北新集团建材股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北新集团建材股份有限公司单位：万元
占用方与上市上市公司核2024年1-6月占2024年1-6月非经营性资2024年期初占2024年1-6月偿2024年期末占占用形成
资金占用方名称公司的关联关算的会计科用累计发生金额占用资金的占用性质金占用用资金余额还累计发生金额用资金余额原因系目（不含利息）利息（如有）
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计-
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计-其他关联方及其附属企非经营性占用业
小计-
-总计
往来方与上市上市公司核2024年1-6月往2024年1-6月往来性质
其他关联资2024年期初往2024年1-6月偿2024年期末往往来形成资金往来方名称公司的关联关算的会计科来累计发生金额往来资金的（经营性往来、非经金往来来资金余额还累计发生金额来资金余额原因系目（不含利息）利息（如有）营性往来）
控股股东、实本公司母公司
际控制人及北新建材集团有限公司之最终控制方应收账款327.84---327.84货款经营性往来其附属企业之子公司
1本公司母公司
北新建材集团有限公司
之最终控制方应收账款54.72---54.72货款经营性往来济南分公司之子公司本公司母公司
北新房屋有限公司之最终控制方应收账款1.91---1.91货款经营性往来之子公司本公司母公司北新建材集团有限公司
之最终控制方应收账款20.06---20.06货款经营性往来石家庄分公司之子公司本公司母公司
北新集成房屋（北京）
之最终控制方应收账款6.02---6.02货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司北新建材集团有限公司
之最终控制方应收账款222.96---222.96货款经营性往来郑州分公司之子公司本公司母公司北新建材集团有限公司
之最终控制方应收账款1.20---1.20货款经营性往来厦门销售中心之子公司本公司母公司天津市世纪北新建材销
之最终控制方应收账款238.25---238.25货款经营性往来售公司之子公司本公司母公司
保定筑根新材公司之最终控制方应收账款46.13---46.13货款经营性往来之子公司安徽郎溪南方水泥有限本公司母公司
应收账款3.47---3.47货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
长兴南方水泥有限公司应收账款0.06---0.06货款经营性往来之子公司
2本公司母公司
宣城南方水泥有限公司应收账款0.020.46-0.49-货款经营性往来之子公司本公司母公司
平邑中联水泥有限公司应收账款0.920.08-0.720.28货款经营性往来之子公司广德新杭南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.30--0.30-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司中国国检测试控股集团
之最终控制方应收账款3.06359.67-190.27172.46货款经营性往来股份有限公司之子公司本公司母公司
枣庄中联水泥有限公司应收账款6.242.48-1.297.43货款经营性往来之子公司本公司母公司中建材国际贸易有限公
之最终控制方应收账款0.80342.37-343.17-货款经营性往来司之子公司本公司母公司中联装备集团北新机械
之最终控制方应收账款16.325.27-16.974.62货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司
中国建材检验认证集团货款、提供
之最终控制方应收账款-5.05-4.650.40经营性往来苏州有限公司服务之子公司本公司母公司天龙新材料股份有限公
之最终控制方应收账款3.94---3.94货款经营性往来司之子公司乌兰察布中联水泥有限本公司母公司
应收账款-2.07--2.07货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
中材株洲虹波有限公司之最终控制方应收账款6.50--6.50-货款经营性往来之子公司
3本公司母公司货款、工程
临沂中联水泥有限公司应收账款34.704.73-27.8711.56经营性往来之子公司款云南芒市西南水泥有限本公司母公司
应收账款1.981.67-1.741.91货款经营性往来公司之子公司富民金锐水泥建材有限本公司母公司
应收账款0.161.25-0.760.66货款经营性往来责任公司之子公司云南宜良西南水泥有限本公司母公司
应收账款3.774.25-4.723.31货款经营性往来公司之子公司华坪县定华能源建材有本公司母公司
应收账款5.763.02-2.206.58货款经营性往来限责任公司之子公司本公司母公司
中建材物资有限公司应收账款-112.92-112.92-货款经营性往来之子公司黑龙江省宾州水泥有限本公司母公司
应收账款1.1010.89--11.99货款经营性往来公司之子公司重庆綦江西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.782.54-0.422.90货款经营性往来公司之子公司湖州南方水泥销售有限本公司母公司
应收账款54.8639.20-85.009.06货款经营性往来公司之子公司本公司母公司江西中材新材料有限公
之最终控制方应收账款-2.50-2.50-提供服务经营性往来司之子公司本公司母公司中材高新氮化物陶瓷有
之最终控制方应收账款-2.50-2.50-提供服务经营性往来限公司之子公司本公司母公司中材江西电瓷电气有限
之最终控制方应收账款-2.50-2.50-提供服务经营性往来公司之子公司
中材人工晶体研究院本公司母公司应收账款-2.50-2.50-提供服务经营性往来
4（山东）有限公司之最终控制方
之子公司本公司母公司中材人工晶体研究院有
之最终控制方应收账款-2.50-2.50-提供服务经营性往来限公司之子公司本公司母公司山东工业陶瓷研究设计
之最终控制方应收账款-7.50-7.50-提供服务经营性往来院有限公司之子公司本公司母公司
凯盛重工有限公司之最终控制方应收账款20.36126.64-61.6685.34货款经营性往来之子公司本公司母公司
蚌埠中联水泥有限公司应收账款2.600.31-0.612.29货款经营性往来之子公司本公司母公司
阜阳中联水泥有限公司应收账款1.20---1.20货款经营性往来之子公司安徽广德洪山南方水泥本公司母公司
应收账款-1.58--1.58货款经营性往来有限公司之子公司安徽广德南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.110.04-0.130.02货款经营性往来公司之子公司淮北南坪中联水泥有限本公司母公司
应收账款0.880.31-0.490.71货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
