长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告

证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-063

债券代码：149657债券简称：21长江05

长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公

司债券（第三期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●债券简称及代码：21长江05（149657）

●债权登记日：2024年10月11日

●最后交易日：2024年10月11日

●本息兑付日：2024年10月14日

●债券摘牌日：2024年10月14日

长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称本期债券）将于2024年10月14日支付

2023年10月14日至2024年10月13日期间的利息及本期债券的本金。根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，为保证本次本息兑付工作的顺利进行，

1现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：长江证券股份有限公司。

2、债券名称：长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公

开发行公司债券（第三期）（品种二）。

3、债券简称及代码：21长江05（149657）。

4、发行总额：人民币25.00亿元。

5、债券期限：3年期。

6、票面利率：3.35%。

7、起息日：2021年10月14日。

8、付息日：2022年至2024年每年的10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑付日：2024年10月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2023年10月14日至2024年10月13日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券年票面利率（计息年利率）

为3.35%，每10张的本期债券兑付本金为1000元，派发利息为33.50元（含税）；个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的本期债券

利息应按照20%税率缴纳个人所得税，扣税后每10张本期债券实际取得的本次付息金额为 26.80元（税后）；非居民企业（包含 QFII、2RQFII）每 10张本期债券实际取得的本次付息金额为 33.50元（税前）。

3、债权登记日：2024年10月11日

4、最后交易日：2024年10月11日

5、本息兑付日：2024年10月14日

6、债券摘牌日：2024年10月14日

三、本次兑付兑息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付、兑息工作。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券兑付、兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付、兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取债券本金及利息。

四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

32、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

五、相关机构及联系方式

1、发行人

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：金才玖

咨询地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

邮政编码：430023

咨询联系人：黄红刚、刘行

咨询电话：027-65795730

传真电话：027-65799714

2、受托管理人