证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2024-060
中冶美利云产业投资股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人田生文先生、主管会计工作负责人钟秋生先生及会计机构负
责人(会计主管人员)王冬梅女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）238357841.36-27.31%732147073.32-4.83%归属于上市公司股东的净利润
-6394846.7146.05%-9940847.9338.65%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-5761066.6148.04%-9289228.0869.09%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-118728274.58-1130.10%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0150.00%-0.0150.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0150.00%-0.0150.00%
加权平均净资产收益率-0.34%0.29%-0.53%0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2709103246.212789641587.65-2.89%归属于上市公司股东的所有者
1856309059.901865980590.09-0.52%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
947516.84
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生37333.331100662.43持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-783124.27-2789849.28
减：所得税影响额-112743.65-115750.07
少数股东权益影响额（税后）732.8125699.91
合计-633780.10-651619.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.公司资产负债情况分析
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
货币资金99604493.66263045481.91-62.13%（1）
应收票据68500189.23114156566.77-39.99%（2）
应收账款79.94%（3）
331402344.66184178395.54
应收款项融资-2080864.00-100%（4）
其他应收款3311230.471458813.76126.98%（5）
其他流动资产19776044.4513529351.0446.17%（6）
应付票据22000000.0043798776.72-49.77%（7）
其他应付款18103957.4929329479.64-38.27%（8）
一年内到期的非流动负债8691610.3735449822.46-75.48%（9）
租赁负债4449274.6210953909.06-59.38%（10）
（1）货币资金较年初减少62.13%，主要原因是本期公司应付银行承兑汇票保证金到期兑付所致。
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（2）应收票据较年初减少39.99%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。
（3）应收账款较年初增加79.94%，主要原因是本期对大客户延长了信用期所致。
（4）应收款项融资较年初减少100%，主要是本期末公司持有银行承兑汇票减少所致。
（5）其他应收款较年初增加126.98%，主要原因是公司保证金增加所致。
（6）其他流动资产较年初增加46.17%，主要原因是公司增值税待抵扣进项税较年初增加所致。
（7）应付票据较年初减少49.77%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。
（8）其他应付款较年初减少38.27%，主要原因是本期应付股利及水资源费支付减少所致。
（9）一年内到期的非流动负债较年初减少75.48%，主要原因是本期一年内到期借款到期支付所致。
（10）租赁负债较年初减少59.38%，主要原因是本期租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。
2.报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
其他收益1136685.895435380.21-79.09%(1)
投资收益-3447584.15-100.00%(2)
信用减值损失-2814701.432366442.14-218.94%（3）
资产减值损失2768730.967475025.27-62.96%（4）
资产处置损益947516.849812232.75-90.34%(5)
营业利润2454218.68-2960698.25182.89%(6)
利润总额-335630.60-5548091.3993.95%(7)
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净利润-8755923.40-15141111.4542.17%（7）
归属于母公司所有者的净利润-9940847.93-16202930.1338.65%（7）
每股收益-0.01-0.0250.00%(8)
主要变化因素说明：
（1）其他收益比上年同期减少79.09%，主要原因是公司本期收到的政府补贴比上年同期减少所致。
（2）投资收益比上年同期减少100%，主要原因是公司本期未购买理财产品所致。
（3）本期计提信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款坏账准备增加所致。
（4）资产减值损失比上年同期减少，主要原因本期公司存货跌价准备比上年同期减少所致。
（5）资产处置收益比上年同期减少，主要是本期处置报废闲置资产比上年同期减少所致。
（6）营业利润比上年同期增加182.89%，主要原因是：公司数据中心业务
机柜上架率同比增加，营业收入增加，同时公司不断提高经营管理水平和经营效率，加强绩效管理和成本控制，提高盈利水平，因此营业利润同比增加。
（7）利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要是公司数据中心业务营业利润同比增加所致。
（8）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加所致。
3.报告期现金流量情况分析
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-118728274.58-9651936.42-1130.10%(1)
筹资活动产生的现金流量净额-13356470.49-54051239.7675.29%(2)
现金及现金等价物净增加额-157010518.69-94766982.53-65.68%(3)
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主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期公
司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期取得借款的收到现金比上年同期增加所致。
（3）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数85578报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京兴诚旺实业有冻结145000000
国有法人20.86%145000000.000限公司质押72500000中冶纸业集团有限冻结79131048
国有法人11.38%79131048.000公司质押39565524吉林省卓创众银股
权投资基金合伙企境内非国有法人1.46%10125479.000冻结9500000业（有限合伙）中国新元资产管理
国有法人0.93%6500000.000不适用0公司
张仪静境内自然人0.58%4000000.000不适用0香港中央结算有限
境外法人0.57%3954726.000不适用0公司
洪志鹏境内自然人0.44%3058600.000不适用0
向军境内自然人0.29%2000000.000不适用0
#史万锋境内自然人0.28%1941868.000不适用0
#赵颖境内自然人0.25%1754400.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京兴诚旺实业有限公司145000000.00人民币普通股79131048.00
中冶纸业集团有限公司79131048.00人民币普通股79131048.00
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）10125479.00人民币普通股10125479.00
中国新元资产管理公司6500000.00人民币普通股6500000.00
张仪静4000000.00人民币普通股4000000.00
香港中央结算有限公司3954726.00人民币普通股3954726.00
洪志鹏3058600.00人民币普通股3058600.00
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向军2000000.00人民币普通股2000000.00
#史万锋1941868.00人民币普通股1941868.00
#赵颖1754400.00人民币普通股1754400.00
上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中
上述股东关联关系或一致行动的说明国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司2024年09月30日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金99604493.66263045481.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据68500189.23114156566.77
应收账款331402344.66184178395.54
应收款项融资2080864.00
预付款项104307893.4485061445.59应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3311230.471458813.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货606887580.79608426922.24
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19776044.4513529351.04
流动资产合计1233789776.701271937840.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2410647.772545856.99其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1135946006.671212029604.00
在建工程181557884.42167104956.27生产性生物资产油气资产
使用权资产40003099.7512130689.69
