岳阳兴长:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

岳阳兴长关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2024-043

岳阳兴长石化股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可《2023〕2054号），岳阳兴长石化股份有限公司（《以下简称《公司”）向特定对象发行人民币普通股（《 A股）61616251股，每股发行价人民币15.80元，募集资金总额为人民币973536765.80元，扣除各项不含税发行费用11438679.24元，募集资金净额为人民币962098086.56元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字 2023〕0126号）。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额97353.68

减：各项发行费用1143.87

募集资金净额96209.81

减：募投项目累计使用金额87591.74

加：利息收入163.94

募集资金余额8782.01

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深

1岳阳兴长关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集资金的各银行分别于2024年1月8日、1月10日签订了募集资金三方监管协议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元序账户名称开户银行银行账号账户余额募集资金用途号中信银行股份惠州立拓30万岳阳兴长石化股8111601011500698

1有限公司长沙20.59吨/年聚烯烃

份有限公司335分行新材料项目中国建设银行惠州立拓30万岳阳兴长石化股4305016690860000

2股份有限公司2019.10吨/年聚烯烃

份有限公司0608岳阳长岭支行新材料项目招商银行股份岳阳兴长石化股

3有限公司长沙7319029940100001.01补充流动资金

份有限公司分行招商银行股份岳阳兴长石化股岳阳兴长研发

4有限公司长沙7319029940100086701.75

份有限公司中心项目分行中国银行股份惠州立拓30万惠州立拓新材料

5有限公司惠州71077807027132.50吨/年聚烯烃

有限责任公司惠东支行新材料项目兴业银行股份惠州立拓30万惠州立拓新材料3931301001000370

6有限公司惠州7.06吨/年聚烯烃

有限责任公司79大亚湾支行新材料项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司累计支付募投项目资金人民币87591.74万元，具体如下：

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单位：万元

其中：2024

序拟使用募集其中：以前项目名称投资总额累计支付额年上半年投号资金额年度投入入惠州立拓30万

1吨/年聚烯烃新119586.0077000.0075045.4957458.8817586.61

材料项目岳阳兴长研发

215000.0011500.004836.442293.342543.10

中心项目

3补充流动资金8000.007709.817709.817709.81

合计142586.0096209.8187591.7459752.2227839.52募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59980.99万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第

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十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）超募资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司制定的募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、备查文件

1、第十六届董事会第十六次会议决议；

2、第十六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日

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附件募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司单位：万元

募集资金总额（注1）96209.81本年度投入募集资金总额27839.52报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额87591.74累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投是否已变更截至期末累项目达到预项目可行性