上市公司重要变化:【光线传媒】13年预计净利润3.10亿-3.41亿,同比增长0%-10%,拟使用超募8325万投资二部电影《寻龙诀》(《鬼吹灯》改编)及《谋面》(刘德华、黄渤主演);【掌趣科技】13年预计净利润1.44亿-1.60亿,同比增长75%-95%,内生增速在35-40%;【华谊兄弟】13年预计净利润6.36亿-6.84亿,同比增长160%-180%,完全符合预期;【顺网科技】13年预计净利润同比增5%-20%;【蓝色光标】确定最终向489 名激励对象授予数量为974.15 万股限制性股票;预计13年净利润4.12亿-4.60亿,同比增75%-95%; 行业要闻:【游戏】盛大游戏收到私有化要约 报价达19亿美元;乐逗《神庙逃亡2》安卓版破2亿下载;完美世界自研手游《神雕侠侣》国内月流水破5000万;【互联网金融】腾讯:除夕参与微信抢红包用户总数482万;支付宝完成“定期宝”拟于马年元宵节正式发售,收益率将超过7%;【影视】春晚收视率出炉近8亿观众收看;马年春节票房5天10亿;春晚首现电影广告,《大闹天宫》零点敲钟;【在线教育】好未来1.5亿元战略投资母婴教育网站宝宝树;【移动互联网】联想29亿美元从Google收购了摩托罗拉移动;苏宁正式宣布全资收购满座网,布局本地生活服务;工信部向8家民营企业发第二批虚拟运营商牌照:苏宁、国美获牌;【海外市场】Facebook第四季度净利增7倍;谷歌2013年净利润129.2亿美元 同比增长20%;Twitter移动用户达1.84亿 移动营收占比75% 一周走势回顾:节前一周传媒板块指数上涨1.96%,创业板指同期上涨0.78%。一周涨幅前三为三五六网(23.48%)、思美传媒(21.00%)和上海钢联(17.54%),涨幅后三为天舟文化(-9.73%)、生意宝(-4.24%)和远东股份(-4.04%)。

兴业策略:春节期间新事儿多,传媒互联网领域有几件事情值得重点关注:1)微信红包火爆 2)京东IPO 3)联想收购摩托 4)国内春节档除夕至初六票房初步估算近12亿,同比增长50-60%,《西游大闹天宫》5.46亿与光线传媒发行《爸爸去哪儿》4.23亿,两部票房贡献70-80%左右。回顾1月行情,上旬是价值龙头领衔,中下旬主题投资热情高涨。相对1月份,2月份面临国际和国内的宏观环境更加复杂,但TMT成长股受外部因素较小,在资金流向考虑下,大概率仍然保持积极,但可能波动。更大,操作也要更灵活。

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性