北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2024-25
北京京西文化旅游股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）91649053.733500.25%99366662.49-28.06%归属于上市公司股东
-7158442.5693.64%-39910578.8870.41%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-11482566.3746.33%-47536979.70-5.11%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-143420543.76-10.08%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0193.64%-0.055770.44%
股）稀释每股收益（元/-0.0193.64%-0.055770.44%
股）加权平均净资产收益
-0.59%7.13%-3.24%5.95%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2562918081.942745351059.70-6.65%归属于上市公司股东
1211476496.051251387074.93-3.19%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲4165475.434165475.43销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
87312.13-12687.87
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
71336.25212457.98
业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业
3234879.18
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
26109.36
的损益项目
减：所得税影响额78.26少数股东权益影响额
-245.00（税后）
合计4324123.817626400.82--
2北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
营业收入99366662.49138122858.26-28.06%本报告期电影收入少于上年同期。
营业成本75901396.60124694627.81-39.13%本报告期电影营业成本减少。
管理费用59292698.2560903281.75-2.64%
财务费用15112391.077505447.68101.35%本报告期银行贷款利息增加。
经营活动产生的现金
-143420543.76-130287254.99-10.08%流量净额投资活动产生的现金
4662230.6074277326.93-93.72%上年同期收到金融资产转让意向金。流量净额
筹资活动产生的现金
63325732.3620956376.01202.18%本报告期取得银行贷款及项目固投款。流量净额
现金及现金等价物净
-75432580.80-35053552.05-115.19%上述现金流量各项影响结果增加额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47447报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量富德生命人寿
保险股份有限境内非国有法人15.60%111649909.000不适用0
公司－传统青岛海发产业
投资控股有限国有法人6.88%49254419.000不适用0公司
李国平境内自然人4.95%35456812.000不适用0
骆震境外自然人4.92%35225240.000不适用0
林云芳境内自然人4.92%35201833.000不适用0
3北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
台州铭泰矿业
境内非国有法人4.92%35200011.000不适用0有限公司
代东云境内自然人4.67%33405700.000不适用0
王晨波境内自然人4.00%28638300.000不适用0
杨三彩境内自然人1.33%9548800.000不适用0
苏维标境内自然人1.27%9094100.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
富德生命人寿保险股份有限公司－
111649909.00人民币普通股111649909.00
传统
青岛海发产业投资控股有限公司49254419.00人民币普通股49254419.00
李国平35456812.00人民币普通股35456812.00
骆震35225240.00人民币普通股35225240.00
林云芳35201833.00人民币普通股35201833.00
台州铭泰矿业有限公司35200011.00人民币普通股35200011.00
代东云33405700.00人民币普通股33405700.00
王晨波28638300.00人民币普通股28638300.00
杨三彩9548800.00人民币普通股9548800.00
苏维标9094100.00人民币普通股9094100.00
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东李国平除通过普通证券账户持有2731000.00股外，还
通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
32725812.00股，实际合计持有35456812.00股。
2、公司股东代东云除通过普通证券账户持有1547800.00股外，还前10名股东参与融资融券业务情况说明（如通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
31857900.00股，实际合计持有33405700.00股。
3、公司股东杨三彩除通过普通证券账户持有5974500.00股外，还
通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
3574300.00股，实际合计持有9548800.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于公司厦门北文基金的情况
2019年8月23日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》，同
意公司受让重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）40000万元的认缴出资份额。本次受让完成后，厦门北文基金总规模280000万元，公司作为有限合伙人认缴出资额为40000万元，详见公司于2019年8月24日披露于巨潮资讯网上的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-080。厦门北文基金已完成工商变更备案及中国证券投资基金业协会备案工作(备案编码SJD276)。
