陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2024-51号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）362919926.7914.72%1058767096.1017.29%归属于上市公司股东
-4256395.41-14.82%58906696.3039.61%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-7063417.66-42.18%51005846.7833.35%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——124069835.91-40.06%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0055-14.58%0.076639.53%
股）稀释每股收益（元/-0.0055-14.58%0.076639.53%
股）加权平均净资产收益
-0.23%-0.02%3.24%0.85%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5308379569.724498970813.5517.99%归属于上市公司股东
1833073466.551789540622.532.43%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-65441.24-195962.25销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
3641968.609543041.65
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-305514.74-141811.39外收入和支出
减：所得税影响额437359.591183931.23少数股东权益影响额
26630.78120487.26（税后）
合计2807022.257900849.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.公司报告期末货币资金较期初增加8847.90万元，上升41.21%，主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致；
2.公司报告期末应收账款较期初增加10353.26万元，上升44.62%，主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致；
3.公司报告期末应收款项融资较期初减少218.45万元，下降98.41%，主要系报告期以应收票据支付货款所致；
4.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少865.00万元，下降60.92%，主要系报告期一年内到期的长期应收
款减少所致；
5.公司报告期末长期应收款较期初增加682.00万元，上升36.12%，主要系报告期长期借款保证金增加所致；
6.公司报告期末在建工程较期初增加70642.49万元，上升260.72%，主要系报告期合并华冠新材料在建工程及明德学
院新功能区工程建设增加所致；
7.公司报告期末无形资产较期初增加10241.30万元，上升75.65%，主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及鄠
邑金叶工业园中区土地使用权所致；
8.公司报告期末其他非流动资产较期初减少14202.07万元，下降38.83%，主要系报告期合并华冠新材料所致；
9.公司报告期末应付账款较期初增加24809.18万元，上升64.60%，主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致；
10.公司报告期末合同负债较期初增加12010.09万元，上升37.75%，主要系报告期子公司明德学院预收学费及住宿费所致；
11.公司报告期末其他流动负债较期初减少335.83万元，下降95.53%，主要系报告期待转销项税额减少所致；
12.公司报告期末长期借款较期初增加28152.25万元，上升116.04%，主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致；
（二）利润表项目
1.公司本期销售费用较上年同期增加1094.66万元，上升58.23%，主要系本期业务费用增加所致；
2.公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元，上升96.56%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；
3.公司本期投资收益较上年同期减少335.85万元，下降74.45%，主要系本期取得的股利收入减少所致；
4.公司本期信用减值损失较上年同期增加136.41万元，上升34.67%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
5.公司本期资产减值损失较上年同期增加260.42万元，上升639.37%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；
6.公司本期营业外收入较上年同期减少75.62万元，下降45.96%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致；
7.公司本期营业外支出较上年同期减少73.50万元，下降37.50%，主要系上年同期云南金明源缴纳环保罚款；
8.公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元，上升220.27%，主要系本期子公司云南金明源利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8290.53万元，下降40.06%，主要系本期购买材料及支付给
职工的薪酬增加所致；
3陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16611.52万元，下降60.60%，主要系本期支付工程款、土地
款及华冠新材料股权款所致；
3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32038.97万元，上升424.52%，主要系银行借款及融资租赁借款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数80324报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量万裕文化产业境内非国有法
13.91%1069101400质押70000000
有限公司人
陈启来境内自然人6.93%532771710不适用0陕西烟草投资
国有法人4.71%361794150不适用0管理有限公司重庆金嘉兴实境内非国有法
3.55%273156000质押15000000
业有限公司人陕西中烟投资
国有法人2.07%159088000不适用0管理有限公司银河德睿资本境内非国有法
1.01%77896280不适用0
管理有限公司人湖北中烟工业
国有法人0.46%35458020不适用0有限责任公司
邝周权境内自然人0.44%34041180不适用0
何小春境内自然人0.36%27561000不适用0
MERRILL
LYNCH
境外法人0.33%25480690不适用0
INTERNATIONA
L
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万裕文化产业有限公司106910140人民币普通股106910140陈启来53277171人民币普通股53277171陕西烟草投资管理有限公司36179415人民币普通股36179415重庆金嘉兴实业有限公司27315600人民币普通股27315600陕西中烟投资管理有限公司15908800人民币普通股15908800银河德睿资本管理有限公司7789628人民币普通股7789628湖北中烟工业有限责任公司3545802人民币普通股3545802邝周权3404118人民币普通股3404118何小春2756100人民币普通股2756100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2548069 人民币普通股 2548069
1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限
公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1.公司股东万裕文化产业有限公司除通过普通证券账户持有
78000000股外，还通过财通证券公司客户信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有28910140股，实际合计持有106910140股。
2.公司股东何小春除通过普通证券账户持有126000股外，还通过
4陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有2630100股，实际合计持有2756100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1.公司于2024年8月28日召开了公司八届董事局第七次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》，鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《公司董事局议事规则》有关规定，经出席八届董事局第七次会议的全体董事同意，在袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，由公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。具体详情请见公司于2024年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司八届董事局第七次会议决议公告》、《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的公告》（公告编号：2024-40号、2024-41号）。
2.报告期内，公司第八届董事局、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事局和监事会候选人的提名工作尚未完成，为
保证公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事局和监事会的换届选举工作将延期进行，董事局各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体详情请见公司于2024年9月4日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事局、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-44号）。
3.报告期内，因业务发展及经营管理的需要，公司控股一级子公司陕西烟印包装科技有限责任公司完成了注册地址及经
营范围工商变更登记手续，取得了由西安市鄠邑区行政审批服务局换发的《营业执照》。具体详情请见公司于2024年9月10在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股一级子公司完成注册地址及经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2024-45号）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
5陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金303186583.98214707538.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款335585224.45232052633.91
