证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2025-013

北新集团建材股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131840796 股，发行价为 16.08元/股，募集资金总额为2119999999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25814494.60元，实际募集资金净额为2094185505.08元。（以下简称“本次发行”）本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为25816840.80元，与上述发行费用差异2346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2346.20元）

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目

363184.50元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金

支出1952000000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1952000000.00元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2285674921.68元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出245000000.00元（其中以前年度累计使用245000000.00元，报告期内使用1952000000.00元，收回本金1952000000.00元），累计投入募集资金项目2040674921.68元（其中以前年度累计使用2040311737.18元，本报告期内使用363184.50元）。

截至2024年12月31日，公司累计使用金额2285674921.68元，募集资金专户余额为6199219.22元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为197688.635.82元（其中以前年度为193046014.00元，本报告期为4642621.82元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

3公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法

规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事

会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利证券（中国）有限公司（曾用名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司）于2014年9月26日分别与中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司总部基

地支行签署募集资金三方监管协议（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

北京银行股份有限公司总部基地支行20000000445500001011042活期2741891.75

中信银行股份有限公司北京分行（注）7111010182600467363活期3457327.47

合计6199219.22

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。本年度公司共投入募集资金363184.50元，累计投入募集资金2040674921.68元。

募投项目实施情况如下：

1、建材基地建设项目

此项目募集资金承诺投资总额为499121883.04元，变更后募集资金投资总额为703213316.90元；以前年度投入资金690966445.86元，本年度投入资金313934.50元，累计投入资金691280380.36元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3000万平米的石膏板生产线和一条年产5000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。

本项目以前年度使用募集资金153295254.49元，本年度使用募集资金

86790.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金153382044.49元。

4（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3000万平

米石膏板生产线和一条年产5000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金139955386.72元，本年度使用募集资金

227144.50元，截至2024年12月31日累计使用募集资金140182531.22元。

（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3000万平

米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金

193626348.29元。

（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额

101770715.00元，以前年度累计投入资金101770715.00元。

（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度累计使用募集资金

102318741.36元。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因

土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、

井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目

因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

2、结构钢骨建设项目

此项目募集资金承诺投资总额为人民币380061433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见

本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”

（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175970000.00元募集资金补充流动资金。

3、研发中心建设项目（一期）

此项目募集资金承诺投资总额为430001622.27元，以前年度投入资金

404920659.45元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及

精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固。

4、平台建设项目

此项目募集资金承诺投资总额为150000565.91元，以前年度投入资金

133454631.87元，本年度投入资金49250.00元，累计投入资金

133503881.87元。项目目前进展概况：

5（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为100000000.00元，以前年度累计投入资金100000000.00元。此项目以前年度已全部完成。

（2）信息化建设项目：2024年北新建材未使用募集资金用于新建信息化项目，只使用募集资金支付前期项目质保金。本项目以前年度使用募集资金

33454631.87元，本年度使用募集资金49250.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金33503881.87元，截至2024年12月31日，该项目已全部完成。

5、偿还银行贷款

此项目募集资金承诺投资总额为635000000.00元，以前年度累计投入资金635000000.00元。此项目以前年度已全部完成。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24600万元（含24600万元）增

加至人民币26000万元（含26000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

62、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

本年度公司累计购买结构性存款理财产品1952000000.00元，期末结构性存款本金余额为245000000.00元。本年度内累计确认结构性存款投资收益4457189.89元，期末应收结构性存款收益298180.82元。

本报告期内募集资金理财情况如下：（单位：人民币元）受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期购买金额本期赎回金额本期收回收益期末应收收益