无形资产19937396.7620329989.27
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用89082081.0097179746.04
递延所得税资产1768353.141774904.54
其他非流动资产4608000.004608000.00
非流动资产合计1475313469.511517703746.80
资产总计2709103246.212789641587.65
流动负债：
短期借款325000000.00295000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据22000000.0043798776.72
应付账款82082292.6292443789.50
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预收款项35678.9935444.45
合同负债6158393.047769999.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37677923.0039664112.16
应交税费53129825.9951019538.49
其他应付款18103957.4929329479.64
其中：应付利息
应付股利2154700.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8691610.3735449822.46
其他流动负债69300780.3292730246.92
流动负债合计622180461.82687241209.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4449274.6210953909.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4080892.834349285.68递延所得税负债
其他非流动负债188813437.66189028593.91
非流动负债合计197343605.11204331788.65
负债合计819524066.93891572998.47
所有者权益：
股本695263035.00695263035.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1958304301.501958304301.50
减：库存股
其他综合收益-488726.23-376602.63
专项储备848960.24467518.90
盈余公积69030441.1769030441.17一般风险准备
未分配利润-866648951.78-856708103.85
归属于母公司所有者权益合计1856309059.901865980590.09
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少数股东权益33270119.3832087999.09
所有者权益合计1889579179.281898068589.18
负债和所有者权益总计2709103246.212789641587.65
法定代表人：田生文主管会计工作负责人：钟秋生会计机构负责人：王冬梅
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入732147073.32769266970.91
其中：营业收入732147073.32769266970.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本731731086.90800764333.68
其中：营业成本646225542.90713772904.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13818530.4211320595.55
销售费用7105264.967109606.48
管理费用44136426.5746754638.45
研发费用11278838.1511889979.39
财务费用9166483.909916608.83
其中：利息费用10099056.5810491917.15
利息收入985436.48844870.78
加：其他收益1136685.895435380.21
投资收益（损失以“－”号填列）3447584.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2814701.432366442.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）2768730.967475025.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）947516.849812232.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2454218.68-2960698.25
加：营业外收入294012.4965046.52
减：营业外支出3083861.772652439.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-335630.60-5548091.39
减：所得税费用8420292.809593020.06
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8755923.40-15141111.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-8755923.40-15141111.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-9940847.93-16202930.13号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1184924.531061818.68
六、其他综合收益的税后净额-114927.84-355090.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-112123.60-355090.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-112123.60-355090.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-112123.60-355090.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2804.24
七、综合收益总额-8870851.24-15496201.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-10052971.53-16558020.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额1182120.291061818.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01-0.02
（二）稀释每股收益-0.01-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：田生文主管会计工作负责人：钟秋生会计机构负责人：王冬梅
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金474463824.79629510449.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1343254.6211815679.86
收到其他与经营活动有关的现金60353333.3332438522.46
经营活动现金流入小计536160412.74673764651.35
购买商品、接受劳务支付的现金471611706.73516344039.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74381580.9381628682.38
支付的各项税费27133627.2744285449.70
支付其他与经营活动有关的现金81761772.3941158416.63
经营活动现金流出小计654888687.32683416587.77
经营活动产生的现金流量净额-118728274.58-9651936.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金630000000.00
取得投资收益收到的现金3739678.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1435505.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1435505.80633739678.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26361280.0961803487.18
投资支付的现金603000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26361280.09664803487.18
投资活动产生的现金流量净额-24925774.29-31063808.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金258000000.00233000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金576049.22101358511.53
筹资活动现金流入小计258576049.22334358511.53
偿还债务支付的现金254000000.00298500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11076482.6810397389.36
12/14中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6856037.0379512361.93
筹资活动现金流出小计271932519.71388409751.29
筹资活动产生的现金流量净额-13356470.49-54051239.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.672.15
五、现金及现金等价物净增加额-157010518.69-94766982.53
加：期初现金及现金等价物余额249963301.16231689859.99
六、期末现金及现金等价物余额92952782.47136922877.46
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会
(2023)21号，以下简称“解释“17号”)，本公司自2024年1月1日起施行
“关于售后租回交易的会计处理”。
执行解释“17”号对2024年1月1日合并财务报表相关项目的影响列示如
下：
项目2023年12月31日累积影响金额（注1）2024年1月1日
固定资产1212029604.00-32417557.701179612046.30
使用权资产32417557.7032417557.70
资产合计2789641587.65-2789641587.65
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
13/14中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第三季度报告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2024年10月25日