应收款项融资35381.652219850.46
预付款项10623391.6710043959.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款75160873.8760270280.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货300635447.89286040661.16
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5550000.0014200000.00
其他流动资产21864176.6620318712.46
流动资产合计1052641080.17839853636.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25700000.0018880000.00
长期股权投资82204182.6982299244.56
其他权益工具投资199417527.04199417527.04其他非流动金融资产
投资性房地产179833990.20179833990.20
固定资产1639680463.571633620727.49
在建工程977372404.44270947527.87生产性生物资产油气资产
使用权资产247096411.96313467446.95
无形资产237792309.69135379278.74
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉364372697.66364372697.66
长期待摊费用68169334.6683493654.80
递延所得税资产10372538.3911657759.37
其他非流动资产223726629.25365747322.61
非流动资产合计4255738489.553659117177.29
资产总计5308379569.724498970813.55
流动负债：
短期借款731004881.43671736818.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付票据94558063.3482091244.17
应付账款632109300.86384017546.50预收款项
合同负债438260985.92318160107.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81517733.1994413864.55
应交税费16361732.0721440279.81
其他应付款232769855.86200546179.60
其中：应付利息
应付股利855413.98855413.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债333958519.39304490095.92
其他流动负债157122.403515457.75
流动负债合计2560698194.462080411593.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款524121195.93242598726.32应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债208009853.53209030409.11
长期应付款44545788.6747000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35426771.8928624464.35
递延所得税负债51230471.5351664485.15其他非流动负债
非流动负债合计863334081.55578918084.93
负债合计3424032276.012659329678.72
所有者权益：
股本768692614.00768692614.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积192688196.82192688196.82
减：库存股
其他综合收益191291929.38191291929.38专项储备
盈余公积124242675.79124242675.79一般风险准备
未分配利润556158050.56512625206.54
归属于母公司所有者权益合计1833073466.551789540622.53
少数股东权益51273827.1650100512.30
所有者权益合计1884347293.711839641134.83
负债和所有者权益总计5308379569.724498970813.55
法定代表人：王毓亮主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：宋恩宽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
7陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1058767096.10902709162.44
其中：营业收入1058767096.10902709162.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本986262965.56856663461.65
其中：营业成本762890440.17646757489.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7223189.526561634.70
销售费用29744848.8118798245.69
管理费用87753303.0393292202.53
研发费用29546213.3228324839.92
财务费用69104970.7162929049.49
其中：利息费用60434655.8152136911.25
利息收入444425.111170971.65
加：其他收益9541386.094854092.58投资收益（损失以“－”号填
1152353.824510843.89
列）
其中：对联营企业和合营
-81009.48-14189.27企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5298052.03-3933985.83
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3011564.05-407317.27
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
74888254.3751069334.16
列）
加：营业外收入889157.931645327.91
减：营业外支出1225276.011960310.98四、利润总额（亏损总额以“－”号
74552136.2950754351.09
填列）
减：所得税费用9519180.272972280.19五、净利润（净亏损以“－”号填
65032956.0247782070.90
列）
8陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
65032956.0247782070.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
58906696.3042192762.40（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
6126259.725589308.50号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65032956.0247782070.90
（一）归属于母公司所有者的综合
58906696.3042192762.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
6126259.725589308.50
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07660.0549
（二）稀释每股收益0.07660.0549
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王毓亮主管会计工作负责人：熊汉城会计机构负责人：宋恩宽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1029323854.96945110345.44客户存款和同业存放款项净增加额
9陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还754998.51147771.83
收到其他与经营活动有关的现金112183436.5686957002.25
经营活动现金流入小计1142262290.031032215119.52
购买商品、接受劳务支付的现金607206418.26478472625.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金259296307.08203132681.93
支付的各项税费40890572.5334608538.84
支付其他与经营活动有关的现金110799156.25109026140.06
经营活动现金流出小计1018192454.12825239986.60
经营活动产生的现金流量净额124069835.91206975132.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1247415.696036932.64
处置固定资产、无形资产和其他长
209839.3124159.52
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1457255.006061092.16
购建固定资产、无形资产和其他长
405684960.92269091315.14
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
36017708.3611100000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计441702669.28280191315.14
投资活动产生的现金流量净额-440245414.28-274130222.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1028773835.96830656149.57
收到其他与筹资活动有关的现金54963297.90
筹资活动现金流入小计1083737133.86830656149.57
偿还债务支付的现金576748639.48667220195.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
72735509.4851662776.63
现金
10陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
4745425.46879891.36
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38392144.7936302057.62
筹资活动现金流出小计687876293.75755185029.84
筹资活动产生的现金流量净额395860840.1175471119.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额79685261.748316029.67
加：期初现金及现金等价物余额154724047.31161148305.89
六、期末现金及现金等价物余额234409309.05169464335.56
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
11