宿州中联水泥有限公司应收账款0.29---0.29货款经营性往来之子公司本公司母公司
安县中联水泥有限公司应收账款-1.99-0.091.90货款经营性往来之子公司本公司母公司
北川中联水泥有限公司应收账款49.686.53-42.3413.87货款经营性往来之子公司
北京中联新航建材有限本公司母公司应收账款4.24--3.420.83货款经营性往来
5公司之子公司
云南澄江华荣水泥有限本公司母公司
应收账款0.590.04-0.590.04货款经营性往来责任公司之子公司重庆长寿西南水泥有限本公司母公司
应收账款3.010.50-3.010.50货款经营性往来公司之子公司重庆铜梁西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.250.07--0.33货款经营性往来公司之子公司重庆万州西南水泥有限本公司母公司
应收账款1.116.15-3.863.41货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
常山南方水泥有限公司应收账款2.591.02-3.530.08货款经营性往来之子公司本公司母公司
崇左南方水泥有限公司应收账款0.571.35-1.570.35货款经营性往来之子公司本公司母公司
滁州中联水泥有限公司应收账款1.493.37-2.512.36货款经营性往来之子公司德安县南方新材料有限本公司母公司
应收账款0.711.21-1.93-货款经营性往来公司之子公司登封中联登电水泥有限本公司母公司
应收账款-0.54-0.54-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
东平中联水泥有限公司应收账款1.00---1.00货款经营性往来之子公司本公司母公司
德清南方水泥有限公司应收账款0.360.64-0.950.05货款经营性往来之子公司本公司母公司
达州利森水泥有限公司应收账款42.3331.69-57.6116.42货款经营性往来之子公司德州中联大坝水泥有限本公司母公司
应收账款3.860.76--4.62货款经营性往来公司之子公司
邓州中联水泥有限公司本公司母公司应收账款1.762.27-3.830.20货款经营性往来
6之子公司
福建三明南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.751.96-2.110.60货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
肥西南方水泥有限公司应收账款-0.90-0.90-货款经营性往来之子公司抚州市东乡区南方新材本公司母公司
应收账款4.730.49--5.22货款经营性往来料有限公司之子公司本公司母公司
桂林南方水泥有限公司应收账款3.471.58-3.371.68货款经营性往来之子公司广元市高力水泥实业有本公司母公司
应收账款26.847.57-9.1825.23货款经营性往来限公司之子公司本公司母公司
会东利森水泥有限公司应收账款4.8621.78-3.1823.46货款经营性往来之子公司本公司母公司
合肥南方水泥有限公司应收账款0.700.91-0.491.12货款经营性往来之子公司黑河关鸟河水泥有限责本公司母公司
应收账款1.322.24--3.56货款经营性往来任公司之子公司本公司母公司
黑河北方水泥有限公司应收账款0.280.74-0.280.74货款经营性往来之子公司湖南常德南方新材料科本公司母公司
应收账款0.03--0.03-货款经营性往来技有限公司之子公司湖南宁乡南方水泥有限本公司母公司
应收账款2.76--2.76-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
南阳中联水泥有限公司应收账款2.900.72-0.323.29货款经营性往来之子公司湖南韶峰南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.200.57-0.77-货款经营性往来公司之子公司
湖南桃江南方水泥有限本公司母公司应收账款1.300.74-1.300.74货款经营性往来
7公司之子公司
三门峡腾跃同力水泥有本公司母公司
应收账款8.26---8.26货款经营性往来限公司之子公司河南省豫鹤同力水泥有本公司母公司
应收账款1.44--1.44-货款经营性往来限公司之子公司驻马店市豫龙同力水泥本公司母公司
应收账款2.70---2.70货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司
含山南方水泥有限公司应收账款0.554.27-4.080.74货款经营性往来之子公司湖州槐坎南方水泥有限本公司母公司
应收账款2.724.07-6.630.15货款经营性往来公司之子公司杭州临安南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.29---0.29货款经营性往来公司之子公司杭州山亚南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.82--0.610.21货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
建德南方水泥有限公司应收账款6.017.28-11.232.06货款经营性往来之子公司金刚（集团）白山水泥本公司母公司
应收账款0.367.31--7.67货款经营性往来有限公司之子公司佳木斯北方水泥有限公本公司母公司
应收账款0.45---0.45货款经营性往来司之子公司济宁任城中联水泥有限本公司母公司
应收账款0.430.20-0.63-货款经营性往来公司之子公司济宁中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.110.15--0.26货款经营性往来司之子公司江苏横山南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.190.98-1.17-货款经营性往来公司之子公司
嘉善南方水泥有限公司本公司母公司应收账款0.88--0.88-货款经营性往来
8之子公司
睢宁铸本混凝土工程有本公司母公司
应收账款0.04--0.04-货款经营性往来限公司之子公司嘉善天凝南方水泥有限本公司母公司
应收账款-1.22-0.760.46货款经营性往来公司之子公司江苏中联铸本混凝土有本公司母公司
应收账款0.30--0.190.11货款经营性往来限公司之子公司江西丰城南方水泥有限本公司母公司
应收账款1.630.45--2.08货款经营性往来公司之子公司江西芦溪南方水泥有限本公司母公司
应收账款2.310.62--2.92货款经营性往来公司之子公司江西上高南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.981.19-1.480.68货款经营性往来公司之子公司嘉兴新丰南方混凝土有本公司母公司
