其他
附件:
岳阳兴长石化股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止日期:2024年8月30日金额单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与本公司的关联关系2024会计科目本公司核算的年期初占用资金余额2024年16月占用累计发生金额(不含利息)2024年18月占用资金的利息2024年16月债还累计发生金额2024年6月末期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业无
前大股东及其用属企业天津
总计
其他关联资金住来资金往来方名称往来方与本公司的关联关票本公司核算的会计科目2024年期初住来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年16月往来资金的利息2024年16月信还张计发生金额2024年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业中石化湖南石油化工有限公司本公司第一大股东之关联金业应收账款4,780.3521,550.9924,465.181,846.16△收到借款经营注占用
中国石化化工销售有限公司华中分公司本公司第一大股东之关联企业应收保理款949.7032,009.96323.90893.76货款经营性占用
中国中煤能源集团有限公司本公司第一大股东之关联企业应收限收款4,844.6163,730.8068,181.26394.24货款经营性占用
中国石油化工股份有限公司安庆分公司本公司第一大股东之关联企业应收账款311.41534.516,571.50174.23△收到借款经营性占用
中国石油化工股份有限公司荆门分公司本公司第一大股东之关联金业应收账款90.87315.43271.81134.49△收到借款经营性占用
中石化第四建设有限公司本公司第一大股东之关联企业应收张款194.0040.00154.60分保经营性占目
中石化上海工程有限公司本公司第一大股东之关联企业应收账款9.309.30△收到借款经营性占用
中石化动南石油化工有限公司本公司第一大股东之关联企业应收票据349.48258.0991.39货款经营性占用
中国石化化工销售有限公司华中分公司本公司第一大股东之关联全业预付款项24.5356.9523.5857.80货款经营性占用
中国石化销他股份有限公司湖南岳阳石油分公司本公司第一大股东之关联企业预付款项500.008,457.258,957.25△收到借款经营性占用
中国石化销合股份有限公司潮北水上油结管理分公司本公司第一大股东之关联企业预付款项2,848.002,848.00△收到借款经营性占用
中国石化炼油销售有限公司本公司第--大股东之关联企业预付款项18.15112,422.71112,161.40447.40公允价值变动经营性占用
中国石化化工销售有限公司齐费经营部本公司第一大股东之关联企业预付款项3.413.41△收到借款经营性占用
中石化湖南石注化工有限公司本公司第一大股东之关联企业金额预付款项623.55606.8416.71投资款经营性占用
中石化中海船船燃料供应有限公司本公司第一大股东之关联企业预付款项2,235.00257.121,977.8△收到借款经营性占用
中石化湖南石油化工有限公司本公司第一大股东之关联企业其他应收款0.500.50拆出资金经营性占用
小计14,722.93242,287.22250,811.596,198.56
上市公司的子公司及其附属企业湖南立为新材科有限公司本公司之控股子公司应收账款811.78493.701,305.48△收到借款经营性占用
湖南新连化工股份有限公司本公司之控股子公司应收账款212.39176.96389.5货款经营性占用
限南长进石油化工有限公司本公司之全资子公司其他应收款1,790.83100.9016.481,875.25代垫款经营性占用
湖南新岭化工股份有限公司本公司之控股子公司其他应收款4,800.4713.378,2814,896.65客户贷款及同业垫款非经营性占用
湖南立为新材料有限公司本公司之控股子公司其他应收款174.334.33178.69贷款经营性占用
苏州高新环保材料有限责任公司本公司之控股子公司其他应收款48,530.2575,143.601,436.3532,500.0092,610.20借款及代垫款非经营性占用
湖南立恒新材料有现公司本公司之控股子公司其他应收款1,226.5010.831.167.531,170.96借款及代垫款非经营性占用
岳阳兴长能源有限公司本公司之全资子公司其他应收款133.4458.2477.20△垫款经营性占用
苏州高新环保工程有限公司本公司之控股子公司其他应收款1,004.2710.161,014.43借款及代垫款非经营性占用
主管润城卫生集团有限公司本公司之联营企业其他应收款1,055.091,055.09借款非经营性占用
小计58,601.6477,081.401,530.4832,640.25104,573.27
关联自然人及其控制的法人天津
其它关联人及其附属企业湖南长海交通运输实业有限公司5本公司持股以上股东之一致行动人下属子公司应收账款78.34328.03335.7770.80货款经营性占用
湖南长炼兴长集团有限责任公司本公司持股%以上股东之一数行动人预付款项9.189.18货款经营性占用
小计87.52328.03344.9570.60
总计73,412.09319,696.651,530.48283,796.79110,842.42
法定代表人:总经理,主管会计工作的负责人会计机构负责人:
