公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通化金马药业集团股份有限公司单位：人民币元

2024年1-6月占用累计发

占用方与上市公上市公司核算2024年期初占用资金2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累2024年6月30日占用资

非经营性资金占用资金占用方名称生金额（不含占用资金利占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目余额金的利息计发生金额金余额

息）

-现大股东及其附属企业

-

小计-----

前大股东及其附属企业-

小计-----

总计-----

2024年1-6月往来累计发

往来方与上市公上市公司核算2024年期初往来资金2024年1-6月往来资2024年1-6月偿还累2024年6月30日往来资其它关联资金往来资金往来方名称生金额（不含占用资金利往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目余额金的利息计发生金额金余额

息）苏州恒义天成投资管理中心（有限合孙公司其他应收款157343751.40157343751.40往来借款非经营性往来

伙）

通化神源药业有限公司子公司其他应收款7773117.1614664.34360.007787421.50往来借款非经营性往来

长春华洋高科技有限公司子公司其他应收款62296100.0013650000.0075946100.00往来借款非经营性往来

哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司孙公司其他应收款3000000.003000000.00往来借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业黑龙江圣泰汉麻科技有限公司孙公司其他应收款1140000.001140000.00往来借款非经营性往来

安阳市源首生物药业有限责任公司孙公司其他应收款2000000.002000000.00往来借款非经营性往来

北京民康百草医药科技有限公司联营企业其他应收款650000.00360000.001010000.00-技术服务经营性往来

北京民康百草医药科技有限公司联营企业其他业务收入-2830.192830.19-仓储服务经营性往来

重庆泰盟医药有限公司孙公司应收账款3840366.583840366.58销售款经营性往来

小计238043335.1414027494.53-1013190.19251057639.48

-关联自然人及其控制的法人

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小计-----

总计238043335.1414027494.53-1013190.19251057639.48