应收账款0.480.38-0.730.14货款经营性往来限公司之子公司江西新余南方建材有限本公司母公司
应收账款3.160.79-3.160.79货款经营性往来公司之子公司江西玉山南方水泥有限本公司母公司
应收账款28.331.15-18.8310.65货款经营性往来公司之子公司诸暨众阳混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.06--0.06-货款经营性往来司之子公司本公司母公司
开原水泥有限责任公司应收账款-0.15--0.15货款经营性往来之子公司乐昌市中建材水泥有限本公司母公司
应收账款1.720.32-1.720.32货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
龙江北方水泥有限公司应收账款0.270.21-0.270.21货款经营性往来之子公司
罗江利森水泥有限公司本公司母公司应收账款3.550.63-3.950.23货款经营性往来
9之子公司
本公司母公司
鲁南中联水泥有限公司应收账款0.45---0.45货款经营性往来之子公司洛浦天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款3.4320.68-16.587.53货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
辽源北方水泥有限公司应收账款2.23---2.23货款经营性往来之子公司洛阳黄河同力水泥有限本公司母公司
应收账款1.38--0.890.49货款经营性往来责任公司之子公司湖南浏阳南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.120.09--0.20货款经营性往来公司之子公司牡丹江北方水泥有限公本公司母公司
应收账款-1.44--1.44货款经营性往来司之子公司绵阳市航实建材有限公本公司母公司
应收账款0.17---0.17货款经营性往来司之子公司绵阳市民兴商品混凝土本公司母公司
应收账款-0.05-0.020.02货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司
农安北方水泥有限公司应收账款2.63---2.63货款经营性往来之子公司本公司母公司
讷河北方水泥有限公司应收账款0.230.06-0.29-货款经营性往来之子公司本公司母公司
华东材料南京有限公司应收账款2.230.51-1.790.96货款经营性往来之子公司本公司母公司
南京中联水泥有限公司应收账款-3.79-0.763.02货款经营性往来之子公司巴彦淖尔中联水泥有限本公司母公司
应收账款10.914.48-13.741.65货款经营性往来公司之子公司
宁夏中宁赛马水泥有限本公司母公司应收账款7.87---7.87货款经营性往来
10公司之子公司
云南普洱西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.941.55-2.210.28货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
平湖南方水泥有限公司应收账款0.24---0.24货款经营性往来之子公司沛县铸本混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.06--0.040.02货款经营性往来司之子公司攀枝花攀煤水泥制品有本公司母公司
应收账款0.380.78-1.140.02货款经营性往来限公司之子公司曲阜中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.44---0.44货款经营性往来司之子公司曲靖市宣威宇恒水泥有本公司母公司
应收账款5.796.78-7.684.89货款经营性往来限公司之子公司若羌天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款1.042.57-3.400.20货款经营性往来公司之子公司乳源瑶族自治县嘉旺商本公司母公司
应收账款0.250.46-0.250.46货款经营性往来品混凝土搅拌有限公司之子公司日照中联港口水泥有限本公司母公司
应收账款0.18--0.18-货款经营性往来公司之子公司四川成实天鹰水泥有限本公司母公司
应收账款4.371.50-3.262.61货款经营性往来公司之子公司四川德胜集团水泥有限本公司母公司
应收账款8.601.89--10.48货款经营性往来公司之子公司四川峨眉山西南水泥有本公司母公司
应收账款2.96--2.940.03货款经营性往来限公司之子公司本公司母公司
四川国大水泥有限公司应收账款65.457.61-37.9035.16货款经营性往来之子公司
四川省皓宇水泥有限责本公司母公司应收账款1.00--1.00-货款经营性往来
11任公司之子公司
四川华蓥西南水泥有限本公司母公司
应收账款18.4123.92-31.4110.91货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
四川利森建材有限公司应收账款-7.68-6.471.21货款经营性往来之子公司四川利森建材集团有限本公司母公司
应收账款53.270.52-51.482.31货款经营性往来公司之子公司四川利万步森水泥有限本公司母公司
应收账款2.932.55-3.561.92货款经营性往来公司之子公司四川省女娲建材有限公本公司母公司
应收账款2.933.18-1.984.13货款经营性往来司之子公司四川省兆迪水泥有限责本公司母公司
应收账款3.730.94-4.030.65货款经营性往来任公司之子公司四川泰昌建材集团有限本公司母公司
应收账款3.302.59--5.89货款经营性往来公司之子公司四川雅安西南水泥有限本公司母公司
应收账款2.814.08-2.874.02货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
菏泽中联水泥有限公司应收账款1.370.33-1.70-货款经营性往来之子公司本公司母公司
济宁中联水泥有限公司应收账款0.14--0.14-货款经营性往来之子公司本公司母公司
莒县中联水泥有限公司应收账款1.140.44-1.210.37货款经营性往来之子公司青岛中联混凝土工程有本公司母公司
应收账款0.100.44-0.520.02货款经营性往来限公司之子公司本公司母公司
曲阜中联水泥有限公司应收账款1.28---1.28货款经营性往来之子公司
泰山玻璃纤维有限公司本公司母公司应收账款44.372.43-2.0044.80货款、提供经营性往来
12之子公司服务
本公司母公司
泰山中联水泥有限公司应收账款3.67--2.601.07货款经营性往来之子公司本公司母公司
滕州中联水泥有限公司应收账款0.970.27-0.960.28货款经营性往来之子公司韶关市三创混凝土有限本公司母公司
应收账款0.250.02-0.250.02货款经营性往来公司之子公司上海金山南方水泥有限本公司母公司
