北大医药股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北大医药股份有限公司单位：万元

2024年期2024年1-6月

占用方与上上市公司2024年1-6月2024年1-6月2024年6月30非经营性资金资金占用方初占用资占用累计发生占用形成市公司的核算的占用资金的利偿还累计发生日占用资金占用性质占用名称金金额原因

关联关系会计科目息（如有）金额余额余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---其他关联方及其附属企业

小计---总计---往来方与上市上市公司核2024年期初2024年1-6月往2024年1-6月往往来性质（经其他关联资金资金往来方2024年1-6月偿2024年6月30日往来形成公司的关联算的会计往来资金余来累计发生金额来资金的利息（如营性往来、非往来名称还累计发生金额往来资金余额原因

关系科目额（不含利息）有）经营性往来）北京大学国际医同受实际控制

应收账款88441.5251457.1452738.0087160.66销售商品经营性往来院人控制湖南恺德微创医同受实际控制

应收账款1556.691305.691489.041373.33销售商品经营性往来院有限公司人控制北京怡健殿方圆同受实际控制

应收账款123.51218.71176.76165.45销售商品经营性往来门诊部有限公司人控制北京怡健殿诊所同受实际控制

应收账款96.958.825.70100.07销售商品经营性往来有限公司人控制北京迦南门诊部同受实际控制

应收账款87.7287.72销售商品经营性往来有限公司人控制

控股股东、实同受实际控制

娄底恺德医院应收账款19.130.5318.60销售商品经营性往来际控制人及其人控制附属企业中国平安人寿保同受实际控制

应收账款12.2412.24销售商品经营性往来险股份有限公司人控制北京怡健殿望京同受实际控制

应收账款3.601.804.500.90销售商品经营性往来诊所有限公司人控制北京北大医疗康同受实际控制

应收账款319.47-266.3653.11销售商品经营性往来复医院有限公司人控制天津北大医疗海同受实际控制

洋石油医院有限应收账款7.597.59销售商品经营性往来人控制公司湖南恺德微创医同受实际控制药品质量履

其他应收款1500.001500.00经营性往来院有限公司人控制约保证金北大医疗产业园同受实际控制房屋租赁保

其他应收款30.2530.25经营性往来科技有限公司人控制证金北京大学国际医同受实际控制房屋租赁保

其他应收款2.342.34经营性往来院人控制证金重庆西南合成制同受实际控制

其他应收款0.260.26销售商品等经营性往来药有限公司人控制北京大学国际医同受实际控制

长期应收款419.85419.85销售商品等经营性往来

院[注]人控制北京大学国际医同受实际控制

预付账款10.8010.80租金经营性往来院人控制北大医疗产业园同受实际控制

预付账款30.9230.92租金经营性往来科技有限公司人控制北京北大资源物业经营管理集团同受实际控制

预付账款2.102.10接受劳务经营性往来有限公司昌平分人控制公司北京北大医疗创同受实际控制

新谷科技有限公预付账款17.0717.07物业费经营性往来人控制司北大方正人寿保同受实际控制

险有限公司北京预付账款0.740.74接受劳务经营性往来人控制分公司北大医药武汉有

上市公司的子公司其他应收款26665.651370.00567.722740.6525862.72提供资金非经营性往来限公司子公司及其北京北医医药有

附属企业子公司其他应收款23888.36502.331020.0623370.64提供资金非经营性往来限公司重庆方港医药有

子公司其他应收款2374.8132.642407.45提供资金非经营性往来限公司

总计---145129.8354610.181070.0558297.83142512.22

[注]公司子公司北医医药与国际医院开展设备融资租赁业务，租赁总金额含税514万元，截止2024年6月30日，对国际医院长期应收款余额419.85万元，2024年1-6月确认租赁收入含税金额为19.66万元。

法定代表人：袁平东主管会计工作的负责人：赵全波会计机构负责人：王勇