4北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告为了优化资产结构，补充经营资金，公司于2023年12月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让部分产业基金份额的议案》，公司将持有的厦门北文基金7000万元的认缴出资金额（占注册资金2.5%，已实缴）以及对应的权利和义务转让给北京兴合全晟投资控股有限公司（以下简称“兴合全晟”），转让价格为7000万元。本次交易转让后，公司认缴厦门北文基金金额为33000万元（实缴金额为22171.43万元）。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于巨潮资讯网上的《关于转让部分产业基金份额的公告》，公告编号：2023-40。上述转让事项，已完成工商变更工作。截至目前，厦门北文基金合伙期限已到期，公司正与基金管理人及有限合伙人协商基金后续事宜。
（二）影视项目进展情况
1、报告期内电影具体项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期
导演：李蔚然
《穿过月亮的旅行》2023年4月2024年5月1日投资编剧：李蔚然已上映
主演：张子枫、胡先煦
导演：张嘉佳
《云边有个小卖部》2023年7月2024年6月22日投资编剧：张嘉佳已上映
主演：彭昱畅、周也
导演：乌尔善
《异人之下》2021年12月2024年7月26日投资编剧：乌尔善已上映
原著：米二
主演：胡先煦、李宛妲、娜
然、冯绍峰、那尔那茜
《一雪前耻》2024年1月2024年9月15日投资导演：于广义、于秋石已上映
主演：乔杉、马丽
《749局》2018年10月2024年10月1日投资、宣发导演：陆川已上映
主演：王俊凯、苗苗、郑凯
导演：乌尔善
《封神第二部：战火西岐》2018年9月待定主投、宣发编剧：冉平、冉甲男、乌尔后期制作（暂定名）善、曹升
导演：乌尔善
《封神三部曲之封神天下》2018年9月待定主投、宣发编剧：冉平、冉甲男、乌尔后期制作（暂定名）善、曹升
导演：管虎、费振翔
《东极岛》2024年6月24日待定投资、宣发编剧：张冀、董润年已开机
主演：朱一龙、吴磊
《敦煌之玄奘密码》待定待定投资导演：路阳前期开发（暂定名）
《时间之外》待定待定投资编剧：邢爱娜前期开发
注：上述经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。
2、报告期内电视剧网剧具体项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期
导演：陈畅
《你比星光美丽》2023年2月5日2024年7月2日投资编剧：杨千紫、玖月晞已播出
5北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
主演：许凯、谭松韵
导演：安建
《好运家》2023年9月28日2024年主投编剧：袁子弹待播出
主演：张小斐、佟大为
导演：谢泽、陈熙泰
《珠帘玉幕》2023年11月17日2024年投资编剧：府天、张荣、王晨、待播出马莎莎
主演：赵露思、刘宇宁
《我叫赵甲第2》2023年8月15日2024年投资导演:荆小尧待播出
编剧:朱琳、吴海霞《早安，机长先生》2022年6月20日待定投资导演：麦田发行中（暂定名）主演：白冰、彭楚粤、文生
导演：马成成
《我叫赵出息》2024年1月17日待定投资编剧：潘飞宇后期制作中
主演：赵炳锐、张馨予
《盛夏缤纷》导演：杨文军、林继东（暂定名）2024年6月12日待定制作编剧：陈岚、董其后期制作中
主演：侯雯元、娜然
《少审法官》2025年待定投资、制作编剧：付聪、任艺、杨帆、前期筹备中（暂定名）付百良
《微笑吧生活》2025年待定投资、制作编剧：莫婉君、张舒怡前期筹备中（暂定名）
注：上述经营计划并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金15960968.9094334432.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款62728826.04204097548.93应收款项融资
预付款项996849162.83871426940.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29457562.6532309893.87
其中：应收利息1777862.871627876.57应收股利
6北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货255890470.84254826105.68
其中：数据资源合同资产
持有待售资产36519691.24一年内到期的非流动资产
其他流动资产6199316.543501773.31
流动资产合计1367086307.801497016385.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28244691.0829013951.47
其他权益工具投资215079960.05215079960.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产62231508.85773900.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产32351762.5145898879.34
无形资产507358203.13538514565.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉92499547.3692499547.36
长期待摊费用5179878.476117478.67
递延所得税资产252886222.69257862632.96
其他非流动资产62573758.56
非流动资产合计1195831774.141248334674.45
资产总计2562918081.942745351059.70
流动负债：
短期借款250000000.00200416658.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款206747677.17205715734.28
预收款项498729043.8969610376.37
合同负债4974868.5829008736.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1442095.201259712.16
应交税费5707503.552633987.82
其他应付款341296229.93908811606.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
7北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动负债55095.8955095.89
流动负债合计1308952514.211417511908.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26452546.6338402365.45
长期应付款900000.00900000.00长期应付职工薪酬
预计负债12308388.548883402.65
递延收益14750000.0036800000.00
递延所得税负债8087940.6311474719.84其他非流动负债
非流动负债合计62498875.8096460487.94
负债合计1371451390.011513972396.01