应收账款-1.22-1.22-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
泗县中联水泥有限公司应收账款0.25--0.25-货款经营性往来之子公司本公司母公司
苏州中材建设有限公司应收账款928.541182.30-719.051391.79货款经营性往来之子公司泰安中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.22---0.22货款经营性往来司之子公司吐鲁番天山水泥有限责本公司母公司
应收账款4.670.13-4.730.07货款经营性往来任公司之子公司本公司母公司
桐庐南方水泥有限公司应收账款0.78--0.78-货款经营性往来之子公司本公司母公司
通辽中联水泥有限公司应收账款0.020.10-0.100.02货款经营性往来之子公司嘉华特种水泥股份有限本公司母公司
应收账款12.300.05-12.35-货款经营性往来公司之子公司旺苍川煤水泥有限责任本公司母公司
应收账款7.1942.69-8.5341.35货款经营性往来公司之子公司乌海市西水水泥有限责本公司母公司
应收账款1.51---1.51货款经营性往来任公司之子公司
汪清北方水泥有限公司本公司母公司应收账款0.238.41--8.65货款经营性往来
13之子公司
本公司母公司
无锡天山水泥有限公司应收账款0.050.12--0.16货款经营性往来之子公司翁源县中源发展有限公本公司母公司
应收账款8.750.90-1.428.23货款经营性往来司之子公司新疆和静天山水泥有限本公司母公司
应收账款1.415.42-4.552.28货款经营性往来责任公司之子公司新疆米东天山水泥有限本公司母公司
应收账款1.953.42-1.334.04货款经营性往来责任公司之子公司新疆天山水泥股份有限本公司母公司
应收账款0.430.38-0.350.46货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
响水中联水泥有限公司应收账款0.41--0.070.34货款经营性往来之子公司邢台中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.28--0.28-货款经营性往来司之子公司本公司母公司
徐州中联水泥有限公司应收账款4.192.91-6.760.34货款经营性往来之子公司云南富源西南水泥有限本公司母公司
应收账款6.426.13-1.0611.49货款经营性往来公司之子公司云南普洱天恒水泥有限本公司母公司
应收账款10.370.93-11.120.18货款经营性往来责任公司之子公司本公司母公司
云南兴建水泥有限公司应收账款2.312.52-0.973.86货款经营性往来之子公司云南永保特种水泥有限本公司母公司
应收账款2.841.52-3.510.84货款经营性往来责任公司之子公司云南远东水泥有限责任本公司母公司
应收账款3.981.20-4.390.79货款经营性往来公司之子公司
沂南中联水泥有限公司本公司母公司应收账款5.660.73-0.735.66货款经营性往来
14之子公司
本公司母公司
榆树北方水泥有限公司应收账款0.310.46--0.77货款经营性往来之子公司宜兴天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.20--0.20-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
中材安徽水泥有限公司应收账款4.256.52-5.155.62货款经营性往来之子公司本公司母公司
中材亨达水泥有限公司应收账款1.247.96-3.076.13货款经营性往来之子公司本公司母公司
中材罗定水泥有限公司应收账款9.950.35-3.426.87货款经营性往来之子公司中材汉江水泥股份有限本公司母公司
应收账款1.970.62-2.59-货款经营性往来公司之子公司
中材天山（云浮）水泥本公司母公司
应收账款1.06--1.06-货款经营性往来有限公司之子公司
中材天山（珠海）水泥本公司母公司
应收账款-0.62--0.62货款经营性往来有限公司之子公司浙江浦嘉混凝土制品有本公司母公司
应收账款0.150.08-0.150.08货款经营性往来限公司之子公司浙江跃通建筑材料有限本公司母公司
应收账款0.29--0.29-货款经营性往来公司之子公司滁州中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.51---0.51货款经营性往来司之子公司临沂中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款1.990.71-0.951.75货款经营性往来司之子公司新泰中联泰丰水泥有限本公司母公司
应收账款12.461.89-7.007.36货款经营性往来公司之子公司
中材株洲水泥有限责任本公司母公司应收账款-0.08--0.08货款经营性往来
15公司之子公司
枣庄中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.35---0.35货款经营性往来司之子公司四川省绵竹澳东水泥有本公司母公司
应收账款1.722.15-3.620.24货款经营性往来限责任公司之子公司本公司母公司蚌埠化工机械制造有限
之最终控制方应收账款-6.40--6.40货款经营性往来公司之子公司本公司母公司中建材中岩科技有限公
之最终控制方应收账款41.84135.37--177.21货款经营性往来司之子公司本公司母公司
白城北方水泥有限公司应收账款1.301.64--2.93货款经营性往来之子公司本公司母公司
德惠北方水泥有限公司应收账款-0.13--0.13货款经营性往来之子公司东营中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款-0.13--0.13货款经营性往来司之子公司本公司母公司
广西金鲤水泥有限公司应收账款1.190.65-1.800.04货款经营性往来之子公司本公司母公司
海盐南方水泥有限公司应收账款-1.97-1.540.43货款经营性往来之子公司海盐秦山南方水泥有限本公司母公司
应收账款-0.86-0.86-货款经营性往来公司之子公司汉中中材混凝土有限公本公司母公司
应收账款-0.12-0.12-货款经营性往来司之子公司合肥中材混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.380.22-0.500.10货款经营性往来司之子公司
湖州南方物流有限公司本公司母公司应收账款0.602.06-2.050.61货款经营性往来
16之子公司
本公司母公司
淮海中联水泥有限公司应收账款0.191.25-1.300.15货款经营性往来之子公司嘉善县银马混凝土有限本公司母公司
应收账款0.05--0.05-货款经营性往来公司之子公司嘉兴南湖南方水泥有限本公司母公司
应收账款-0.93--0.93货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
