001802.573931.29工程款经营性往来
魏县德尚环保有限公司关联法人应收账款1616.970.000.00115.301501.67工程款经营性往来
溆浦鹏程环保有限公司关联法人应收账款4483.030.000.000.004483.03工程款经营性往来
兴平金源环保有限公司关联法人应收账款15227.370.000.000.0015227.37工程款经营性往来
通辽华通环保有限责任公司关联法人应收账款1687.940.000.0095.511592.43工程款经营性往来
迁安德清环保能源有限公司关联法人应收账款5846.880.000.000.005846.88工程款经营性往来库车景胜新能源环保有限公
关联法人应收账款5133.960.000.000.005133.96工程款经营性往来司郑州航空港环保能源有限公
关联法人应收账款20740.620.000.000.0020740.62工程款经营性往来司
洪湖林清环保能源有限公司关联法人应收账款5017.910.000.000.005017.91工程款经营性往来
安徽汇融人力资源管理有限保险、服
关联法人预付账款91.910.00-54.5137.40经营性往来公司务费
保险、服
河南省人才集团有限公司关联法人预付账款60.520.000.000.0060.52经营性往来务费非经营性往
青州益源环保有限公司关联法人其他应收款333.280.000.000.00333.28往来款来非经营性往
溆浦鹏程环保有限公司关联法人其他应收款3287.980.000.00620.782667.20往来款来非经营性往
兴平金源环保有限公司关联法人其他应收款7377.220.000.000.007377.22往来款来非经营性往
迁安德清环保能源有限公司关联法人其他应收款4110.230.000.0055.004055.23往来款来库车景胜新能源环保有限公非经营性往
关联法人其他应收款229.470.000.000.00229.47往来款司来郑州航空港环保能源有限公非经营性往
关联法人其他应收款12591.370.000.003.8812587.49往来款司来巨鹿县北零能源技术有限公非经营性往
关联法人其他应收款1188.670.000.000.001188.67往来款司来非经营性往
洪湖林清环保能源有限公司关联法人其他应收款4245.130.000.001993.142251.99往来款来安徽汇融人力资源管理有限非经营性往
关联法人其他应收款116.260.00-3.16113.1理赔款公司来
小计101936.44--6146.1995790.25北京海斯顿水处理设备有限
关联法人应收账款1447.461447.46设备款经营性往来公司
北京桑德环境工程有限公司关联法人应收账款1.811.81租赁经营性往来
湖北济楚水务有限公司关联法人应收账款42.0042.00托管运营经营性往来
桑顿新能源科技有限公司关联法人应收账款1215.491215.49设备款经营性往来
桑德关联公北京国中生物科技有限公司关联法人应收账款60.0060.00托管运营经营性往来
司桑德生态科技有限公司关联法人应收账款19.3519.35设备款经营性往来北京桑德水技术发展有限公
关联法人预付账款50.2150.21房租经营性往来司
北京桑德环境工程有限公司关联法人预付账款159.03159.03工程款经营性往来
北京桑德环境工程有限公司关联法人其他应收款276.39276.39质保金经营性往来
广西桑德水务有限公司关联法人长期应收款2160.002160.00融资租赁经营性往来晋州市桑德水务科技有限公
关联法人长期应收款8880.708880.70融资租赁经营性往来司非经营性往
桑顿新能源科技有限公司关联法人其他应收款10.4810.48代付款来
小计14322.920.000.000.0014322.92新疆国清环境科技发展有限
关联法人应收账款173.95173.95设备款经营性往来天府清源关公司联公司北京国环清华环境工程设计
关联法人应收账款400.00400.00设备款经营性往来研究院有限公司
小计573.950.000.000.00573.95
中原招采信息科技（河南）
关联法人其他应收款10.000.000.000.0010.00保证金经营性往来有限公司郑州绿源餐厨垃圾处理有限
关联法人应收账款1127.000.000.000.001127.00工程款经营性往来公司华卓（盐城）水环境科技有
关联法人应收账款93.400.000.000.0093.40技术服务经营性往来限公司
蚌埠城启环境服务有限公司关联法人应收账款343.27-0.870.0013.16329.24环卫服务经营性往来启迪关联公北京华清物业管理有限责任
关联法人预付账款0.450.000.000.000.45租赁经营性往来司公司北京华业阳光新能源有限公
关联法人预付账款8.710.000.008.710.00租赁经营性往来司
文津国际酒店管理（北京）
关联法人预付账款17.990.000.000.0017.99办公费经营性往来有限公司
江苏稻源科技集团有限公司关联法人预付账款10.980.000.000.0010.98辅材经营性往来广东启迪科创孵化器有限公
关联法人预付账款3.191.350.000.004.54租金经营性往来
司启迪（北京）投资管理有限
关联法人预付账款1.355.40-6.750.00租金经营性往来公司北京昌平亚都云技术有办公费
关联法人预付账款0.0014.23-11.282.95经营性往来限公司北京启迪餐饮管理有限餐饮
关联法人预付账款0.005.00--5.00经营性往来公司北京启迪和谐投资发展补贴款
关联法人预付账款0.0045.62-22.8122.81经营性往来有限公司山东启迪军创科技服务租赁
关联法人预付账款0.005.81--5.81经营性往来有限公司北京华清物业管理有限责任
关联法人其他应收款36.280.000.000.0036.28房租押金经营性往来公司北京华清物业管理有限责任
关联法人其他应收款9.820.000.000.009.82质保金经营性往来公司宁波启迪科技园发展有限公
关联法人其他应收款0.870.000.000.000.87保证金经营性往来司北京启迪清洁能源科技有限
关联法人其他应收款3.000.000.000.003.00押金经营性往来公司苏州中启盛银装饰科技有限
关联法人其他应收款61.180.000.000.0061.18工程款经营性往来公司
文津国际酒店管理（北京）
关联法人其他应收款2.820.000.000.002.82押金经营性往来有限公司山东启迪军创科技服务有限
关联法人其他应收款1.440.000.000.001.44押金经营性往来公司山东启迪军创科技服务有限
关联法人其他应收款0.950.000.000.000.95保证金经营性往来公司南京启迪物业管理有限公司
关联法人其他应收款0.200.000.000.000.20保证金经营性往来宁波分公司广东启迪科创孵化器有限公
关联法人其他应收款1.400.700.000.002.10押金经营性往来司启迪（北京）投资管理有限
关联法人其他应收款0.450.000.000.000.45租金经营性往来公司代扣社保非经营性往
蚌埠城启环境服务有限公司关联法人其他应收款11.670.000.000.0011.67工资来郑州绿源餐厨垃圾处理非经营性往
关联法人其他应收款0.0013.61-7.785.83保证金有限公司来
小计1746.4290.850.0070.491766.78
总计775818.7065123.060.0081073.26759868.50
法定代表人：王翼主管会计工作负责人：畅敞会计机构负责人：王强军
