证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-042
北大医药股份有限公司
关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）基本情况
为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3.68亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
授信期限内，授信额度可循环使用。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
（二）履行的审议程序公司于2024年7月5日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意5票，回避
0票，反对0票，弃权0票。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、本次综合授信的预计情况
为了公司更好的经营发展，公司依据2024年生产经营规划预测2024年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2024年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过10亿元。具体情况如下：
单位：亿元最近一期资产负债率申请授信单位2024年预计授信总额与公司股权关系
[注1]
北医医药370.02%公司全资子公司
武汉公司171.01%公司全资子公司
母公司629.68%-合计10
三、本次担保额度的预计情况
被担保方分别为全资子公司北医医药和武汉公司。具体情况如下：
单位：亿元被担保方最本次新新增担保额度是否近一期资产截至目前增担保占上市公司最担保方被担保方担保方持股比例关联负债率担保余额额度近一期净资产担保
[注1][注2]比例[注1]公司持有北医医
公司北医医药70.02%0.322.6818.85%是
药100%股权公司间接持有武
公司武汉公司71.01%0.001.007.03%是
汉公司100%股权
[注1]：最近一期资产负债率及最近一期净资产取最近一期经审计数据。
[注2]：2024年度全资子公司接受的担保额度总金额4亿元（含展期）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》6.2.10的规定：上市公司担保的债务到期后需展期并继续
由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。
四、被担保人基本情况
（一）北京北医医药有限公司
注册资本：人民币10000万元法定代表人：袁平东
统一社会信用代码：91110108700012272M
住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路8号院一区6号-2至12层101(3层
301)(昌平示范园)
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1998年06月10日
经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生
物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂；预包装食品销售、不含冷藏
冷冻食品；特殊食品销售、限婴幼儿配方乳粉；货物专用运输（冷藏保鲜）；销
售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）；
计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、日用品、化妆品、机
械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2023年12月31日，北京北医医药有限公司（以下简称北医医药）资产总额为人民币163502.55万元，负债总额为人民币114482.71万元，净资产为人民币49019.84万元。2023年实现净利润为人民币4876.20万元。
截止2024年3月31日，北医医药资产总额为人民币155813.66万元，负债总额为人民币105743.92万元，净资产为人民币50069.74万元，实现净利润为人民币1049.91万元。
公司持有北医医药100%的股权。
经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。
（二）北大医药武汉有限公司
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：李军
统一社会信用代码：91420100682316554M
注册地址：武汉市江汉区建设大道 177 号 CBD楚世家 11、12栋 11号楼单元
3层301-3号公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年12月04日
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、化学原料药、
抗生素原料药（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械 I、II、III 类经营。（有效期、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；日用品、消毒用品销售;保健
食品销售（凭许可证经营）；生物技术的研发及技术咨询；实验仪器、实验试剂
研发、批零兼营（不含危险品）；实验耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，北大医药武汉有限公司（以下简称武汉公司）资产总额为人民币63864.86万元，负债总额为人民币45353.28万元，净资产为人民币18511.58万元。2023年实现净利润为人民币968.15万元。
截止2024年3月31日，武汉公司资产总额为人民币56154.56万元，负债总额为人民币37575.78万元，净资产为人民币18578.78万元，实现净利润为人民币137.06万元。
北医医药持有武汉叶开泰医药科技有限公司100%股权，武汉叶开泰医药科技有限公司持有武汉公司100%股权，故公司间接持有武汉公司100%股权。
经查询，被担保方武汉公司不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
上述担保为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
六、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）
根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融
资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会前。
七、董事会拟发表的意见
为支持公司及全资子公司的发展，保证公司及全资子公司的资金需求，需向银行申请综合授信额度10亿元人民币，且需公司及相关关联方提供担保。相关担保事项有利于缓解公司及全资子公司的资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。
被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。相关关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，全资子公司接受的担保额度总金额为4亿，上市公司将为全资子公司提供的担保总额为4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
28.13%。
九、独立董事过半数同意意见公司于2024年7月4日召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议
审议通过了《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事核查后认为，公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。
十、监事会审核意见经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司能够严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法有效。
十一、备查文件
1、《第十一届董事会第二次会议决议》；2、《第十一届监事会第二次会议决议》；
3、《第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《监事会审核意见》。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日