江苏双龙集团有限公司应收账款0.51--0.51-货款经营性往来之子公司江西南城南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.600.19--0.79货款经营性往来公司之子公司金乡中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.05--0.05-货款经营性往来司之子公司丽江古城西南水泥有限本公司母公司
应收账款1.693.55-4.850.40货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
青州中联水泥有限公司应收账款0.651.61-1.310.95货款经营性往来之子公司上海宝业混凝土有限公本公司母公司
应收账款-0.05-0.05-货款经营性往来司之子公司上海张堰南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.140.69-0.690.13货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
松原北方水泥有限公司应收账款1.54---1.54货款经营性往来之子公司本公司母公司
泰安中联水泥有限公司应收账款1.901.38-0.063.22货款经营性往来之子公司新乡平原同力水泥有限本公司母公司
应收账款0.06---0.06货款经营性往来责任公司之子公司
邢台中联水泥有限公司本公司母公司应收账款0.04---0.04货款经营性往来
17之子公司
浙江钱塘港口物流有限本公司母公司
应收账款-0.23--0.23货款经营性往来公司之子公司中材常德水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.04--0.04-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
中建材新材料有限公司应收账款0.38--0.38-货款经营性往来之子公司本公司母公司山东中岩建材科技有限
之最终控制方应收账款15.6311.34-17.479.50货款经营性往来公司之子公司本公司母公司合肥神马科技集团有限
之最终控制方应收账款6.23---6.23货款经营性往来公司之子公司本公司母公司南通万达能源动力科技
之最终控制方应收账款7.40--7.40-货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司中国联合装备集团安阳
之最终控制方应收账款0.460.94-1.40-货款经营性往来机械有限公司之子公司本公司母公司蚌埠凯盛工程技术有限
之最终控制方应收账款-1.42-1.42-货款经营性往来公司之子公司淮北四铺中联水泥有限本公司母公司
应收账款0.150.02-0.060.12货款经营性往来公司之子公司阿克苏天山多浪水泥有本公司母公司
应收账款1.352.78-3.091.05货款经营性往来限责任公司之子公司本公司母公司
保定中联水泥有限公司应收账款0.57---0.57货款经营性往来之子公司
18布尔津天山水泥有限责本公司母公司
应收账款2.761.78-0.913.63货款经营性往来任公司之子公司本公司母公司
播州西南水泥有限公司应收账款0.840.42-0.840.42货款经营性往来之子公司重庆石柱西南水泥有限本公司母公司
应收账款2.310.76-2.560.51货款经营性往来公司之子公司重庆秀山西南水泥有限本公司母公司
应收账款2.501.58-2.052.04货款经营性往来公司之子公司曹县中联混凝土有限公本公司母公司
应收账款0.05--0.05-货款经营性往来司之子公司富蕴天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.551.62-1.900.27货款经营性往来公司之子公司广德独山南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.120.16--0.28货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
贵州德隆水泥有限公司应收账款0.210.05-0.26-货款经营性往来之子公司贵州福泉西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.310.49-0.410.39货款经营性往来公司之子公司贵州惠水西南水泥有限本公司母公司
应收账款1.560.95-2.260.25货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
贵州森垚水泥有限公司应收账款0.850.36-1.21-货款经营性往来之子公司贵州兴义西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.050.39--0.44货款经营性往来公司之子公司贵州沿河西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.240.13--0.36货款经营性往来公司之子公司贵州紫云西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.69--0.69-货款经营性往来公司之子公司
19霍城天山混凝土有限责本公司母公司
应收账款0.790.15-0.790.15货款经营性往来任公司之子公司哈密天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.223.27-2.710.78货款经营性往来公司之子公司湖南安仁南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.59--0.59-货款经营性往来公司之子公司湖南常德南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.480.54-1.02-货款经营性往来公司之子公司湖南古丈南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.53--0.53-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
洛阳中联水泥有限公司应收账款0.020.12--0.14货款经营性往来之子公司河南省同力水泥有限公本公司母公司
应收账款1.039.08-0.1110.00货款经营性往来司之子公司湖南苏仙南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.290.24-0.53-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
黄山南方水泥有限公司应收账款0.070.16-0.23-货款经营性往来之子公司海盐沈荡南方混凝土有本公司母公司
应收账款0.020.02-0.04-货款经营性往来限公司之子公司湖州白岘南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.070.04-0.070.04货款经营性往来公司之子公司江苏新街南方水泥有限本公司母公司
