证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2025-13

通化金马药业集团股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

因生产经营所需，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过

5500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述

贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币5500.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年。

（二）担保事项的审批情况

公司第十一届董事会2025年第五次临时会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：通化金马药业集团股份有限公司

注册地点：吉林省通化市二道江区金马路999号

注册资本：96649.4707万人民币

法定代表人：张玉富

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：1993年2月26日

经营范围：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、

糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

是否失信被执行人：否

信用情况：中国人民银行信用等级是正常类

（二）被担保人股权结构图

（三）被担保人主要财务数据

单位：（元）

项目2024年9月30日（未经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额4597798178.744519244365.23

负债总额2255806343.712201117186.94

其中：银行贷款总额49000000.0040000000.00

流动负债总额84080323.1088152230.20或有事项涉及的总额（包括担保、--抵押、诉讼与仲裁事项）

净资产2341586669.392317662919.56

项目2024年1-9月（未经审计）2023年1-12月（经审计）

营业收入968589176.591473345301.05

利润总额25796106.3954855050.55净利润23923749.8343933703.90

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为170500.00万元，占公司2023年度经审计净资产的73.57%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年3月27日