万年青:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元

往来方与

2024年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2024年期初往来2024年半年度往来2024年半年度偿2024年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系

江西南方万年青国贸有限公司子公司预付账款102145.80100000.00128500.0073645.80货款经营性往来

南昌万年青水泥有限责任公司子公司应收账款2945645.442945645.44货款经营性往来江西黄金埠万年青水泥有限责

子公司应收账款37935762.5331494950.306440812.23货款经营性往来任公司上市公司

江西新瑜新型建材有限公司子公司应收账款5822836.404578875.001243961.40货款经营性往来的子公司及其附属

企业江西德安万年青水泥有限公司子公司应收账款222896994.00222896994.00货款经营性往米

上饶市万年青商砼有限公司子公司应收账款7272595.002475366.009740000.007961.00货款经营性往来江西黄金埠万年青水泥有限责

子公司应收票据8600000.0018000000.0017400000.009200000.00货款经营性往来任公司上饶市万年青商砼有限公司子公司应收票据货款经营性往来往来方与

2024年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2024年期初往来2024年半年度往来2024年半年度偿2024年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系江西吴鼎商品混凝土有限公司子公司应收票据货款经营性往来

南昌万年青商砼有限公司子公司应收票据450000.00200000.00250000.00货款经营性往来

江西昊鼎商品混凝土有限公司子公司应收款项融资0.001380000.00380000.001000000.00货款经营性往来

上饶市万年青商砼有限公司子公司应收款项融资0.008160000.003160000.005000000.00货款经营性往来

425539769.1货款、往经营性往来、江西德安万年青水泥有限公司子公司其他应收款426587946.00227258670.847863399.07236170246.75

6来款非经营性往来

107800000.0

鹰潭万年青新型建材有限公司子公司其他应收款106850000.00950000.000.00往来款非经营性往来

九江广德新型材料有限公司子公司其他应收款64554405.351016157.111138940.84438012.0666271491.24往来款非经营性往来

江西锦溪建材有限公司子公司其他应收款66863603.150.000.000.0066863603.15往来款非经营性往来江西黄金埠万年青水泥有限责

子公司其他应收款39033999.99461708.04748247.50495708.0339748247.50往来款非经营性往来任公司铅山县万年青新型建材有限公

子公司其他应收款56930000.001450000.000.0058380000.00往来款非经营性往来司往来方与

2024年半年度

万年县万年青新型建材有限公货款、往经营性往来、

子公司其他应收款50429271.05550000.000.0050979271.05司来款非经营性往来

德安万年青电力有限公司子公司其他应收款30000000.000.000.0030000000.00往来款非经营性往来

余干县商砼建材有限公司子公司其他应收款11680196.4811899811.19436041.668777232.4215238816.91往来款非经营性往来

货款、往经营性往来、

江西吴鼎商品混凝土有限公司子公司其他应收款25317445.10474636.879520427.3716271654.60来款非经营性往来

南昌万年青商砼有限公司子公司其他应收款21932821.5665010658.46691723.0865010658.4622624544.64往来款非经营性往来

万年县万年青电力有限公司子公司其他应收款25000000.00800000.00800000.0025000000.00往来款非经营性往来

福建福清万年青水泥有限公司子公司其他应收款73970000.00320893.081380699.004290893.0871380699.00往来款非经营性往来江西万年县万年青商砼有限公

子公司其他应收款19752785.92306325.01306325.0119752785.92货款经营性往来司

共青城万年青商砼有限公司子公司其他应收款29406713.858177254.08436041.669488846.2528531163.34往来款非经营性往来鄱阳县恒泰商品混凝土有限公

子公司其他应收款35443200.862091.20523250.00947358.2235021183.84往来款非经营性往来司往来方与

2024年半年度

上饶市万年青商砼有限公司子公司其他应收款9746773.0421463437.49174416.652896191.8928488435.29往来款非经营性往来

江西万年青电子有限公司子公司其他应收款8197625.680.000.008197625.68往来款非经营性往来

江西万年青工程有限公司子公司其他应收款7733150.884297875.024165904.557865121.35往来款非经营性往来

鄱阳县恒基建材有限公司子公司其他应收款2136804.582930985.7852325.002939659.802180455.56往来款非经营性往来江西瑞金万年青水泥有限责任

子公司其他应收款197000.002401081.382598081.380.00往来款非经营性往来公司

江西万年青矿业有限公司子公司其他应收款2978200.6915049028.4916548420.621478808.56往来款非经营性往来

江西乐平万年青水泥有限公司子公司其他应收款61690.202487094.472487094.4761690.20往来款非经营性往来

江西南方万年青水泥有限公司子公司其他应收款0.00709002.89709002.890.00往来款非经营性往来江西赣州万年青新型材料有限

子公司其他应收款0.00115343357.75118066.67115350758.42110666.00往来款非经营性往来公司

1356621014.61151002413

小计557684034.0813563151.13776865786.41

2.42往来方与

2024年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2024年期初往来2024年半年度往来2024年半年度偿2024年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系江西恒立新型建材有限责任公实控人子

应收账款3270114.88130183.9036248.703364050.08货款经营性往来司公司实控人子

江西璞晶新材料股份有限公司应收账款374865.690.000.00374865.69货款经营性往来公司实控人子

江西省水泥公司应收账款3437.340.000.003437.34货款经营性往来公司实控人子

江西万华环保材料有限公司应收账款711904.99213882.12432678.79493108.32货款经营性往来公司其他关实控人子

上饶市璞晶新材料有限公司应收账款2864679.330.001000000.001864679.33货款经营性往米联人及公司其附属实控人子

江西省非金属矿工业有限公司应收账款0.0044360.4444360.440.00货款经营性往来企业公司江西省晶磊工程新技术开发有实控人子

应收账款102447.2446885.12106508.8442823.52货款经营性往来限公司公司实控人子

江西水泥有限责任公司应收账款0.00218410.12122960.0095450.12货款经营性往来公司江西省建筑材料工业科学研究实控人子

应收账款0.001170.000.001170.00货款经营性往来设计院公司实控人子

江西省非金属矿工业有限公司预付账款1138.941138.940.00货款经营性往来公司往来方与

2024年半年度

其它关联上市公司上市公司核算2024年期初往来2024年半年度往来2024年半年度偿2024年期末往往来形资金往来方名称往来资金的利往来性质资金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额还累计发生金额来资金余额成息系江西省建材科研设计院有限公实控人子

预付账款22460.003000.0017060.008400.00货款经营性往来司公司实控人子

江西万华环保材料有限公司预付账款19.47100000.0019.47100000.00货款经营性往来公司江西省建筑材料工业科学研究实控人子

预付账款0.0015260.0015260.00货款经营性往来设计院公司江西省建材产品质量监督检验实控人子

预付账款0.00110900.002400.00108500.00货款经营性往来站有限公司公司江西省建材科研设计院有限公实控人子

其他应收款1500.001500.000.00货款经营性往来司公司江西省建材产品质量监督检验实控人子

其他应收款63500.0063500.00货款经营性往来站有限公司公司

小计7352567.88947551.700.001764875.186535244.40

1363973582.51157537657

总计558631585.7813563151.13778630661.59

0.82

法定代表人：陈文胜主管会计工作负责人：熊汉南会计机构负责人：余宏华

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