应收账款3.060.97-4.03-货款经营性往来公司之子公司江西贵溪南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.090.07-0.090.07货款经营性往来公司之子公司江西赣县南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.070.10-0.17-货款经营性往来公司之子公司
20江西九江南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.910.14-0.910.14货款经营性往来公司之子公司江西吉州南方水泥有限本公司母公司
应收账款1.250.17-1.42-货款经营性往来公司之子公司江西泰和南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.770.72-0.311.18货款经营性往来公司之子公司江西宜春南方混凝土有本公司母公司
应收账款0.13---0.13货款经营性往来限公司之子公司江西永丰南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.440.81-0.121.13货款经营性往来公司之子公司库车天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款1.421.41-1.421.41货款经营性往来公司之子公司喀什天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.450.72-0.450.72货款经营性往来公司之子公司克州天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款5.892.40-7.470.82货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
临桂南方水泥有限公司应收账款0.15--0.15-货款经营性往来之子公司兰溪诸葛南方水泥有限本公司母公司
应收账款0.21---0.21货款经营性往来公司之子公司林州中联新材料有限公本公司母公司
应收账款0.040.05-0.040.05货款经营性往来司之子公司烟台栖霞中联水泥有限本公司母公司
应收账款0.96--0.900.06货款经营性往来公司之子公司四川崇州西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.21--0.21-货款经营性往来公司之子公司四川峨边西南水泥有限本公司母公司
应收账款1.621.39-2.420.59货款经营性往来公司之子公司
21四川省二郎山喇叭河水本公司母公司
应收账款7.594.66-8.074.18货款经营性往来泥有限公司之子公司四川筠连西南水泥有限本公司母公司
应收账款5.963.38-3.695.65货款经营性往来公司之子公司四川资中西南水泥有限本公司母公司
应收账款0.060.35-0.190.21货款经营性往来公司之子公司沙湾天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.13--0.13-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
邵阳南方水泥有限公司应收账款1.49---1.49货款经营性往来之子公司本公司母公司
铜仁西南水泥有限公司应收账款0.970.68-0.970.68货款经营性往来之子公司
泰山玻璃纤维（太原）本公司母公司
应收账款51.08165.31-75.00141.39货款经营性往来有限公司之子公司天水赛马混凝土工程有本公司母公司
应收账款0.240.11-0.35-货款经营性往来限公司之子公司乌海赛马水泥有限责任本公司母公司
应收账款10.93---10.93货款经营性往来公司之子公司新疆阜康天山水泥有限本公司母公司
应收账款7.140.54-7.160.51货款经营性往来责任公司之子公司本公司母公司
习水赛德水泥有限公司应收账款0.170.17-0.34-货款经营性往来之子公司叶城天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款11.603.43-15.04-货款经营性往来公司之子公司伊犁天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款0.35--0.35-货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
正安西南水泥有限公司应收账款0.381.09-1.48-货款经营性往来之子公司
22中材科技风电叶片股份本公司母公司货款、提供
应收账款4.754.22-5.753.22经营性往来有限公司之子公司服务
中材天山（云浮）节能本公司母公司
应收账款0.51--0.51-货款经营性往来有限公司之子公司昭觉金鑫水泥有限责任本公司母公司
应收账款2.740.39-0.133.00货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
遵义赛德水泥有限公司应收账款1.27--1.150.12货款经营性往来之子公司奇台天山水泥有限责任本公司母公司
应收账款-0.57-0.400.17货款经营性往来公司之子公司大方永贵建材有限责任本公司母公司
应收账款0.961.64-1.620.98货款经营性往来公司之子公司抚州市东乡区上陈新材本公司母公司
应收账款0.28--0.28-货款经营性往来料有限公司之子公司本公司母公司
建德更楼矿业有限公司应收账款0.450.27-0.72-货款经营性往来之子公司扎兰屯市龙北水泥有限本公司母公司
应收账款0.150.04--0.20货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
成都北新木业有限公司之最终控制方应收账款-40.97-39.521.45工程款经营性往来之子公司本公司母公司浙江北新联合木业有限之最终控制方
应收账款-197.07-197.07-货款经营性往来公司之子公司之参股公司本公司母公司中复神鹰碳纤维股份有
之最终控制方应收账款-2.00-2.00-提供服务经营性往来限公司之子公司
23本公司母公司
中材高新材料股份有限
之最终控制方应收账款-5.00-5.00-提供服务经营性往来公司之子公司本公司母公司
白山北方水泥有限公司应收账款-0.07-0.07-货款经营性往来之子公司北京中建华诚混凝土有本公司母公司
应收账款-0.88-0.160.72货款经营性往来限公司之子公司峨眉山强华特种水泥有本公司母公司
应收账款-0.51--0.51货款经营性往来限责任公司之子公司贵州黔西西南水泥有限本公司母公司
应收账款-0.15-0.15-货款经营性往来公司之子公司贵州织金西南水泥有限本公司母公司
应收账款-0.36--0.36货款经营性往来公司之子公司湖南金磊南方水泥有限本公司母公司