否结构性存款70000000.002023-12-212024-1-22保本浮动收益70000000.00152197.26

否结构性存款70000000.002024-1-232024-3-25保本浮动收益70000000.0070000000.00311528.77

否结构性存款70000000.002024-3-262024-5-10保本浮动收益70000000.0070000000.00219205.48北京银行股份

否结构性存款71000000.002024-5-142024-6-14保本浮动收益71000000.0071000000.00149547.40

有限公司总部否结构性存款58000000.002024-6-182024-7-23保本浮动收益58000000.0058000000.00139041.10

否结构性存款70000000.002024-7-252024-9-5保本浮动收益70000000.0070000000.00201369.86基地支行

否结构性存款70000000.002024-9-92024-10-10保本浮动收益70000000.0070000000.00136739.73

否结构性存款70000000.002024-10-142024-11-15保本浮动收益70000000.0070000000.00141150.68

否结构性存款70000000.002024-12-92025-1-15保本浮动收益70000000.0088660.27

否结构性存款175000000.002023-12-212024-1-23保本浮动收益175000000.00166130.14

否结构性存款175000000.002024-1-252024-3-25保本浮动收益175000000.00175000000.00747945.21

否结构性存款175000000.002024-3-272024-5-6保本浮动收益175000000.00175000000.00498630.14中信银行股份

否结构性存款176000000.002024-5-102024-6-14保本浮动收益176000000.00176000000.00438794.52

有限公司北京否结构性存款176000000.002024-6-292024-8-2保本浮动收益176000000.00176000000.00172142.47

否结构性存款176000000.002024-8-52024-9-4保本浮动收益176000000.00176000000.00318246.58分行

否结构性存款175000000.002024-9-92024-10-10保本浮动收益175000000.00175000000.00326986.30

否结构性存款175000000.002024-10-212024-11-22保本浮动收益175000000.00175000000.00337534.25

否结构性存款175000000.002024-12-92025-1-8保本浮动收益175000000.00209520.55

合计2197000000.001952000000.001952000000.004457189.89298180.82

3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2016年2月19日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38006万元变更用途为：10177万元投入北

新建材（陕西）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；10232

万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表北新集团建材股份有限公司董事会

2025年3月25日

4附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金净额2094185505.08本报告期投

报告期内变更用途的募集资金总额入募集资金363184.50

-总额

累计变更用途的募集资金总额380061433.86已累计投入

累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总2040674921.68

18.15%额

承诺投资项目和是否已募集资金承诺投调整后投资总额本报告期截至期末累计投截至期末投项目达到本报告期实现是否达到项目可

超募资金投向变更项资总额（1）投入金额入金额(2)资进度（%）预定可使的效益预计效益行性是

目（含部(3)＝用状态日否发生分变更）(2)/(1)期重大变化承诺投资项目

313934.5

499121883.04703213316.90691280380.3698.30%

1.建材基地建设项目否0

2019年7

其中：（1）天津建材基地建设155000584.77155000584.7786790.00153382044.4998.96%53958732.0是否月项目否5

227144.52019年5

149190562.85149190562.85140182531.2293.96%40555540.1是否

0月

（2）宜良建材基地建设项目否8

2020年12

194930735.42194930735.42193626348.2999.33%21845043.0是否

月

（3）嘉兴建材基地建设项目否1

2018年7

101770715.00101770715.00100.00%25228273.1是否

月

（4）陕西石膏板项目否7

52019年5

102320718.86102318741.36100.00%50779897.5是否

月

（5）井冈山石膏板项目否7

2016年22016年2月已2016年2

380061433.86是

2.结构钢骨建设项目是月已变更变更月已变更

2017年8

430001622.27430001622.27404920659.4594.17%不适用不适用否

3.研发中心建设项目（一期）否月

项目已实

150000565.91150000565.9149250.00133503881.8789.00%不适用不适用否

4.平台建设项目否施完成

项目已实

635000000.00635000000.00635000000.00100.00%不适用不适用否

5.偿还银行贷款否施完成

项目已实

175970000.00175970000.00100.00%不适用不适用否

6.补充流动资金否施完成

2094185505.02094185505.363184.52040674921.

97.44%

合计808068

因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及2月19日公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38006万元变更用途为：

未达到计划进度或预计收益的10177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；10232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3000万平

情况和原因（分具体项目）方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕

西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固。

项目可行性发生重大变化的情结构钢骨项目参见上述说明。

况说明

超募资金的金额、用途及使用无

6进展情况

募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况

2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使

用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65974897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先募集资金投资项目先期投入及

投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐置换情况机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况

项目实施出现募集资金结余的在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，合理降低费用，形成一定的募集资金结余。

金额及原因尚未使用的募集资金用途及去拟永久补充流动资金。

向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

7附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元截至期末投

本报告期资进度（%）项目达到预定变更后的项目可变更后的项目对应的原承诺项目

变更后项目拟投入实际投入截至期末实际累(3)=(2)/(1可使用状态日本报告期实现是否达到行性是否发生重

募集资金总额（1）金额计投入金额(2))期的效益预计效益大变化

陕西石膏板项目结构钢骨建设项目101770715.00101770715.00100.00%2018年7月25228273.17是否

井冈山石膏板项目结构钢骨建设项目102320718.86102318741.36100.00%2019年5月50779897.57是否

补充流动资金结构钢骨建设项目175970000.00175970000.00100.00%已实施完成不适用不适用否

合计380061433.86380059456.36

因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。

具体项目）2016年2月1日及2月19日公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38006万元变更用途为：

10177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；10232万元投入北新建材（井冈山）有限公

司年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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