证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2024-054

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378463035股，每股发行价格5.14元，募集资金总额194530万元，其中120000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1700万元后，实际募集资金净额192830万元。

1上述募集资金截至2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情

况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

截至2024年6月30日止，募集资金净额1928300000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），上半年产生收益505449.05元（理财收益和存款收入），累计实现收益140526842.58元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2068826842.58元，已累计使用募集资金1973764602.39元，其中：建设数据中心项目使用1245464602.39元、补充公司流动资金使用34400000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务

693900000.00元。本年度使用募集资金9214517.17元。

截至2024年6月30日止，募集资金余额为95062240.19元，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元截至6月30日银行名称账号期初存放金额存储方式余额

64050155010

建行中卫分行236088.46236088.44活期存款

000000109

光大银行银川54520188000

30436816.1721360723.65活期存款

分行014104

兴业银行银川6910201001073098403.68

73465428.10活期存款

分行0140455

合计103771308.3195062240.19

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

2引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司

2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募

集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有

限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有

限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企

业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银

行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年

11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述

《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方

的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重

3大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行

增加开立募集资金专户，截至2020年12月31日尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的

募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会

议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有

限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

4为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行

股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金9214517.17元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期末，尚未使用的募集资金为95062240.19元，全部存放

5于募集资金专户中用于项目建设。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

6中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024年8月23日

7附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位：万元募集资金总额192830报告期投入募集资金总额921报告期内变更用途0的募集资金总额累计变更用途的募

0已累计投入募集资金总额197376

集资金总额累计变更用途的募

0.00%

集资金总额比例是项目是否否项目达可行承诺投资已变募集资达调整后截至期末累截至期末投到预定本报告期性是项目和超更项金承诺本报告期到

投资总计投入金额资进度(3)可使用实现的效否发

募资金投目(含投资总投入金额预

额(1)(2)＝(2)/(1)状态日益生重向部分额计期大变

变更)效化益承诺投资项目

1、誉成不

云创数据否120000120000921124546103.78%（注）4162适否中心项目用不

2、归还

否6939069390-69390100%适否债务用

3、补充

不流动资金

否34403440-3440100%适否

（不含发用行费用）承诺投资

--1928301928309211973764162----项目小计超募资金投向不适用

合计--------未达到计划进度或不适用预计收益

8的情况和

原因（分具体项

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金

的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林

省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合

伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以

现金认购120000万元，该部分认购资金全部用于增资誉成云创并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有募集资金限公司以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金以现金认购5140万元，该投资项目部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资先期投入项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述及置换情自筹资金或银行贷款。

况截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币

13321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13321.39万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法

律、法规及规范性文件的要求。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

9项目实施

出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资

本报告期内，尚未使用的募集资金为9506.22万元，存放于募集资金专户中用于项目建设。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：项目目前按进度实施中。上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

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