本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-059
债券代码：127018债券简称：本钢转债本钢板材股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）11803800343.86-8.75%40168339630.66-7.66%归属于上市公司股东
-1654743264.77-586.97%-3205693402.48-157.32%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-1707422431.70-420.61%-3329075037.62-149.32%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——1310460630.00-73.00%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.4028-571.35%-0.7803-160.10%
股）稀释每股收益（元/-0.4028-571.35%-0.7803-160.10%
股）加权平均净资产收益
-11.25%-9.93%-20.80%-13.95%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）46157853403.3546181979851.06-0.05%归属于上市公司股东
13815399759.9317009969496.07-18.78%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-20822192.38-34534419.86值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
42907325.13126978819.08
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30775114.6435890988.69
减：所得税影响额178911.584182871.91
少数股东权益影响额（税后）2168.88770880.86
合计52679166.93123381635.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
合并报表中，与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因一、资产负债表项目增减比例变动原因
应收票据72.91%主要是本期收到的商业承兑票据增加所致
应收款项融资-60.73%主要是本期收到的银行承兑票据减少所致
其他流动资产42.69%本期增值税留抵增加所致
短期借款43.51%本期短期借款增加所致
应付职工薪酬879.36%本期已计提未使用教育经费增加所致
应交税费-32.75%本期环保税、所得税减少所致
长期借款62.11%本期长期借款增加所致
专项储备20253.91%本期已计提未使用专项储备增加所致
未分配利润-130.15%本期未分配利润同比减少所致
合并报表中，与上年同期相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因二、利润表项目增减比例变动原因
投资收益-2777193.90%本期投资收益同比减少所致
信用减值损失233864.76%本期收回应收账款大于坏账准备计提所致
资产减值损失-134.25%本期计提存货跌价准备增加所致
营业外支出-36.08%本期营业外支出减少所致
合并报表中，与上年同期相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因三、现金流量表增减比例变动原因
收到的税费返还-45.88%本期收到税收优惠的税费返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金-37.94%本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致
收回投资收到的现金-100.00%本期收回投资收到的现金减少所致
取得投资收益收到的现金-100.00%本期取得投资收益收到的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额-99.98%本期处置资产收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金-48.83%本期购建资产支付的现金减少所致
取得借款收到的现金74.52%本期收到的借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金425.54%本期收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致
偿还债务支付的现金-35.19%本期偿还贷款的资金支出减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金113.31%本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50983报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量
本溪钢铁（集团）国有法人58.65%24096280940冻结102100000
3本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
有限责任公司
本钢集团有限公司国有法人17.95%7373715320不适用0
管辉境内自然人0.70%288824000不适用0
张文友境内自然人0.45%184055650不适用0
高涛境内自然人0.39%159000000不适用0
吕锐军境内自然人0.29%119987400不适用0
马永华境内自然人0.24%100224570不适用0
招商证券（香港）
境外法人0.22%91855070不适用0有限公司
周伟境内自然人0.22%89953000不适用0基本养老保险基金
其他0.22%88649000不适用0八零四组合
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
本溪钢铁（集团）有限责任公司2409628094人民币普通股2409628094本钢集团有限公司737371532人民币普通股737371532管辉28882400人民币普通股28882400张文友18405565人民币普通股18405565高涛15900000境内上市外资股15900000吕锐军11998740境内上市外资股11998740马永华10022457境内上市外资股10022457
招商证券（香港）有限公司9185507境内上市外资股9185507周伟8995300人民币普通股8995300基本养老保险基金八零四组合8864900人民币普通股8864900
本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
管辉通过普通证券账户持有本公司股票882400股通过投资者信用证券账户持有本公司股票28000000股。张文友通过普通证券账户持有本公司股票349198股，通过投资者信用证券账户持有本前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股票18056367股。周伟通过普通证券账户持有本公司股票
163500股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票8831800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。
4本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2668184841.072194654161.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据784231872.94453560095.49
应收账款1239100344.041328532598.47
应收款项融资316826872.19806822622.43
预付款项656711745.35674872999.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款239869167.59318793157.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7611300517.977708372894.81
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产225152724.29157789976.90
流动资产合计13741378085.4413643398506.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46910346.4146910346.41
其他权益工具投资974463039.83974463039.83其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24479318094.1525028192964.67
在建工程4475580476.794308404147.31生产性生物资产油气资产
使用权资产1548525457.271319616179.37
无形资产251774411.85256020436.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产528116978.92467040631.42
其他非流动资产111786512.69137933599.61
非流动资产合计32416475317.9132538581344.75
资产总计46157853403.3546181979851.06
5本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
流动负债：