应收账款-0.59--0.59货款经营性往来公司之子公司霍尔果斯博海水泥有限本公司母公司
应收账款-0.66--0.66货款经营性往来公司之子公司嘉兴凤桥南方混凝土有本公司母公司
应收账款-0.27--0.27货款经营性往来限公司之子公司江西兴国南方水泥有限本公司母公司
应收账款-0.17--0.17货款经营性往来公司之子公司喀什天山神州混凝土有本公司母公司
应收账款-0.10--0.10货款经营性往来限责任公司之子公司库尔勒天山神州混凝土本公司母公司
应收账款-0.69--0.69货款经营性往来有限责任公司之子公司南阳中联卧龙水泥有限本公司母公司
应收账款-0.04-0.04-货款经营性往来公司之子公司
宁夏赛马水泥有限公司本公司母公司应收账款-1.32--1.32货款经营性往来
24之子公司
齐齐哈尔北方水泥有限本公司母公司
应收账款-4.22--4.22货款经营性往来责任公司之子公司沈阳中复科金压力容器本公司母公司
应收账款-3.60-1.891.70货款经营性往来有限公司之子公司四川川煤水泥股份有限本公司母公司
应收账款-0.10--0.10货款经营性往来公司之子公司四川威远西南水泥有限本公司母公司
应收账款-1.14--1.14货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
天山材料股份有限公司应收账款-1.61-0.381.23货款经营性往来之子公司吐鲁番天山金越环境科本公司母公司
应收账款-5.00-5.00-货款经营性往来技有限公司之子公司
中材科技（成都）有限本公司母公司
应收账款-1.87-0.491.38货款经营性往来公司之子公司本公司母公司
中材萍乡水泥有限公司应收账款-0.11--0.11货款经营性往来之子公司
中材天安（天津）工程本公司母公司
应收账款-32.21-9.6722.55货款经营性往来有限公司之子公司本公司母公司唐山森普矿山装备有限
之最终控制方应收账款-0.52--0.52货款经营性往来公司之子公司本公司母公司苏州国建慧投矿物新材
之子公司之参应收账款-1.94-1.94-货款经营性往来料有限公司股公司中国复合材料集团有限本公司母公司
应收账款-1.00-1.00-提供服务经营性往来公司之子公司
中材科技股份有限公司本公司母公司应收账款-3.00-3.00-提供服务经营性往来
25之子公司
中材科技（苏州）有限本公司母公司
应收账款-1.00-1.00-提供服务经营性往来公司之子公司苏州中材非金属矿工业本公司母公司
应收账款-2.00-2.00-提供服务经营性往来设计研究院有限公司之子公司北京玻钢院复合材料有本公司母公司
应收账款-2.00-2.00-提供服务经营性往来限公司之子公司南京玻璃纤维研究设计本公司母公司
应收账款-2.00-2.00-提供服务经营性往来院有限公司之子公司本公司母公司
中材锂膜有限公司应收账款-2.00-2.00-提供服务经营性往来之子公司本公司母公司
上饶中材机械有限公司应收账款-1.55-1.55-货款经营性往来之子公司湖州南方水泥销售有限本公司母公司履约保证
其他应收款20.00---20.00经营性往来公司之子公司金本公司母公司履约保证
泰山玻璃纤维有限公司其他应收款2.00--1.001.00经营性往来之子公司金本公司母公司履约保证
苏州中材建设有限公司其他应收款15.00--15.00-经营性往来之子公司金本公司母公司履约保证
临沂中联水泥有限公司其他应收款0.700.10-0.700.10经营性往来之子公司金天津水泥工业设计研究本公司母公司履约保证
其他应收款2.54---2.54经营性往来院有限公司之子公司金本公司母公司中国国检测试控股集团
之最终控制方预付款项0.8066.07-0.8066.07接受服务经营性往来股份有限公司之子公司中国建材检验认证集团本公司母公司
预付款项-14.24--14.24接受服务经营性往来苏州有限公司之最终控制方
26之子公司
本公司母公司
北新科技发展有限公司预付款项100.00-100.00-接受服务经营性往来之子公司本公司母公司
盘锦山水水泥有限公司预付款项2.4610.10-2.4610.10材料款经营性往来之参股公司本公司母公司中国国检测试控股集团
之最终控制方预付款项1.21--1.21-接受服务经营性往来浙江有限公司之子公司本公司母公司
中材节能（武汉）有限
之最终控制方预付款项-10.15--10.15材料款经营性往来公司之子公司
赛马物联科技（宁夏）本公司母公司
预付款项36.25--36.25-接受服务经营性往来有限公司之子公司本公司母公司中国建筑材料科学研究
之最终控制方预付款项18.0022.00--40.00接受服务经营性往来总院有限公司之子公司
天津水泥工业设计研究本公司母公司租赁费、接
预付款项23.479.54-23.479.54经营性往来院有限公司之子公司受服务本公司母公司湖北碳排放权交易中心之最终控制方
预付款项0.20--0.20-接受服务经营性往来有限公司之子公司之参股公司本公司母公司中国新型建材设计研究
之最终控制方预付款项15.0040.00--55.00接受服务经营性往来院有限公司之子公司本公司母公司中联装备集团北新机械
之最终控制方预付款项4.883352.79--3357.67设备款经营性往来有限公司之子公司
27本公司母公司
深圳市国显科技有限公
之最终控制方预付款项-57.92--57.92接受服务经营性往来司之子公司本公司母公司
北新建材集团有限公司之最终控制方预付款项-0.32--0.32材料款经营性往来之子公司本公司母公司中材高新材料股份有限
之最终控制方预付款项14.05--14.05-设备款经营性往来公司之子公司本公司母公司浙江中研机电技术有限
之最终控制方预付款项7.10--7.10-设备款经营性往来公司之子公司
合计3118.856857.64-2797.887178.65
北新建材（天津）有限本公司之二级借款、代垫
其他应收款7640.0060.16-60.167640.00非经营性往来公司子公司款项
北新建材（苏州）有限本公司之二级
其他应收款-66.82-66.82-代垫款项非经营性往来公司子公司
北新建材（新疆）有限本公司之二级
上市公司的其他应收款7228.00300.00-5528.002000.00借款非经营性往来公司子公司子公司及其本公司之二级
附属企业平邑北新建材有限公司其他应收款2170.00200.00--2370.00借款非经营性往来子公司
北新建材（陕西）有限本公司之二级
其他应收款-75.41-9.2266.20代垫款项非经营性往来公司子公司本公司之二级
新乡北新建材有限公司其他应收款-9.37-9.37-代垫款项非经营性往来子公司
28募集资金
项目拨款
北新建材（昆明）有限本公司之二级其他应收款8285.0846.13-29.738301.48（项目建非经营性往来公司子公司
设）、借款、代垫款项
北新建材（湖南）有限本公司之二级
其他应收款11150.00150.00--11300.00借款非经营性往来公司子公司代垫款
本公司之二级项、代支工
北新住宅产业有限公司其他应收款20352.08---20352.08非经营性往来子公司程及土地款代垫款
