本期策略

电力设备

特高压输电与配网自动化新建、改造已明确成为国家电网公司2014年投资重点,建议持续关注相关项目落地进程及公司动态

工控与节能 关注两会利好信息带来工控、节能板块行情

新能源汽车

关注政策红利、行业龙头配套产业链这两条主线,以及充电桩建设带来的投资机会

新能源 关注核电、风电板块持续性利好带来的投资机会

推荐标的

电力设备 平高电气(推荐)、特变电工(推荐)、国电南瑞(强推) 工控与节能 鼎汉技术(强推)科达机电(推荐)、宏发股份(推荐) 新能源汽车 新宙邦(推荐)、江苏国泰(推荐)、宏发股份(推荐) 新能源

江苏神通(推荐)、中核科技(推荐)、金风科技(推荐)、阳光电源(推荐)

调研情况

上期 远东电缆、鼎汉技术

本期 无

电力设备

政府工作报告鼓励大型成套设备出口,国内电气设备企业拓展海外市场值得期待。

国家电网明确2014年投资计划,电网投资超过3800亿元,配网投资超过1500亿元,配网、智能电网市场大有可为。

特高压输电作为抗击雾霾关键措施现身两会,8条线路方案已上报国家能源局,2014年建设必将提速。

推荐标的:平高电气、特变电工、国电南瑞

工控与节能

两会信息利好节能环保、装备制造业升级等领域,继续推荐节能、工控板块

结构性行情持续,标的选择方面建议“去伪存真”,挑选具有核心竞争力的成长股标的

推荐标的:鼎汉技术、科达机电、宏发股份。

新能源

核电板块近期利好不断,我们认为核电项目重启以及“十三五”内陆核电审批放开均为大概率事件,有利于提升市场对于核电发展的预期。政策利好不断释放有助于促进板块估值修复。

风电板块项目核准超出市场预期,预期风电价格调整将促进风电场抢装,长期来看有助于行业健康发展,海上风电价格的推出将带来海上风电的大发展,提升板块估值。

推荐标的:核电板块推荐江苏神通、中核科技,关注久立特材、东方电气、上海电气、应流股份,风电板块推荐金风科技。

新能源汽车

近期新能源汽车产业链催化性热点持续不断,“两会”期间遭遇热烈讨论,产业趋势认知统一,后续随着地方补贴政策的持续落地与产业链上龙头企业利好消息的刺激,板块热度有望持续。

短期内仍以主题投资机会为主,建议关注与政策红利、行业龙头配套产业链这两条主线,以及充电桩建设带来的投资机会。

推荐标的:金瑞科技、新宙邦、江苏国泰、宏发股份