短期借款470718346.53328000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12605039917.6310364993998.89
应付账款2690071189.272809435260.77预收款项
合同负债2817257688.093303108592.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11517033.251175970.83
应交税费37260883.8155402959.11
其他应付款1474704060.721659284531.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债868901328.23685881691.76
其他流动负债302022838.82392122093.59
流动负债合计21277493286.3519599405098.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2794313824.801723726700.80
应付债券5545988823.235451381676.38
其中：优先股永续债
租赁负债1568554843.511342427252.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益120352636.57136084955.18
递延所得税负债391676209.87329914385.19其他非流动负债
非流动负债合计10420886337.988983534970.00
负债合计31698379624.3328582940068.39
所有者权益：
股本4108224362.004108219302.00
其他权益工具947854062.82947858134.16
其中：优先股永续债
资本公积13272240665.0013272225870.92
减：库存股
其他综合收益-50371341.88-50371341.88
专项储备11162726.7554843.15
盈余公积1195116522.371195116522.37一般风险准备
未分配利润-5668827237.13-2463133834.65
归属于母公司所有者权益合计13815399759.9317009969496.07
少数股东权益644074019.09589070286.60
所有者权益合计14459473779.0217599039782.67
负债和所有者权益总计46157853403.3546181979851.06
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
6本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入40168339630.6643502615693.40
其中：营业收入40168339630.6643502615693.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本43378567803.6944806695141.63
其中：营业成本42359437202.7343759508527.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加148153471.18148472783.17
销售费用120636579.20115795388.62
管理费用483272293.31511354457.28
研发费用53925267.5151673280.38
财务费用213142989.76219890704.76
其中：利息费用295000248.90373003579.12
利息收入30953503.8543588662.24
加：其他收益126978819.08140732318.18投资收益（损失以“－”号填-40524050.79-1459.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
35515359.2715179.79
填列）资产减值损失（损失以“-”号-14313228.2841791523.97
填列）资产处置收益（损失以“-”号
11020778.49
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-3091550495.26-1121541885.41
列）
加：营业外收入41101271.3656635657.50
7本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
减：营业外支出50765481.0279416438.35四、利润总额（亏损总额以“－”号-3101214704.92-1144322666.26
填列）
减：所得税费用50323881.7768903737.22五、净利润（净亏损以“－”号填-3151538586.69-1213226403.48
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3151538586.69-1213226403.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-3205693402.48-1245819541.87（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
54154815.7932593138.39号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3151538586.69-1213226403.48
（一）归属于母公司所有者的综合
-3205693402.48-1245819541.87收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
54154815.7932593138.39
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.7803-0.3000
（二）稀释每股收益-0.7803-0.3000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
8本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金42558496708.9140328018283.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还100527760.34185762563.11
收到其他与经营活动有关的现金150233857.33242087158.06
经营活动现金流入小计42809258326.5840755868004.38
购买商品、接受劳务支付的现金39379837702.8033468247719.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1496856084.861817778610.37
支付的各项税费335387050.16376088267.95
支付其他与经营活动有关的现金286716858.76241031258.47
经营活动现金流出小计41498797696.5835903145856.13
经营活动产生的现金流量净额1310460630.004852722148.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1843800.00
取得投资收益收到的现金896200.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4854.3731053599.66
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4854.3733793599.66
购建固定资产、无形资产和其他长
741840504.991449657216.07
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计741840504.991449657216.07
投资活动产生的现金流量净额-741835650.62-1415863616.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
9本钢板材股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金2740000000.001570000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2928779109.74557291761.78
筹资活动现金流入小计5668779109.742127291761.78
偿还债务支付的现金2558590268.003947582606.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
245601803.85195655564.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2901348657.051360178598.72
筹资活动现金流出小计5705540728.905503416769.31
筹资活动产生的现金流量净额-36761619.16-3376125007.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20142085.8036677056.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额552005446.0297410581.18
加：期初现金及现金等价物余额1184774971.521296662683.20
六、期末现金及现金等价物余额1736780417.541394073264.38
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
本钢板材股份有限公司董事会
2024年10月29日
10