所有者权益：
股本715900255.00715900255.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3175991508.933175991508.93
减：库存股
其他综合收益-18850744.23-18850744.23专项储备
盈余公积82671375.7082671375.70一般风险准备
未分配利润-2744235899.35-2704325320.47
归属于母公司所有者权益合计1211476496.051251387074.93
少数股东权益-20009804.12-20008411.24
所有者权益合计1191466691.931231378663.69
负债和所有者权益总计2562918081.942745351059.70
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入99366662.49138122858.26
其中：营业收入99366662.49138122858.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本150984562.21193517089.18
其中：营业成本75901396.60124694627.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
分保费用
税金及附加678076.29413731.94销售费用
管理费用59292698.2560903281.75研发费用
财务费用15112391.077505447.68
其中：利息费用16158615.187983373.18
利息收入1090632.59507388.08
加：其他收益-9021.982738997.17投资收益（损失以“－”号填-769260.391260756.62
列）
其中：对联营企业和合营
-769260.39-136102.60企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
6695235.862145447.88
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
4165475.43
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-41535470.80-49249029.25
列）
加：营业外收入19015.00
减：营业外支出-3234879.1894034900.01四、利润总额（亏损总额以“－”号-38300591.62-143264914.26
填列）
减：所得税费用1611380.14536261.00五、净利润（净亏损以“－”号填-39911971.76-143801175.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-39911971.76-143801175.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-39910578.88-134892610.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1392.88-8908565.06号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
9北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39911971.76-143801175.26
（一）归属于母公司所有者的综合
-39910578.88-134892610.20收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1392.88-8908565.06总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0557-0.1884
（二）稀释每股收益-0.0557-0.1884
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金298902568.13229939737.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23476.8930962.44
收到其他与经营活动有关的现金12016773.055359695.96
经营活动现金流入小计310942818.07235330395.56
购买商品、接受劳务支付的现金327585606.38320205350.36客户贷款及垫款净增加额
10北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金12575561.4813325640.36
支付的各项税费964058.192085025.57
支付其他与经营活动有关的现金113238135.7830001634.26
经营活动现金流出小计454363361.83365617650.55
经营活动产生的现金流量净额-143420543.76-130287254.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4662230.604300130.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70000000.00
投资活动现金流入小计4662230.6074300130.00
购建固定资产、无形资产和其他长
22803.07
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22803.07
投资活动产生的现金流量净额4662230.6074277326.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金250000000.00200000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30000000.00
筹资活动现金流入小计280000000.00200000000.00
偿还债务支付的现金200000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16674267.643997371.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金175046252.93
筹资活动现金流出小计216674267.64179043623.99
筹资活动产生的现金流量净额63325732.3620956376.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-75432580.80-35053552.05
加：期初现金及现金等价物余额91393549.7058745584.86
六、期末现金及现金等价物余额15960968.9023692032.81
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11北京京西文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
2024年10月29日
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