项、代支工
中建材创新科技研究院本公司之二级程款、募集
其他应收款40492.073475.90-3475.9040492.07非经营性往来有限公司子公司资金项目
拨款（项目建设）
北新建材（朔州）有限本公司之二级
其他应收款20000.00---20000.00借款非经营性往来公司子公司
北新建材（和田）有限本公司之二级
其他应收款27.19---27.19代垫款项非经营性往来公司子公司
北新建材（海南）有限本公司之二级
其他应收款3500.001000.00--4500.00借款非经营性往来公司子公司
北新建材（贺州）有限本公司之二级
其他应收款14500.00---14500.00借款非经营性往来公司子公司
北新建材（阿克苏）有本公司之二级
其他应收款1100.00--1100.00-借款非经营性往来限公司子公司
北新防水（成都）有限本公司之三级其他应收款34600.0026000.00-30000.0030600.00借款非经营性往来
29公司子公司
北新建材（西藏）有限本公司之二级
其他应收款4380.00---4380.00借款非经营性往来公司子公司
北新防水（河南）有限本公司之三级
其他应收款10000.0010000.00-10000.0010000.00借款非经营性往来公司子公司北新禹王防水科技集团本公司之三级
其他应收款27880.0014000.00-16180.0025700.00借款非经营性往来有限公司子公司
北新防水（安徽）有限本公司之三级
其他应收款12000.00---12000.00借款非经营性往来公司子公司本公司之二级
北新防水有限公司其他应收款63200.0010000.00-20000.0053200.00借款非经营性往来子公司
堡密特建筑材料（苏州）本公司之二级
其他应收款800.00--800.00-借款非经营性往来有限公司子公司
北新防水（四川）有限本公司之三级
其他应收款1500.006500.00-1500.006500.00借款非经营性往来公司子公司
北新防水（广东）有限本公司之三级
其他应收款4500.00---4500.00借款非经营性往来公司子公司
北新防水（江西）有限本公司之三级
其他应收款3000.003000.00-6000.00-借款非经营性往来公司子公司中建材苏州防水研究院本公司之二级
其他应收款1000.00--1000.00-借款非经营性往来有限公司子公司本公司之二级
淮南北新建材有限公司其他应收款-51.84-51.84-代垫款项非经营性往来子公司本公司之二级
故城北新建材有限公司其他应收款-27.32-27.32-代垫款项非经营性往来子公司本公司之二级
广安北新建材有限公司其他应收款-44.51-44.51-代垫款项非经营性往来子公司
肇庆北新建材有限公司本公司之二级其他应收款-53.53-53.53-代垫款项非经营性往来
30子公司
泰山石膏（嘉兴）有限本公司之二级
其他应收款-13.91-13.91-代垫款项非经营性往来公司子公司天津灯塔涂料工业发展本公司之二级
其他应收款-30000.00-30000.00-借款非经营性往来有限公司子公司
龙牌涂料（北京）有限本公司之三级
其他应收款-572.81-572.81-代垫款项非经营性往来公司子公司北新建材中亚外资有限本公司之二级
其他应收款-1136.62--1136.62借款非经营性往来公司子公司龙牌爱十空间定制家居本公司之二级
其他应收款-2000.00--2000.00借款非经营性往来（上海）有限公司子公司
北新建材（天津）有限本公司之二级
其他应收款--133.99133.99-利息费用非经营性往来公司子公司本公司之二级
北新防水有限公司其他应收款--658.19658.19-利息费用非经营性往来子公司
北新建材（昆明）有限本公司之二级
其他应收款--52.4752.47-利息费用非经营性往来公司子公司
北新建材（新疆）有限本公司之二级
其他应收款--86.9586.95-利息费用非经营性往来公司子公司
北新建材（湖南）有限本公司之二级
其他应收款--195.93195.93-利息费用非经营性往来公司子公司本公司之二级
平邑北新建材有限公司其他应收款--38.4138.41-利息费用非经营性往来子公司龙牌爱十空间定制家居本公司之二级
其他应收款--22.2322.23-利息费用非经营性往来（上海）有限公司子公司
梦牌新材料（宁国）有本公司之三级
其他应收款--3.643.64-利息费用非经营性往来限公司子公司
北新建材（朔州）有限本公司之二级其他应收款--347.65347.65-利息费用非经营性往来
31公司子公司
北新防水（成都）有限本公司之三级
其他应收款--349.32349.32-利息费用非经营性往来公司子公司
北新建材（西藏）有限本公司之二级
其他应收款472.22-76.81-549.04利息费用非经营性往来公司子公司
堡密特建筑材料（苏州）本公司之二级
其他应收款--6.29-6.29利息费用非经营性往来有限公司子公司
北新防水（广东）有限本公司之三级
其他应收款--49.6649.66-利息费用非经营性往来公司子公司
北新防水（河南）有限本公司之三级
其他应收款--119.69119.69-利息费用非经营性往来公司子公司北新禹王防水科技集团本公司之三级
其他应收款--238.92238.92-利息费用非经营性往来有限公司子公司
北新防水（安徽）有限本公司之三级
其他应收款--131.01131.01-利息费用非经营性往来公司子公司
北新防水（四川）有限本公司之三级
其他应收款--19.4919.49-利息费用非经营性往来公司子公司
北新建材（海南）有限本公司之二级
其他应收款--64.2064.20-利息费用非经营性往来公司子公司
北新建材（贺州）有限本公司之二级
其他应收款--254.49254.49-利息费用非经营性往来公司子公司北新建材中亚外资有限本公司之二级
其他应收款--13.4013.40-利息费用非经营性往来公司子公司中建材苏州防水研究院本公司之二级
其他应收款--17.5417.54-利息费用非经营性往来有限公司子公司
北新建材（阿克苏）有本公司之二级
其他应收款--15.5015.50-利息费用非经营性往来限公司子公司
北新防水（江西）有限本公司之三级其他应收款--22.9022.90-利息费用非经营性往来
32公司子公司
合计299776.64108784.332918.68129358.70282120.97
梦牌新材料（平邑）有本公司之合营货款、提供
应收账款-8.62-8.62-经营性往来其他关联方限公司企业服务
及其附属企龙牌圣戈班（河南）石本公司之合营
应收账款-4.76-4.76-货款经营性往来业膏建材有限公司企业
合计-13.38-13.38-
总计302895.49115655.352918.68132169.96289299.62
法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：
北新集团建材股份有限公司董事会
2024年8月21日
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