国元证券股份有限公司

关于中冶美利云产业投资股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为中冶

美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”或“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对美利云2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 378463035.00万股，每股发行价人民币5.14元，募集资金总额194530.00万元，其中，120000.00万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目，5140.00万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用

1700.00万元后，实际募集资金净额192830.00万元。

上述募集资金截至2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

截至2024年12月31日，募集资金净额1928300000.00元，本年产生收益928586.79元（存款收入），累计实现收益140949980.32元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2069249980.32元。已累计使用募集资金

1984503799.22元，其中：建设数据中心项目使用1256203799.22元、补

充公司流动资金使用34400000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚

旺实业有限公司债务693900000.00元。本年度使用募集19953714.00元。

截至2024年12月31日止，募集资金余额为人民币84746181.10元。二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《管理制度》经公司2016年第六届第三十二次董事会审议通过，并业经公司

2016年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进

行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。报告期内，公司对募集资金管理制度进行了修订，并经公司于2023年2月8日召开的九届二次董事会审议通过。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招

商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商

业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分

行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立

了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于

2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。2021年2月2

2日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，东亚银行（中国）有

限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的

募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年

12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会

第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成

云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村

镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

截至2024年12月31日止，募集资金银行存款当前余额84746181.10元，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号期初存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股

誉成云创：

份有限公司中卫236088.4646076.97活期存款

64050155010000000109

分行中国光大银行股

誉成云创：

份有限公司银川30436816.1710869135.95活期存款

54520188000014104

分行

兴业银行股份有誉成云创：

73098403.6873830968.18活期存款

限公司银川分行691020100100140455

3银行名称账号期初存放金额截止日余额存储方式

合计103771308.3184746181.10活期存款

三、2024年度募集资金的使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金19953714.00元，具体情况详见附表《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表》。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为84746181.10元，存放于募集资金专户中用于项目建设。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表》。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求，截至2024年

12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在

违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附表

中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额1928300000.00本年度投入募集资金总额19953714.00报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额1984503799.22累计变更用途的募集资金总额比例0是否已截至期末变更项项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投资进度本年度实现承诺投资项目和超募资金投向目（含定可使用状到预计是否发生重投资总额额(1)金额投入金额(2)（%）(3)的效益部分变态日期效益大变化

＝(2)/(1)

更）承诺投资项目

1、誉成云创数据中心项目1200000000.001200000000.0019953714.001256203799.22105（注1）54550521.90不适用否

2、补充流动资金（不含发行费用）34400000.0034400000.00-34400000.00100不适用否

3、归还债务693900000.00693900000.00-693900000.00100不适用否

承诺投资项目小计1928300000.001928300000.0019953714.001984503799.2254550521.90未达到计划进度或预计收益的情不适用

况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

6公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京

创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购120000万元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公募集资金投资项目先期投入及置司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资换情况金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。

截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13321.39万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，誉成云创募集资金余额为84746181.10元，存放于募集资金专户中用于项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：项目目前按进度实施中，上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

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